证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１２－０１４

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届董事会第十五次会议通知以电话和短信方式通知全体董事，会议于２０１２ 年４月１４日在公司会议室召开，会议应参加董事 １２人，实际参加董事１１人，董事鲍建江先生因公出差，委托孙毅先生代为出席本次会议并代为行使表决权以及签署本次会议相关文件。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

  一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度总经理工作报告》。

  二、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度董事会工作报告》。

  详细内容见公司《２０１１年年度报告》。公司独立董事宋深海先生、许永斌先生、郭建堂先生、吴卫国先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  三、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年年度报告及其摘要》。

  年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；年报摘要见２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  四、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年度财务决算报告》。

  公司２０１１年度实现营业收入１，０５９，５４０，５７７．６９元，同比增长１４．６８％；营业利润２０４，２４２，４１０．００元，同比增长３３．９％；归属于上市公司股东的净利润１８１，４４４，７７８．７２元；同比增长３０．９２％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１４７，０７７，２８６．８０元，同比增长１２．６２％。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  五、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１ 年度实现净利润１７９，０１９，５００．０４元，按２０１１ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１７，９０１，９５０．００元，加年初未分配利润 ３３４，８５９，９１１．３３ 元，减去已分配２０１０年红利３４，４１７，２００元，截至２０１１ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为４６１，５６０，２６１．３７元。

  鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，控股股东及实际控制人孙毅先生提议公司２０１１进行利润分配，以现有总股本２９９，２８０，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．３元（含税），以资本公积转增股本，每１０股转增１０股，转增后，公司总股本将增加至５９８，５６０，０００股。

  经审议，公司董事一致认为：控股股东及实际控制人孙毅先生提议的公司２０１１年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  六、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  详细内容见２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  天健会计师事务所有限公司出具了天健审［２０１２］２６９９号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  七、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  八、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构，聘期１年，自股东大会审议通过之日起生效。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  九、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于银行授信的议案》。

  鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行友好协商，公司拟向银行申请期限为一年的综合授信额度２６亿元（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），上述银行包括但不限于：中国建设银行、华夏银行、中国农业银行、中国工商银行、杭州银行、中国银行、中信银行。公司董事会授权公司董事长办理相关事宜。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  十、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》。

  公司第一季度报告详细内容刊登在２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  十一、会议以１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》。

  董事会决定于２０１２年５月９日９：３０在公司会议室召开公司２０１１年度股东大会。《公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》刊登在２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日

  证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１２－０１５

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第二届监事会第七次会议通知以电话和短信方式通知全体监事，会议于２０１２ 年４月１４日在公司会议室召开。会议应参加监事 ３人，实际参加监事３人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：

  一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度监事会工作报告》。

  详细内容见公司《２０１１年年度报告》。

  二、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年年度报告》及其摘要。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江富春江水电设备股份有限公司《２０１年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；年报摘要见２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  三、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度财务决算报告》。

  公司２０１１年度实现营业收入１，０５９，５４０，５７７．６９元，同比增长１４．６８％；营业利润２０４，２４２，４１０．００元，同比增长３３．９％；归属于上市公司股东的净利润１８１，４４４，７７８．７２元；同比增长３０．９２％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１４７，０７７，２８６．８０元，同比增长１２．６２％。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  四、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１１年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１ 年度实现净利润１７９，０１９，５００．０４元，按２０１１ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１７，９０１，９５０．００元，加年初未分配利润 ３３４，８５９，９１１．３３ 元，减去已分配２０１０年红利３４，４１７，２００元，截至２０１１ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为４６１，５６０，２６１．３７元。

  公司本年度进行利润分配，以现有总股本２９９，２８０，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．３元（含税），本年度以资本公积转增股本，每１０股转增１０股。

  本议案需经２０１１年度股东大会审议通过。

  五、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  详细内容见２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  天健会计师事务所有限公司出具了天健审［２０１２］２６９９号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  六、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

  详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  七、会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过《公司２０１２年第一季度报告全文及正文》。

  公司第一季度报告详细内容刊登在２０１２年４月１７日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江富春江水电设备股份有限公司第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司监事会

  二〇一二年四月十七日

  证券代码：００２２６６ 证券简称：浙富股份 公告编号：２０１２－０１６

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  关于召开２０１１年度股东大会的通知

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司２０１１ 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召开时间：２０１２年５月９日（星期三）上午９：３０时

  ２、会议的召开方式：现场投票方式。

  ３、会议召开地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

  ４、会议召集人：公司董事会

  ５、股权登记日：２０１２年５月４日

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１２年５月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  （２）公司董事、监事及高级管理人员。

  （３）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

  ７、公司将于２０１２年５月４日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

  二、会议审议事项

  １、公司２０１１年度董事会工作报告

  独立董事将在本次股东大会上做述职报告

  ２、公司２０１１年度监事会工作报告

  ３、公司２０１１年度报告及其摘要

  ４、公司２０１１年度财务决算报告

  ５、公司２０１１年度利润分配预案

  ６、关于续聘会计师事务所的议案

  ７、关于银行授信的议案

  三、出席现场会议的登记方法

  １、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  ２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  ３、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  ４、登记时间：２０１２ 年５月７日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０。

  ５、登记地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：３１１５０４，传真号码：０５７１－６９９６９１２８。

  四、其他事项

  １、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

  ２、会议咨询：公司证券部

  ３、联系电话：０５７１－６９９６９１８８，联系人：黄根旺、张洲军。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十七日

  附件一：回执

  回 执

  截至２０１２年５月４日，我单位（个人）持有“浙富股份”（００２２６６）股票 股，拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司２０１１年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  ２０１１年度股东大会授权委托书

  浙江富春江水电设备股份有限公司：

  兹全权委托 先生／女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司２０１１年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  ２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字或盖章）：

  委托人证券账户卡号：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  关于募集资金年度存放

  与使用情况的专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００８〕９２３号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）３５，８００，０００股（每股面值１元），发行价格为每股１４．２９元，共募集资金人民币５１１，５８２，０００．００元。坐扣承销费和保荐费１７，３４７，４６０．００元后的募集资金为人民币４９４，２３４，５４０．００元，由主承销商国泰君安证券股份有限公司于２００８年７月３０日汇入本公司在杭州银行股份有限公司桐庐支行开设的账号为８９３１８１０００７０７７６的账户内。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用５，６１３，４３２．６０元后，本公司本次募集资金净额为人民币４８８，６２１，１０７．４０元。上述募集资金业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔２００８〕８２号《验资报告》。

  （二） 募集资金使用和结余情况

  本公司２０１０年末募集资金余额为４０，０１７，０２８．４７元，本公司２０１１ 年度实际使用募集资金２２，５４１，９０４．００元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为５３９，５４４．７３元，截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币１８，０１４，６６９．２０元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  其中：由控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司实施的“水力试验台”的募集资金子项目的使用情况及结余情况为：

  该公司２０１０年末募集资金余额为１４，９８５，４４６．６２元，该公司２０１１年度收到本公司用募集资金对其的出资款１７，０００，０００．００元，该公司２０１１ 年度实际使用募集资金１８，０００，０００．００元，该公司２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１４３，４４４．０２元，截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，该公司募集资金余额为人民币１４，１２８，８９０．６４元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江水电设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至２０１１年１２月３１日，本公司和控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司有２个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

  （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  二〇一二年四月十四日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  ２０１１年度

  编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司单位：人民币万元

  ■

  ［注］：该项目承诺的达产期为２０１１年，达产后正常年份可实现比２００６年新增利润总额１３，１９５万元。本年度实现的效益按照上述口径计算，２０１１年度扣除股权转让收益后的利润总额比２００６年度的利润总额增加１５，５６６．０６万元。