证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１２０１９

浙江京新药业股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年４月１５日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“京新药业”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司将２１，０００万元闲置募集资金继续补充流动资金，占募集资金净额的４７．６１％，此议案尚需２０１１年度股东大会审议，并提供网络投票表决方式。使用期限自股东大会通过之日起不超过６个月，具体期限从２０１２年５月２４日起至２０１２年１１月２３日止。

一、募集资金基本情况：

２０１１年９月１９日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１４９７号文核准，本公司２０１１年非公开发行２４，７８１，４２０股人民币普通股（Ａ股），每股发行价格为人民币１８．３０元，募集资金总额为人民币４５３，４９９，９８６．００元，扣除承销及保荐等发行费用后，实际募集资金净额为人民币４４１，０９９，９８６．００元。上述募集资金已于２０１１年１０月２８日汇入本公司募集资金专户，并经中准会计师事务所有限公司中准验字（２０１１）５００６号《验资报告》验证。

本次募集资金计划投资于以下项目（募集资金不足部分，由公司自筹解决）：

以上三个募集资金项目达到预定可使用状态日期均为２０１３年１１月３０日，目前已处于建设中。

鉴于该等项目需按计划分步建设，因此期间将存在部分募集资金闲置的情形。因此，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金有助于提高资金使用效率，降低财务费用。

二、募集资金使用情况：

２０１１年１１月８日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了拟将不超过２１，０００万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月。该项决议于２０１１年１１月２４日经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。公司于２０１１年１１月２４日起使用闲置募集资金补充流动资金，使用期限为从２０１１年１１月２４日起至２０１２年５月２３日止，按相关规定，公司承诺于２０１２年５月２３日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

截止２０１１年１２月３１日，公司已合计使用本次非公开增发募集的资金３０２２．１４万元，其中浙江京新药业股份有限公司年产１０亿粒药品制剂出口项目使用了１５３０．９５万元，内蒙古京新药业有限公司年产１，０００万盒康复新液技术改造项目使用了１００．２７万元，上虞京新药业有限公司年产１，０００吨左氧氟沙星技术改造项目使用了１３９０．９１万元。公司募集资金投资项目正在建设之中。

三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况：

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续将闲置募集资金人民币２１，０００万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的４７．６１％，使用期限不超过６个月，预计期间可使可使公司节省约２９４万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。

公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时利用自有资金及银行贷款归还募集资金。

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

１、独立董事发表独立意见

公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过２１０００万元，使用期限不超过６个月，具体期限从２０１２年５月２４日起至２０１２年１１月２３日止。该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

２、监事会发表意见

公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过２１０００万元，使用期限不超过６个月。

３、保荐机构财通证券有限责任公司关于此事项的专项意见

京新药业本次暂时补充流动资金的闲置募集资金额不超过２１，０００万元，占公司募集资金净额的４７．６１％，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过六个月，公司在过去１２个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；京新药业本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会已就该事项发表了同意意见，并已通知召开股东大会对此议案进行审议，履行了相关法律程序；且京新药业本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于公司减少财务费用，符合公司及中小股东利益。本保荐机构同意京新药业本次利用部分闲置募集资金补充流动资金的计划。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司

董事会

二○一二年四月十七日

证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１２０１８

浙江京新药业股份有限公司

关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１０年８月２５日，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司远期结售汇内控管理制度》的议案，２０１２年４月１５日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。业务期间为２０１３年１月１日至２０１４年１２月３１日，公司在此期间，境内远期结售汇业务规模不超过６０００万美元。现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

目前公司出口业务约占公司总体业务的比重较大，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期结售汇业务。公司从事远期结售汇业务，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。

二、远期结售汇品种

公司的远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币：美元及欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。

远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

三、拟投入资金及业务期间

业务期间为２０１３年１月１日至２０１４年１２月３１日，公司在此期间，境内远期结售汇业务规模不超过６０００万美元，并授权总经理在上述业务期间及业务规模内开展境内远期结售汇业务。

公司远期结售汇业务，将根据公司在２０１３年１月１日至２０１４年１２月３１日期间的总授信额度内开展远期结售汇业务，但若有必要仍需要按银行规定投入与业务规模相适应的保证金（预计保证金比例不超过实际业务规模的１０％）。

四、远期结售汇的风险分析

１、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

４、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

１、公司销售业务部门会采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

２、公司第三届董事会第二十一次会议已审议批准了《远期结售汇内控管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月十七日

证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１２０２０

浙江京新药业股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决定，公司将于２０１２年５月８日（星期二）召开公司２０１１年度股东大会。具体事项如下：

一、会议时间：２０１２年５月８日下午１４：００起。

网络投票时间为：２０１２ 年５ 月７ 日—２０１２年５ 月８ 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２０１２ 年５月８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２ 年５ 月７ 日下午１５：００ 至２０１２ 年５ 月８日下午１５：００的任意时间。

二、会议地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路８００号本公司三楼会议室。

三、会议期限：一天。

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

五、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会

七、会议审议事项：

１、审议公司２０１１年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１１年年度报告及摘要；

４、审议公司２０１１年度利润分配预案；

５、审议关于公司２０１１年度财务决算报告的议案；

６、审议关于续聘立信会计师事务所为２０１２年度审计机构的议案；

７、审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

七、会议出席对象：

（１）截止２０１２年５月３日下午１５：００交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附１）。

（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

八、现场会议登记办法：

（１）会议登记时间：２０１２年５月４日和２０１２年５月７日（上午８：００时－１１：００时，下午１４：００时－１６：００时）（信函以收到邮戳为准）。

（２）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附２）。

（３）会议登记地点：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路８００号京新药业董秘办

九、参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为２０１２年５月８ 日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６２０２０ 投票简称：京新投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１ 至议案７ 中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１ 至议案７ 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１ 至议案７ 中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ ２ ） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２ 年５月７ 日１５：００ 至５月８日１５：００ 期间的任意时间。

３、投票注意事项

１）网络投票不能撤单；

２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

十、其他事项：

（１） 出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

（２） 联系电话：０５７５－８６１７６５３１

传 真：０５７５－８６０９６８９８

地 址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路８００号

邮 编：３１２５００

联系人：徐小明、曾成

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司

董事会

二０一二年四月十七日

附１：           授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江京新药业股份有限公司２０１１年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、审议公司２０１１年度董事会工作报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □

２、审议公司２０１１年度监事会工作报告；同意 □ 反对 □ 弃权 □

３、审议公司２０１１年年度报告及摘要；同意 □ 反对 □ 弃权 □

４、审议公司２０１１年度利润分配预案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

５、审议关于公司２０１１年度财务决算报告的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

６、审议关于续聘立信会计师事务所为２０１２年度审计机构的议案；同意 □ 反对 □ 弃权 □

７、审议审议关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 营业执照／身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

附２：           股东登记表

截止２０１２年５月３日下午１５：００时交易结束时本公司（或本人）持有００２０２０京新药业股票，现登记参加公司２０１１年度股东大会。

单位名称（或姓名）：          联系电话：

身份证号码：            股东帐户号：

持有股数：

日期：２０１２年 月 日

证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１２０１４

浙江京新药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于２０１２年４月１日以书面形式发出，会议于２０１２年４月１５日在公司三楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢先生主持，会议经表决形成如下决议：

一、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２０１１年度总经理工作报告。

二、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２０１１年度董事会工作报告，该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

三、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２０１１年年度报告及摘要，该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

年报全文详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；年报摘要详见公司２０１２０１６号公告。

四、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２０１１年度利润分配预案，该预案需提交２０１１年度股东大会审议。

经立信会计师事务所审计，本公司２０１１年度实现净利润２９，１１９，５０８．１０元（合并报表），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润提取１０％的法定盈余公积金１，９１７，４５６．０９元，加上上年度转入本年度可分配利润６６，０９９，５４５．３６元，公司本年度可供股东分配的利润累计９３，３０１，５９７．３７元。

公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本１２６，３３１，４２０股为基数，按每１０股派发现金红利２元（含税）向全体股东实施分配，共计派发现金２５，２６６，２８４．００元，其余可分配利润６８，０３５，３１３．３７元转入２０１２年度。不送股不转增。

五、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２０１１年度财务决算报告，该议案需提交２０１１年度股东大会审议。

六、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于续聘立信会计师事务所为２０１２年度审计机构的议案，该议案需提交２０１２年度股东大会审议。

公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见如下：

经核查认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司委托的审计任务，出具了各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为公司２０１２年度审计机构。

七、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告， 详见公司２０１２０１７号公告。

八、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于公司开展远期结售汇业务的议案，详见公司２０１２０１８号公告。

十、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，该议案需提交２０１１年度股东大会审议。详见公司２０１２０１９号公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟继续将闲置募集资金人民币２１，０００万元暂时用于补充流动资金，占募集资金净额的４７．６１％，使用期限不超过６个月，预计期间可使可使公司节省约２９４万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度。

十一、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案。详见指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、以９票同意、０票反对和０票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司２０１１年度股东大会的议案。详见公司２０１２０２０号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年四月十七日

证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１２０１５

浙江京新药业股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于２０１２年４月１日以书面形式发出，会议于２０１２年４月１５日在公司三楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席金志平主持，会议审核并一致通过了如下决议：

１、审核通过了公司２０１１年度监事会工作报告，本报告需提交公司２０１１年度股东大会审议；

２、审核通过了公司２０１１年年度报告及其摘要；

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

３、审核通过了公司２０１１年度财务决算报告；

４、审核通过了公司２０１１年度利润分配的预案；

５、审议通过了公司２０１１年度内部控制自我评价报告的议案；

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

６、审核通过了公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

监事会认为：公司继续运用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过２１０００万元，使用期限不超过６个月。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司监事会

二Ｏ一二年四月十七日

证券代码：００２０２０ 证券简称：京新药业 公告编号：２０１２０１７

浙江京新药业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将２０１１ 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１４９７号）批准，本公司于２０１１年１０月向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行２４，７８１，４２０股人民币普通股（Ａ股），每股发行价格为人民币１８．３０元，募集资金总额为人民币４５３，４９９，９８６．００元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为４４１，０９９，９８６．００元，募集资金均为货币资金。上述募集资金已于２０１１年１０月２８日全部到位，业经中准会计师事务所有限公司中准验字（２０１１）５００６号《验资报告》验证。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

１、募集资金使用情况

２、募集资金结余情况

截止２０１１年１２月３１日止，募集资金结余金额２０１，０７６，２１８．５５元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

１、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江京新药业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，《管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

２、公司根据募集资金项目实际需要由本公司及子公司上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）、子公司内蒙古京新药业有限公司（以下简称“内蒙古京新”）分别设立募集资金专用账户，于２０１１年１１月２５日分别与交通银行股份有限公司新昌大通支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银行股份有限公司新昌支行（以下简称“募集资金存放银行”）及保荐机构财通证券有限责任公司（以下简称“财通证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。

３、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表 单 位：万元

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至２０１１年１０月２６日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况如下： 单位：万元

２０１１年１１月８日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期已投入募投项目的１，９３０．６１万元自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年１１月８日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过２１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自股东大会审议通过之日起不超过６个月，公司拟于到期后以自有流动资金或流动资金借款及时归还，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００ 万元人民币的风险投资。

该议案已经２０１１年１１月２４日召开的２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司２０１１年不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，本公司募集资金使用及披露无不真实、不准确等问题。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

财通证券作为公司非公开发行股票并上市的保荐机构，对京新药业２０１１年度募集资金的存放和使用情况进行了核查。

保荐机构认为：２０１１年度持续督导期间，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《浙江京新药业股份有限公司募集资金管理办法》相关规定的情形。保荐机构对浙江京新药业股份有限公司董事会披露的２０１１年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此报告。

浙江京新药业股份有限公司

董事会

二○一二年四月十七日