§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人（会计主管人员）周国祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） |
| 资产总额（元） | ９６１，６５７，６６９．３８ | ９４７，９０５，５０１．９４ | １．４５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ７８８，９８５，１３３．４９ | ７５５，０１１，０８５．１０ | ４．５０％ |
| 总股本（股） | ９６，０００，０００．００ | ９６，０００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ８．２２ | ７．８６ | ４．５８％ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） |
| 营业总收入（元） | １１０，５７０，６９２．９５ | １００，２９４，８８２．６６ | １０．２５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３３，９７４，０４８．３９ | ３０，２６３，２２８．５７ | １２．２６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －３，９８５，８６７．０５ | １，７９５，７７３．５０ | －３２１．９６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０４ | ０．０２ | －３００．００％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３５ | ０．３２ | ９．３７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３５ | ０．３２ | ９．３７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．４０％ | ４．１１％ | ０．２９％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．４０％ | ３．１１％ | １．２９％ |
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３３，９９６．５１ | |
| 所得税影响额 | ５，１３１．１４ | |
| 合计 | －２８，８６５．３７ | － |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ９，０３４ |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 俞浩铭 | ３，０２４，０００ | 人民币普通股 |
| 余兴焕 | ２，５９２，０００ | 人民币普通股 |
| 俞海云 | ２，５９２，０００ | 人民币普通股 |
| 郑和军 | ２，５９２，０００ | 人民币普通股 |
| 王本善 | １，０８０，０００ | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－财富一期新型结构化证券投资集合资金信托 | ５６４，０６２ | 人民币普通股 |
| 浙江日发控股集团有限公司 | ４６３，８００ | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ４１７，５２７ | 人民币普通股 |
| 戴秀萍 | ３２３，９０３ | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ２５３，８６３ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（６）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加１２２７．８８％，主要是募集资金投入增加所致；
（７）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少９７．９３％，主要是银行短期借款减少所致。 |
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 浙江日发控股集团有限公司、吴捷、王本善 | １、本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司，公司股东及实际控制人吴捷承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
２、本公司股东、公司董事长王本善先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 相关人员严格履行了相关承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
| ２０１２年１－６月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１２年１－６月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | １０．００％ | ～～ | ４０．００％ |
| ２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为１０％－４０％。 |
| ２０１１年１－６月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ５７，６１８，７８１．１８ |
| 业绩变动的原因说明 | ２、因规模效应、工艺改造和生产流程不断优化等各方面综合影响，公司成本控制能力进一步加强；
３、公司２０１２年上半年实际盈利情况以２０１２年半年度报告数据为准，敬请投资者注意。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０２月１６日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| ２０１２年０３月０１日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中投证券 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| ２０１２年０３月０６日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
３．６ 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
浙江日发数码精密机械股份有限公司
董事长：王本善
二○一二年四月十七日
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