证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人杨飞、主管会计工作负责人周燕及会计机构负责人（会计主管人员）徐霄声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １，２０１２年３月３１日应收票据较上年年末减少５１．６９％，原因是２０１２年１季度用票据支付材料款以及票据到期托收；

  ２，２０１２年３月３１日预付款项较上年年末增加４９０．４０％，原因是２０１２年订单在春节后进行大批量生产，公司在资金情况较好的情况下，大量预订铜铝等主要原材料，另外工程、设备尚未结算的预付款增加；

  ３，２０１２年３月３１日其他应收款较上年年末增加３３．０８％，原因是非公开发行支付中介机构费用，以及投标和履约保证金支出增加；

  ４，２０１２年３月３１日短期借款较上年年末３９．１７％，原因是公司订单增加，生产能力扩大，生产经营所需资金增加，同时公司的信用提升使得公司从银行获得贷款的能力提高；

  ５，２０１２年３月３１日应付职工薪酬较上年年末减少８９．５８％，原因是上年年末未发放的工资在一季度全部发放完毕；

  ６，２０１２年３月３１日其他应付款较上年年末增加４６．５４％，原因是２０１２年收到供应商的保证金增加；

  ７，２０１２年１－３月财务费用较上年同期增加１８１．６５％，原因是公司短期借款增加，导致贷款利息支出增加；

  ８，２０１２年１－３月营业外收入较上年同期增加１３８，３３８．０３，增长９５．３３％，原因是２０１２年１季度公司收到政府补助较上年同期增加；

  ９，２０１２年１－３月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加４０．５２％，原因是春节前后销售回款好于上年同期；

  １０，２０１２年１－３月投资互动产生的现金流量金额较上年同期减少９７．００％，原因是公司工程项目尚在建设期，加大投入；

  １１，２０１２年１－３月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加８５０５．９９％，原因是原因是公司订单增加，生产能力扩大，生产经营所需资金增加，同时公司的信用提升使得公司在银行融资能力提高。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  江苏中超电缆股份有限公司

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