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北京康得新复合材料股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-17 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人（会计主管人员）杨振兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、应收票据较上年期末下降３１．７３％，系因报告期收到的银行承兑汇票转出。＿ ２、固定资产较上年期末增长７８．８２％，系因报告期在建工程转入固定资产以及购置设备增加。＿ ３、在建工程较上年期末下降３０．７６％，系因报告期北京、张家港、泗水在建工程相继投产转固所致。＿ ４、固定资产清理较上年期末增加１０４．８９万元，系因山东泗水江阴分公司租赁的ＢＯＰＰ生产线不再续租，处置有关固定资产，尚未清理完毕。＿ ５、应付票据较上年期末增长９０．５１％，系因报告期生产规模扩大，应付票据增加。 ６、应付账款较上年期末增长７４．４４％，系因报告期生产规模扩大，应付材料及设备款增加。＿ ７、应交税费较上年期末增长１２２．０３％，系因销售额、利润增长，应缴税款增加。 ８、应付股利较上年期末增长４６３．７５万元，系因报告期分配２０１１年度普通股股利，期末部分股利尚未支付所致。＿ ９、股本较上年期末增长６０．００％，系因按公司２０１１年度股东大会决议，以２０１１年１２月３１日的总股本３２３２０万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增６股所致。＿ １０、资本公积较上年期末下降４４．２０％，原因一是按公司２０１１年度股东大会决议，以２０１１年１２月３１日的总股本３２３２０万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增６股减少资本公积，二是因计提期权费用增加资本公积所致。＿ １１、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较上年同期大幅增长，均因报告期销售量增加。公司首募４条预涂膜生产线在１季度投产，公司４０００万平米光学膜示范基地也在１季度投产，并实现营业收入１．５１亿元。＿ １２、财务费用较上年同期增长３４６．４７％，系因报告期借款利息增加。＿ １３、资产减值损失较上年同期增长２０９．１３％，系因报告期应收账款增加，计提的坏账准备增加。＿ １４、营业外收入较上年同期下降７０．４８％，系因报告期补贴收入减少。＿ １５、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长７４．８１％，系因报告期存款利息收入增加。＿ １６、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长１０８．２５％，系因报告期工资薪金支出增加。＿ １７、支付的各项税费较上年同期增长２９４．０９％，系因报告期销售额增加、税款支付增加。＿ １８、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长４４．９４％，系因报告期公司销售额增长，运营费用增加，并增加了北京光电、康得新商贸、杭州康得新公司费用支出。＿ １９、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长１５９．６５％，系因报告期购置设备、在建工程支出增加。＿ ２０、借款所收到的现金较上年同期增长１５６．８１％，系因报告期经营用流动资金需求增加，增加银行借款所致。＿ ２１、偿还债务所支付的现金较上年同期增长７５０．４９％，系因本报告期内归还银行流动资金借款所致。＿ ２２、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长５４１．９４％，系因报告期支付银行借款利息增加，同时本报告期支付２０１１年度人民币普通股股利所致。＿ ２３、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降５９７．９３％，系因报告期汇率波动所致。＿ ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 ２０１２年３月２８日，公司与中国进出口银行签订了《借款合同》、《抵押合同》，以公司拥有的位于北京市昌平区振兴路２６号的房产所有权、国有土地使用权向该行借款人民币１０，０００万元，借款期限为１２个月（截止公告日，尚未执行）。 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月17日
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