证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人马焰、主管会计工作负责人吴诚及会计机构负责人（会计主管人员）万疏影声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ３．１．１ 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

  单位：元

  ■

  （１）预付款项比期初减少１，２０７，０６５．４９元，降幅为４３．０１％，主要原因是以预付款方式进行结算的原材料采购有所减少；

  （２）固定资产账面净值比期初增加２，１４６，３７７．８９元，增幅为３９．４１％，主要原因是公司本期购置的机器设备和运输工具大幅增加；

  （３）在建工程比期初增加１６，３８２，０２３．３５元，增幅为９０．０６％，主要原因是公司募投项目煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心的建设施工进展顺利，投入增加所致；

  （４）其他应付款比期初增加４４２，２３２．００元，增幅为７０．４６％，主要原因是部分２０１１年度审计费用尚未支付以及收取保证金增加。

  ３．１．２ 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

  单位：元

  ■

  （１）营业收入比上年同期增加２１，３５８，６０５．８０元，增幅为６６．２６％，主要原因是公司本期加大了产品开发和市场开拓力度，业务规模不断扩大，而上年同期由于受到季节性的影响收入较低；

  （２）营业成本比上年同期增加８，１７４，１５２．８８元，增幅为５６．９０％，主要原因是随着销售收入的增加而增加；

  （３）营业税金及附加比上年同期增加２６９，８５４．０３元，增幅为１１５．０１％，主要原因是公司本期应缴增值税增加以及自去年５月起重庆征收了２％的地方教育费附加；

  （４）销售费用比上年同期增加２，９８４，５４８．１９元，增幅为４１．３７％，主要原因是公司销售规模扩大导致销售人员工资以及差旅费相应增加；

  （５）管理费用比上年同期增加２，５８６，９３４．３８元，增幅为５２．９３％，主要原因是公司本期加大了新产品的研发力度，研发费用大幅增加；

  （６）财务费用比上年同期减少３６６，２１７．９０元，降幅为１０，３１７．８９％，主要原因是募集资金专户存款利息大幅增加；

  （７）资产减值损失比上年同期增加７２０，２２０．９０元，增幅为１８４．０２％，主要原因是公司应收账款总额增加，计提减值准备；

  （８）营业外收入比上年同期增加９９５，３９６．１３元，增幅为６６．２２％，主要原因是公司本期收到的嵌入式软件增值税退税和政府补贴大幅增加；

  （９）所得税费用比上年同期增加１，１０２，２８７．７８元，增幅为１４２．８５％，主要原因是公司本期利润总额大幅增加。

  ３．１．３报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

  单位：元

  ■

  （１）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加４，８２９，４１７．０４元，增幅为９０．７１％，主要原因是报告期内公司加大了应收账款的催收力度，回款情况较上年同期有较大改善；

  （２）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少１９，１４０，０２５．９６元，降幅为５，２４５．７３％，主要原因是公司募投项目煤矿安全监控装备产业化基地及研发实验中心的建设施工进展顺利，投入增加所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  ３．２．１ 公司报告期内经营状况回顾

  报告期内，公司在董事会的正确领导和全体员工的不懈努力下，紧紧围绕２０１２年年度经营目标，全面推进“３２１发展规划”，紧跟市场需求，不断强化新产品、新市场的研发和市场开拓力度，并通过狠抓成本管控、提高质量保障，进一步提升了公司的整体盈利能力和行业地位。

  ２０１２年第一季度，公司实现营业收入５，３５９．４９万元，比上年同期增长６６．２６％，实现营业利润１，２１２．７１万元，比上年同期增长１３６．０３％；实现归属于公司股东的净利润１，２７５．１７万元，比上年同期增长１１７．２５％，实现了较好的经营业绩，顺利完成了公司制定的２０１２年第一季度的工作计划，为公司实现２０１２年年度经营目标奠定了坚实的基础。

  在技术研发方面，为了进一步优化资源配置，提高研发管理水平，加快产品升级和新产品研制进度，公司对研发中心的组织架构进行了调整，结合公司的“三大技术方向”和“八个系统产品”技术研发方向，设立了“无线技术研发部”、“自动化技术研发部”、“监控技术研发部”、“仪器仪表研发部”、“软件技术研发部”、“工艺部”、“结构研发部”等七个研发部门，进一步优化和健全了岗位职责，提高了研发产品的质量和效率，成为公司市场开拓和业绩提升的可靠保障。

  在市场营销方面，针对一季度的传统淡季，公司提早布局了国内各大产煤区域的重点客户，取得了良好的效果，有力地保证了公司一季度经营计划的顺利完成，极大地降低了公司生产经营中的季节性影响。

  在募投项目的实施方面，截止本报告期末，已经累计投入募集资金３，４４４．０６万元，项目建设进展顺利。厂房以及研发实验中心的施工已快接近尾声，装修设计、机器设备的工艺设计和采购、研发实验设备的购置等工作正在紧锣密鼓的进行当中，预计募投项目可以按照预定计划顺利完成。

  ３．２．２ 公司经营情况展望：

  根据国家能源局下发的《煤炭工业发展“十二五”规划》， “十二五”期间，计划新开工煤矿建设规模为７．４亿吨／年，到２０１５年煤炭生产能力为４１亿吨，产量控制在３９亿吨。同时，财政部和安全监管总局联合印发了新修订的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，提高了煤炭企业安全费用提取的下限标准，并且不再按矿井规模、灾害类型双重标准确定提取标准，统一按照瓦斯等级、开采工艺规定提取下限标准。煤炭产能的提高、新建煤矿规模的扩大以及煤矿安全生产费用计提标准的提高，都将极大地促进煤矿安全生产监测监控行业的快速发展，为公司十二五期间“３２１”发展规划的顺利实施提供了可靠的政策保障。

  此外，本次煤炭“十二五”规划还提出了继续坚持推进煤炭生产的集约化、大型化。国家将继续推进煤矿企业兼并重组，将目前８０００家以上的煤矿企业数量控制到４０００家以内。大型煤矿的产量要占全国约６０％，全国煤矿数量减少到１万处以下。兼并重组步伐的加快以及煤炭产能的逐步集中，有利于煤矿安全监测监控行业的进一步整合，将使更多的客户和资源向优势企业集中。

  ２０１２年，面对行业快速发展的良好局面，公司将继续坚持推进“３２１发展规划”，争取在产品研发、市场营销、成本管控、质量保障、人才建设、目标责任体系建设等方面取得长足的进步，实现产品研发和市场营销工作的长期可持续发展，努力完成公司董事会下达的２０１２年度经营计划，为“３２１发展规划”的最终完成奠定坚实基础。

  在产品研发方面，借助公司研发中心组织架构的调整以及研发效率和质量的提高，进一步提升公司在“瓦斯灾害防治技术”领域的优势地位，加快 “矿山应急救援成套技术”领域的研究和专业建设以及“避难硐室成套设备”、“无线通讯”等领域的重点技术攻关。在保证原有产品快速升级的基础上，加快“避难硐室成套设备”的研发进度，并及时推出适应市场需求的高质量产品。同时，加快非煤产品的研发和安标申请进度，为公司在非煤领域的市场开拓提供可靠的产品保障，提升公司在非煤领域的领先地位。

  在市场营销方面，公司将在巩固现有市场，提升现有客户采购占有率的同时，继续加强新客户的开拓力度，并通过办事处和服务站的建设，进一步提高公司产品的市场覆盖率。同时，强化新产品（特别是煤与瓦斯突出实时诊断系统、避难硐室成套设备及非煤产品）推广，为公司业绩的快速增长提供新的利润增长点。

  在成本费用管控方面，公司将全面实施严格的成本费用管控体系建设工作，对公司的所有作业环节进行全面的梳理，深入分析从研发、生产、销售到服务全流程的价值构成，从而找到产品的价值优化点和市场定位点。同时彻底分析经营管理活动中的每个成本构成环节，实现工作流的价值最优化。争取在２０１２年将公司的成本费用率控制在合理水平。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  经２０１２年３月２８日召开的２０１１年度股东大会审议通过，公司２０１１年度利润分配方案为：以２０１１年１２月３１日公司总股本５，８６７万股为基数向全体股东每１０股派发现金股利４元人民币（含税），合计分配利润２３，４６８，０００．００元。２０１２年４月１３日，上述利润分配方案已实施完毕。

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  重庆梅安森科技股份有限公司

  董事长：马焰

  ２０１２年４月２２日