证券时报多媒体数字报

  证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2012-06

  浙江永太科技股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2012年4月21日上午9时,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室召开了第二届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于2011年4月8日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事8人,实到董事8人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经举手表决,会议通过了如下决议:

  1、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

  同意8票,弃权0票,反对0票

  2、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,本议案需要提交2011年年度股东大会审议批准。独立董事许永斌、刘嘉、刘元向董事会提交了《独立董事2011年述职报告》,并将在2011年年度股东大会述职,详细内容请见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  3、审议通过了《2011年度财务决算报告》,本议案需要提交2011年年度股东大会审议批准。

  立信会计师事务所经审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师报字[2012]第112458号),2011年度公司全年累计实现营业收入72575.92万元,比上年同期增长42.02%;利润总额7386.75万元,比上年同期增长4.88%;归属于上市公司股东的净利润6370.94万元,比上年同期增长9.24%。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  4、审议通过了《2011年度利润分配预案》,2011年公司分配方案为:不进行现金分配,不用公积金转增股本。本议案需要提交2011年年度股东大会审议批准。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  5、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》,本议案需要提交2011年年度股东大会审议批准。详细内容请见2011年4月24日《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  6、审议通过了《2011年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》

  同意8票,弃权0票,反对0票

  7、审议通过了《2011年公司内部控制的自我评价报告》。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  8、审议通过了《关于续聘2012年审计机构的议案》,同意公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2012年的审计机构。本议案需要提交2011年年度股东大会审议批准。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  9、审议通过了《2012年一季度报告全文及正文》,详细内容请见2011年4月24日《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  10、审议通过了《关于申请短期融资券的议案》,本议案需要提交2011年年度股东大会审议批准。详细内容请见2011年4月24日《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  11、审议通过了《关于申请授信额度的议案》,根据公司经营发展需要,同意公司拟向上海浦东发展股份有限公司台州分行申请不超过2亿元的综合授信,拟向兴业银行股份有限公司台州临海支行申请1亿元的综合授信,拟向中国光大银行股份有限公司台州分行申请0.8亿元的综合授信,授信期限为一年。本议案需要提交2011年年度股东大会审议批准。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  12、审议通过了《关于修订内部信息知情人管理制度的议案》。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  13、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的通知》,同意2011年5月19日上午9时,在公司四楼会议室以现场方式召开2011年年度股东大会。

  同意8票,弃权0票,反对0票

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2011年4月24日

  股票代码:002326 股票简称:永太科技 公告编号:2012-10

  浙江永太科技股份有限公司

  2011年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据公司第二届董事会第十四次会议决议,公司定于2012年5月19日召开公司2011年度股东大会,现将本次会议有关事项公告如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、会议时间:2012年5月19日(星期六)上午9时。

  2、会议地点:浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场方式召开。

  5、股权登记日:2012年5月15日

  6、出席对象:

  (1)截至2012年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  2、审议《2011年度监事会工作报告》

  3、审议《2011年度财务决算报告》

  4、审议《2011年度利润分配预案》

  5、审议《2011年年度报告全文及摘要》

  6、审议《关于申请短期融资券的议案》

  7、审议《关于申请授信额度的议案》

  8、审议《关于续聘2012年审计机构的议案》

  公司独立董事在本次会议进行述职。

  三、会议登记方法

  1.登记方式:

  (1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续;

  2、登记时间:2012 年5月16日、5月17日和5月18 日上午9:00--11:30,下午1:00--4:00。

  3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼308室。

  四、其它事项

  1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理;

  2、会议联系人:关辉、陈丽萍

  联系电话:0576-85588006 0576-85588960   传真:0576-85588006

  特此通知

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2011年4月24日

  附:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公司2011年年度股东大会,并代表行使表决权。

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托人持股数:

  受托人姓名: 受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  股票代码:002326 股票简称:永太科技 公告编号:2012-11

  浙江永太科技股份有限公司

  关于申请短期融资券的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为满足公司未来营运资金的需求,公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定,结合公司业务发展的需要,拟通过兴业银行向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,以拓宽融资渠道。

  本次拟申请的具体方案如下:

  一、计划注册规模:拟注册规模为不超过人民币3.5亿元。

  二、短期融资券发行日期:公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期择机发行。

  三、发行短期融资券的目的:公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动,包括偿还银行贷款、增加对子公司的投资及补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道,有利于应对日趋紧张的信贷压力,同时可适当优化融资结构,补充公司及控股子公司的营运资金,实现资金的高效运作。

  四、短期融资券期限:公司拟发行短期融资券的期限为不超过365天。

  五、短期融资券发行方式:公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  六、短期融资券发行利率:公司本次申请发行的短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

  七、短期融资券发行对象:公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

  八、公司董事会授权公司董事长全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜,包括但不限于:

  (1)在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜;

  (2)聘请中介机构,办理本次申请短期融资券发行申报事宜;

  (3)签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件;

  (4)及时履行信息披露义务;

  (5)办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项;

  (6)本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  公司短期融资券的发行,尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

  本事项需提交2011年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2011年4月24日

  股票代码:002326 股票简称:永太科技 公告编号:2012-12

  浙江永太科技股份有限公司

  关于举行2011年度业绩网上说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司将于2012年4月27日(星期五)上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司董事长王莺妹女士、董事兼总经理何人宝先生、董事兼财务总监陈丽洁女士、董事会秘书兼副总经理关辉先生、独立董事许永斌先生、保荐代表人李峰立先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2011年4月24日

  浙江永太科技股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议

  2012年4月21日11:00,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)三楼会议室召开了第二届监事会第七次会议。本次会议的通知已于2012年4月8日通过传真和送达方式发出,应参加表决的监事4人,实到监事4人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经举手表决,会议通过了如下决议:

  1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》

  同意4票,弃权0票,反对0票

  2、审议通过了《2011年度财务决算报告》

  同意4票,弃权0票,反对0票

  3、审议通过了《2011年度利润分配预案》

  同意4票,弃权0票,反对0票

  4、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》

  监事会对年度报告审核的书面意见:公司年报编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定,年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,能够反映公司2011年度的经营管理和财务状况。

  同意4票,弃权0票,反对0票

  5、审议通过了《2011年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》

  监事会发表意见:报告期内,公司对募集资金年度使用与存放情况作出了专项报告,立信会计师事务所有限公司根据公司的专项报告对公司募集资金使用与存放情况进行了专项审核,并出具了专项审核报告。我们认为,公司董事会编制的《募集资金2011年度使用与存放情况专项报告》和立信会计师事务所有限公司出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用存放情况相符合。

  同意4票,弃权0票,反对0票

  6、审议通过了《2011年公司内部控制的自我评价报告》

  监事会发表意见:公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所内部控制指引》及有关法律法规的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的状况,能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内部自控自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。

  同意4票,弃权0票,反对0票

  7、审议通过了《2012年第一季度报告全文及正文》

  监事会意见:公司2012年一季度报告全文及正文编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定,内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,能够反映公司2012年一季度的经营管理和财务状况。

  同意4票,弃权0票,反对0票

  (以下无正文,后附签字页)

  监事签名:

  ■

  年 月 日

  浙江永太科技股份有限公司

  关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1271号)核准,由主承销商日信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)33,500,000股,发行价格为每股20.00元,募集资金总额670,000,000.00元,扣除承销费和保荐费33,500,000.00元后的募集资金人民币636,500,000.00元,减除其他发行上市费用人民币16,297,962.00元后,募集资金净额为人民币620,202,038.00元。

  上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2009)第11939号验资报告。

  (二)2011年度募集资金使用情况及结余情况

  截止2011年12月31日,本公司以前年度已使用金额、本年度使用金额情况为:

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江永太科技股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。公司连同日信证券有限责任公司与中国银行股份有限公司临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国建设银行股份有限公司临海支行三家募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。2011年度,募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在任何问题。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2011年12月31日,募集资金账户存储情况如下:

  ■

  注:中国银行股份有限公司临海支行原账号为840010737008094001,后因银行系统升级变更为368858361298。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  (二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

  本期募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司2011年度未有变更募集资金投资项目的情况。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  公司2011年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司2011年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  截止2011年12月31日,募集资金余额79,455,029.19元,系超募资金及部分募集资金投资项目尚未完工所致。

  (七)超募资金使用情况

  2011年5月6日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资用于108车间技术改造项目的议案》和《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》,同意用1,759万元超募资金用于108车间技术改造项目;同意用15,582.75万元超募资金补充募投项目资金,其中TFT液晶系列高技术产业化项目12,903.07万元,西他列汀侧链高技术产业化项目2,679.68万元。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  公司设立专门存放资金的募集资金专户用于存放募集资金。

  (九)募集资金使用的其他情况

  公司2011年度不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司2011年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2012年4月21日批准报出。

  附表:募集资金使用情况对照表

  浙江永太科技股份有限公司

  2012年4月21日

  附表:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:浙江永太科技股份有限公司  2011年度 单位:人民币万元

  ■

  注1:“西他列汀侧链高技术产业化项目”于2010 年11 月3 日经临海市环境保护局核准试生产,“TFT液晶系列高技术产业化项目”于2011年2月16号经临海市环保局核准试生产,截止目前还在申请环保部门核准正式生产。

  注2:项目尚未达到预定可使用状态,故本年度尚未实现效益。