证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人钟百胜、主管会计工作负责人严浩年及会计机构负责人（会计主管人员）周海燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  （１）预付账款期末数较年初数增加８４．３６％，主要是预付广告费等一年以内摊销预付款增加所致。

  （２）应交税费期末数较年初数增加４７．４１％，主要是业务收入增加致使税金增加，且部分子公司所得税率由２４％上调至２５％等原因所致。

  （３）营业成本本期数较上年同期数增加３９．３３％，主要是人工薪酬及福利增加，资产摊销增加所致。

  （４）管理费用本期数较上年同期数增加９２．１９％，主要是人工薪酬及福利、企业顾问费增加所致。

  （５）财务费用本期数较上年同期数减少６９１．０９％，主要是报告期内未发生贷款利息支出所致。

  （７）营业外收入本期数较上年同期数减少５０％，主要是政府补助减少所致。

  （８）所得税本期数较上年同期数增加３０．２７％，主要是业务收入增加税金增加，且部分子公司所得税率由２４％上调至２５％等原因所致。

  （９）销售商品、提供劳务收到的现金增加３４１．０６％，主是是收入增加，且集团客户应收欠款减少所致。

  （１０）收到其他与经营活动有关的现金增加２１７．０４％，主要是支付给工商银行的保函押金转入结算账户所致。

  （１１）购买商品、接受劳务支付的现金增加 ２５３．９４％，主要是企业顾问费、广告宣传费增加所致。

  （１２）支付给职工以及为职工支付的现金增加６５．７０％，主要是职工人数增加，相应薪酬及福利支出增加所致。

  （１３）支付其他与经营活动有关的现金减少４２．８２％，主要是积分兑换减少以及与经营相关的办公费、招待费减少所致。

  （１４） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少６１．０９％，主要是固定资产、无形资产购建减少所致。

  （１５）吸收投资收到的现金减少１００％，主要是报告期内没有发生该事项，去年同期数据为５９７７４．３万元为公开发行募集所得。

  （１６）取得借款收到的现金减少 １００％，主要是报告期内没有发生该事项所致。

  （１７）偿还债务支付的现金减少 １００％，主要是报告期内没有发生该事项所致。

  （１８） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少１００％，主要是报告期内没有发生该事项所致。

  （１９）汇率变动对现金及现金等价物的影响增加７２．８２％，主要外币业务量增加汇率变动所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  （一）报告期内经营情况回顾

  报告期内，公司按照董事会年初制定的经营计划，秉持“客户为尊、诚信负责、绩效激励、创新超越”的核心价值观，以创新为基础，以市场需求为先导，紧紧抓住旅游业十二五规划等众多利好政策出台的有利契机，积极推进阶段性战略目标的达成，募投项目建设进度顺利。报告期内，公司继续专注于主营业务发展，巩固和深化在机票代理领域的领先地位，积极拓展异地市场，加大人员和技术研发投入，同时提升产品、技术服务质量和规模，进一步增强产品和服务的竞争力。

  （二）一季度为行业淡季，公司业绩通常会受到明显季节性特征的影响，但公司主营业务仍保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标呈现增长态势。报告期内，公司实现营业收入５２，０５９，２４３．６３元，比去年同期增长２３．９３％；归属于上市公司股东的净利润为１４，８０９，６４２．８９元，比去年同期增长２．９１％。

  （三）公司未来发展展望

  随着国家大力发展旅游产业的政策不断出台，公司将紧紧抓住国家十二．五规划实施开局之年的良好机遇，围绕机票代理的业务主线，在巩固原有业务、区域、技术与产品的基础上，充分利用良好的政策环境、市场需求增加、资金与品牌优势、领先的技术与产品创新能力强等良好条件，稳健经营，快速扩张，使公司在未来始终处于快速而稳步的发展通道。未来，公司将在可持续发展及盈利能力等方面继续加强与提高，顺利实现公司战略目标。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用