证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人李锂、主管会计工作负责人孔芸及会计机构负责人（会计主管人员）孔芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  备注：根据《企业会计准则第 ３４ 号－每股收益》的有关规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。根据公司 ２０１０ 年度股东大会决议，２０１１ 年 ４ 月２９ 日，公司实施了每 １０ 股转增１０ 股的资本公积金转增股本方案，转增后，公司总股本由 ４００，１００，０００ 股增加到 ８００，２００，０００ 股。因此，上表中上年度期末的基本每股收益、稀释每股收益均按相关规定重新计算。

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、交易性金融资产报告期末余额较期初余额减少９５．６３％，主要原因是公司所持有的远期外汇交易合约公允价值变动所致。

  ２、应收账款报告期末余额较期初余额减少４５．５２％，主要原因是报告期初应收货款回款所致。

  ３、预付款项报告期末余额较期初余额增加１００．６３％，主要原因是预付原料款、工程设备款增加所致。

  ４、存货报告期末余额较期初余额减少４２．３３％，主要原因是存货数量减少所致。

  ５、固定资产报告期末余额较期初余额增加３６．７５％，主要原因是子公司部分在建工程结转固定资产所致。

  ６、开发支出报告期末余额较期初余额增加１１０１．５３％，主要原因是专利申请费用增加所致。

  ７、递延所得税资产报告期末余额较期初余额减少４０．０８％，主要原因是上年度末计提的应付职工薪酬部分在报告期支付，冲回原来计提的递延所得税资产所致。

  ８、应付票据报告期末余额较期初余额增加４８．１５％，主要原因是子公司新增应付票据所致。

  ９、应付账款报告期末余额较期初余额增加４３１．９９％，主要原因是应付工程设备款及原料采购款增加所致。

  １０、应付职工薪酬报告期末余额较期初余额减少３４．０４％，主要原因是报告期内支付了部分上期末计提的应付职工薪酬。

  １１、应交税费报告期末余额较期初余额增加２５０．５０％，主要原因是计提的企业所得税尚未支付所致。

  １２、外币报表折算差额报告期末余额较期初余额增长５５．２５％，主要原因报告期内子公司海普瑞（香港）有限公司于２０１１年９月新增两家子公司，外币报表折算差额增加所致。

  二、利润表项目

  １、营业收入本报告期较上年同期减少２８．１３％，主要原因是报告期内销售价格下降所致。

  ２、营业成本报告期较上年同期减少３８．８９％，主要原因是报告期内产品成本下降所致。

  ３、营业税金及附加报告期较上年同期增加４６．９９％，主要原因是报告期经主管税局核准的当期免抵的增值税税额和当期应缴增值税额较上年同期增加及税率调增所致。

  ４、销售费用报告期较上年同期增加２２２．７５％，主要原因是报告期内参展费增加所致。

  ５、财务费用报告期较上年同期减少２７０１．４２万元，主要原因是报告期内定期存款增加，利息收入增加所致。

  ６、公允价值变动收益报告期较上年同期减少１０１．６２万元，主要原因是报告期公司所持有的远期外汇交易合约公允价值变动所致。

  ７、营业外收入报告期较上年同期增加６１．８５％，主要原因是报告期内收到的政府补助增加所致。

  ８、少数股东损益报告期较上年同期减少１６７．０９万元，主要原因是报告期内控股子公司尚未开始经营亏损增加所致。

  ９、其他综合收益报告期较上年同期减少２６．２３万元，主要原因是子公司海普瑞（香港）有限公司于２０１１年９月新增两家子公司，外币报表折算差额增加所致。

  １０、归属于少数股东的综合收益总额报告期较上年同期减少１６７．０９万元，主要原因报告期内控股子公司尚未开始经营亏损增加所致。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加３８．７８％，主要原因是报告期内原料采购支出减少所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少１５６９．４１万元，主要原因是报告期内子公司厂房工程和设备投入增加所致。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加４００万元，主要原因是子公司收到少数股东投资款所致。

  ４、现金及现金等价物净增加额报告期期较上年同期增加３８．６２％，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量增加所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  √ 适用 □ 不适用

  １、为了规避和防范汇率风险，２０１１年３月２５日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开展２０１１年度远期外汇交易的议案》，同意公司以合资格的境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起１２个月内，公司进行的远期外汇交易合计不超过２９，０００万美元。２０１２年３月２６日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展２０１２年度远期外汇交易的议案》，同意公司以合资格的境内商业银行作为交易对手方进行远期外汇交易，自董事会审议通过之日起１２个月内，公司进行的远期外汇交易合计不超过１７，０００万美元。

  根据以上董事会决议，公司于２０１１年５月３０日，与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签定了《远期结汇／售汇、人民币与外币掉期总协议》；于２０１１年６月３日，与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签定了《远期结售汇总协议书》。

  报告期内，已完成交割及尚未到交割时间的远期外汇交易具体情况如下：

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  ２、经２０１１年４月１５日公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳新时代支行申请综合授信额度的议案》，公司于２０１１年６月２３日与招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《授信协议》，综合授信额度：人民币２９，０００万元；授信期限：二十四个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：用于贷款；贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、法人账户透支、国内保理等。

  截止２０１２年３月３１日，公司尚未使用该授信额度。

  ３、经２０１１年４月１５日公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》，公司于２０１１年７月２０日与平安银行股份有限公司深圳分行签订了《综合授信额度合同》，综合授信额度：人民币１５，０００万元；授信期限：十七个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：短期贷款、出口押汇。

  截止２０１２年３月３１日，公司尚未使用该授信额度。

  ４、经２０１１年４月１５日公司第二届董事会第三次会议审议，通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》，公司于２０１１年７月２５日与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《授信额度协议》，综合授信额度：４，０００万美元；授信期限：十二个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；授信用途：进口开立信用证额度、免保证金远期结售汇额度。

  截止２０１２年３月３１日，公司尚未使用该授信额度。

  ５、经２０１１年５月２７日公司第二届董事会第四次会议审议，通过了《关于向中国工商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，中国工商银行深圳分行为公司核定了最高授信额度为人民币２６，０００万元；授限期限：２０１１年８月４日至２０１２年８月２日；授信用途：其中非专项额度人民币２０，０００万元，可用于办理贸易融资等业务；衍生交易专项授信额度人民币６，０００万元，可用于办理远期结售汇等业务。

  截止２０１２年３月３１日，公司尚未使用该授信额度。

  ６、公司２０１１年６月２８日与深圳市坪山新区管委会签署了《合作协议》，计划在深圳市坪山新区建设生物医药研发制造基地，投资总额为５１亿元人民币。本协议为意向性框架协议，具体投资方案、实施时间等均存在不确定性，为公司初步拟定的在坪山新区的投资总额，实际投资总额根据项目的具体进展情况会有所调整。

  本协议签订后，公司和深圳市相关部门、坪山新区已经根据该协议积极推进相关工作，现阶段的主要工作是尽快完成招拍挂的前期准备工作。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市海普瑞药业股份有限公司

  董事长 李锂

  二○一二年四月二十日