证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人刘水、主管会计工作负责人周扬波及会计机构负责人（会计主管人员）彭芸声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  □ 适用 √ 不适用

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、应收账款：本期期末比期初减少４６．９８％，主要是公司前期已结算的工程款项资金回笼增加所致。

  ２、预付账款：本期期末比期初增长１４２．８０％，主要为预付材料采购及购买固定资产等增加所致。

  ３、应收利息：本期期末比期初增长３２．７０％，主要是计提的募集资金定期存款利息收入增加所致。

  ４、长期应收款：本期期末比期初增长３９．８３％，主要是ＢＴ建造合同（提供建造服务）建设期确认的应收回购价款增加所致。

  ５、短期借款：本期期末比期初增长５０％，主要为补充流动资金向银行借款所致。

  ６、预收账款：本期期末比期初减少８８．１１％，主要为前期预收款的工程项目已开工并进行了相应的工程结算所致。

  ７、应付职工薪酬：本期期末比期初减少６４．８３％，主要是本期支付了上年末计提的职工薪酬，本期为３月应付职工薪酬。

  二、利润表项目

  １、营业收入：本期比上年同期增长１４．７５％，主要是公司本期主营业务收入呈现增长所致。

  ２、营业成本：本期比上年同期增长１７．１６％，主要是公司本期业务收入增长相应营业成本增加所致。

  ３、管理费用：本期比上年同期增长４９．４９％，主要为公司业务规模扩大，人员储备费用和日常费用相应增长，同时为保持技术领先优势，加大研发投入，增加了管理费用。

  ４、财务费用：本期比上年同期减少５９４．２９％，主要为募集资金存款利息收入增加所致。

  ５、资产减值损失：本期比上年同期减少５３４．６３％，主要本期应收工程款及其他应收款项余额减少，计提坏账准备减少所致。

  ６、投资收益：主要为ＢＴ融资建设工程前期资金（未提供建造服务）本期应确认的投资回报。

  ７、所得税费用：本期比上年同期增长４２．８９％，主要是本期利润总额增长应计缴的所得税费用增加所致。

  ８、归属于上市公司股东的净利润：本期比上年同期增长４０．３５％，主要为营业收入和投资收益增长所致。

  三、现金流量表项目

  １、收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长３１７９．５５％，主要为本期收回前期的保证金现金流入增加所致。

  ２、支付给职工以及为职工支付的现金：本期比上年同期增长５６．６１％，主要为公司增加人员储备和业务规模增长，相应的人员工资和支付劳务费用增长所致。

  ３、支付的各项税费：本期比上年同期增长１２０．６％，主要公司营业收入增长相应支付的税费增加所致。

  ４、支付其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期减少７０．８９％，主要为支付工程保证金及其他费用支出减少所致。

  ５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增长２２４．６８％，主要公司因经营需要购买固定资产及其他长期资产增加所致。

  ６、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期比上年同期增长１０３．４９％，主要为公司本期支付银行利息较上年同期增长所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

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  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

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  深圳市铁汉生态环境股份有限公司

  法定代表人：刘 水

  ２０１２年４月２４日