证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人赵东日、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人（会计主管人员）胡乃臣声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  注：上年同期基本每股收益对应的股本为上市前的股本１００００万股。

  稀释每股收益、净资产收益率的的计算同。

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表项目

  １、应收账款期末数较期初数增长３２．１８％，主要原因为本季度销售收入增加，其中国外收入增长较大，国外收入账期较长，应收账款余额相应增加所致。

  ２、其他应收款期末数较期初数增长６７．９２％，主要原因为本季度公司加强对售后服务管理，在国内按区域划分为１１个客服中心，每个客服中心配备了相应的费用周转金，造成期末数较期初数增长。

  ３、在建工程期末数较期初数增长４６．５５％，主要原因为募投项目按建设计划投入资金增加所致。

  ４、工程物资期末数较期初数增长２４９．９％，主要原因为按照募投项目建设计划相应购进工程所需物资增加所致。

  ５、长期借款期末数较期初数下降１００％，主要原因为借款到期归还所致。

  ６、专项应付款期末数较期初数增长８４．５５％，主要原因为一季度收到财政补贴资金增加所致。

  二、利润表项目

  １、管理费用本期数较去年同期数增长４１．９３％，主要原因是本期职工薪酬及研发费用增加所致。

  ２、销售费用本期数较去年同期数增长６３．１％，主要原因是本期销售收入同期增长，运杂费用相应增加，加强客户维护与售后服务管理后差旅费用及职工薪酬相应增加所致。

  ３、财务费用本期数较去年同期数下降８６．１１％，主要原因是本期银行借款较去年同期下降６４６．８％，相应支付的利息减少，同时尚未使用的募集资金在专户存储产生的利息收入增加所致。

  ４、营业外收入本期数较去年同期数增长４９１．１０％，主要原因是依据潍坊市发展和改革委员会《关于转发省发改委对山东日科化学股份有限公司年产１５０００吨塑料改性剂（ＡＭＢ）项目重点产业振兴和技术改造专项投资资金申请报告批复的通知》（潍发改工业［２０１１］７３４号），获得政府拨付的项目专项资金人民币３６８万元增加所致。

  ５、所得税费用本期数较去年同期数增长５８．８７％，主要原因是本期营业利润及营业外收入增加所致。

  ６、净利润数较去年同期数增长３１．６９％，主要原因是本期营业利润及营业外收入增加所致。

  三、现金流量表项目

  １、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数下降４９．５０％，主要原因是１季度经营活动现金流入较去年同期减少３４８７万元，经营活动现金流出较去年同期减少８００５万元，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加４５１８万元所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数增长７０７．３２％，主要原因是募投项目建设投入资金增加所致。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数下降１１３．４１％，主要原因是本期银行借款减少，取得借款收到的现金同期下降８２．５２％，同时偿还债务及支付利息的现金同期下降２７．６３％和５１．７４％所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  报告期，公司以募投项目建设为中心，以产品研发、市场开拓为工作重点，组织公司生产经营，取得了较好的经营业绩。报告期末，公司营业总收入较上年同期增长１８．４９％，归属于公司股东的净利润同比增长３１．６２％，公司生产经营平稳增长，年度经营计划在报告期内得到了较好的执行。

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素主要是政策风险，因为宏观经济调控的持续实施对公司生产经营带来的影响依然存在，欧美经济的复苏仍需假以时日，国内外经济环境对公司生产经营带来的压力和影响不容忽视。

  随着世界经济进入低迷，国家实施了一系列宏观调控，由此带来的经济增速放缓，对公司的高速发展带来了一定的影响，这种经营环境并仍将持续一段时间。这在客观上对公司的经营提出了更高的要求。

  公司拟采取的应对措施：

  报告期，公司将继续以雄厚的研发实力保证技术的先进性，用扎实有效的改革措施促进市场发展，坚实打基础，潜心谋发展，通过为客户创造价值、帮助客户实现价值，实现公司的持续稳定增长。同时，公司正在进行销售模式改革，设立区域客户服务中心，去除所有中间环节，直接服务到客户，为客户提供满意的服务，通过这样的改革有利地控制销售风险，提高销售人员积极性，并对开发市场产生积极的作用。

  报告期内，公司的全资子公司日科新材料有限公司获得一项国家发明专利授权，专利名称《一种抗冲击性、加工性良好的聚氯乙烯混合物》，专利号ＺＬ ２００９ １ ００１３７５１．６，核心竞争能力进一步增强；其他的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员等未发生重大变化。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用

  山东日科化学股份有限公司

  ２０１２年４月２４日