证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人周勇、主管会计工作负责人宁群仪及会计机构负责人（会计主管人员）翟丹梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、应收票据期末数为９５．８０万元，主要原因为收到客户支付的工程款所致。

  ２、应收账款期末数为１２，３９２．４８万元，比期初数降低了１５．０４％，主要原因为报告期收到应收工程款所致。

  ３、预付账款期末数为１，８０４．５３万元，比期初数降低了３１．５１％，主要原因为上年度支付材料设备预付款，本报告期到货结转存货所致。

  ４、其他应收款期末数为１，３６４．０９万元，比期初数增加了２２．４１％，主要原因为报告期支付较多投标保证金所致。

  ５、存货期末数为１６，７８８．２２万元，比期初数增加了１５．５７％，主要原因为报告期项目采购材料设备所致。

  ６、开发支出期末数为３３１．５１万元，比期初数增加了６３．３４％，主要原因为报告期进入开发阶段的三个研发项目发生的直接费用支出所致。

  ７、应付票据期末数为１，４６３．９６万元，比期初数降低了２６．６５％，主要原因为报告期银行承兑汇票到期承兑所致。

  ８、预收账款期末数为１９０．９７万元，比期初数增加了２０５．７２％，主要原因为收到工程项目的预付款所致。

  ９、应交税费期末数为１，１３１．０３万元，比期初数增加了２０．５１％，主要原因为本报告期计提的营业税金和企业所得税所致。

  １０、财务费用本期数为－１９２．８２万元，比上年同期降低了６７３．０４％，主要原因为报告期实现的定期利息收入所致。

  １１、资产减值损失本期数为－１００．３９万元，比上年同期降低了１６８．４３％，主要原因为报告期收到上年度应收工程款，按账龄计提坏账准备金额减少所致。

  １２、营业外收入本期数为０，比上年同期降低了１００％，主要原因为上年同期收到南山区上市补贴１００万元，本报告期未收到任何补贴所致。

  １３、营业外支出本期数为５６，４２８．５９元，主要为处置固定资产造成的损失。

  １４、所得税费用本期数为８９．５６万元，比上年同期增加了８４．５１％，主要原因为按利润总额计提所得税费用及冲减坏账准备形成的递延所得税所致。

  １５、少数股东损益本期数为－３７．４２万元，比上年同期降低了８０６６７．３２％，主要原因为公司控股子公司本报告期亏损７６．３６万元所致。

  １６、经营活动产生的现金流量净额本期数为７６８．８４万元，比上年同期增加了１１５．６０％，主要表现为本报告期①销售商品、提供劳务收到的现金本期数为５，５１１．９７万元，比上年同期增加了１，９４７．３８万元，经营活动现金流入本期数为５，９５５．９１万元，比上年同期增加了１，４９４．３８万元；②购买商品、接受劳务支付的现金本期数３，９６４．５１万元，比上年同期减少了４２４７．１１万元，经营活动现金流出本期数为５，１８７．０７万元，比上年同期减少了４，２０３．０１万元。

  １７、投资活动产生的现金流量净额本期数为－１４５．６８万元，比上年同期增加了８４．７２％，主要原因为上年同期支付８１６万元收购成都中兢伟奇科技有限责任公司５１％股权，本报告期无此项支出所致。

  １８、筹资活动产生的现金流量净额本期数为２６６．１１万元，比上年同期降低了４４．５６％，主要原因为上年度同期收到银行退回较多的保函保证金。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、公司２０１２年第一季度总体经营回顾

  报告期内公司第一季度实业营业总收入为３７，２２５，４１０．１２元，比去年同期降低了０．７５％；归属于上市公司股东的净利润为３，６３４，１３０．３６元，比去年同期增长了７．２２％。

  报告期内，公司新签合同总额为４，６００．１２万元，中标未签合同总额为２０，３１８．４４万元，其中横琴岛澳门大学新校区发展项目弱电智能化专业承包工程（Ｂ部分）项目（金额为：１９，５９０．０５万元）已在合同商谈中，以上合同的签订将对全年的业绩提供支持。２０１２年度经营计划在报告期内逐步有序的进行。

  二、年度经营计划及报告期内执行情况

  报告期内，公司将有序贯彻执行２０１２年度经营计划。２０１２年第一季度经营计划执行情况如下：

  １、发挥战略核心决策方面：报告期内，公司董事会进一步发挥战略核心决策的作用，为了促进公司在智能化相关领域的科学研究，推动高新技术产业的发展，构建“产学研联盟”形式的创新体系，与南京邮电大学建立了“南邮赛为先进智能研究所”。

  ２、市场拓展方面：报告期内，根据公司的发展战略，拓展市场，新设立了重庆分公司、昆明分公司；公司将市场和技术人员进行了整合，建立了完善的销售体系；减少了内部管理环节，应对市场的快速反应能力有所提高。

  ３、人才储备方面：报告期内，为了保障２０１２年公司的既定计划与目标的实现，人力资源部根据公司需求，引进了水利智能化方面的专业人才和市场销售方面的人才。

  ４、成本控制方面：报告期内，公司按照２０１２年的预算计划对各部门、各环节进行成本管理与控制，提高工作效率，减少费用初显成效。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

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  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用