证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人王传华、主管会计工作负责人布伯虎及会计机构负责人（会计主管人员）布伯虎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、资产负债表主要指标变动分析：

  １、货币资金报告期期末４０００６０１３．２７元，相比期初减少６５．０４％，其原因是公司募集资金继续投入募投在建项目、导致资金流出。

  ２、应收票据报告期期末２１７８３６３５．８９元，相比期初增加６３．１５％，是因为根据合同收到客户银行承兑汇票有所增加。

  ３、其他应收款报告期期末２２６４２０３．３１元，相比期初减少５７．８１％，是因为我公司严格控制员工个人业务借款、加大清欠力度所致。

  ４、预收账款报告期期末１７３７８７３．４５元，相比期初增加１０６．４２％，根据合同约定预收客户部分款项有所增加。

  ５、应交税费报告期期末－１５７７５７１９．９７元，相比期初增加３１．３８％，是因为东营戴瑞克公司购进固定资产、增加进项税、产生增值税期末留抵所致。

  ６、专项储备报告期期末３９９４２．２３元，相比期初增加１３０４．９％，是因为第一季度发生安全费用使用数较少所致。

  二、利润表主要指标变动分析：

  １、营业税金及附加报告期期末４２０１０８．４１元，相比同期减少３４．７８％，是因为我公司２０１１年根据税法规定补交佣金营业税、以及根据营业税补交的城建税、教育附加费等。

  ２、管理费用报告期期末１０７５９６２８．３元，相比同期增加３９．１％，其原因是公司报告期人员增加，工资薪金大幅增加所致。

  ３、财务费用报告期期末１０７５６８８．２９元，相比同期增加６２．８５％，其原因是新增５７５０万短期借款产生的银行贷款利息增加部分

  ４、资产减值损失报告期期末－１４０．９１元，相比同期减少９１．４１％，是因为我公司今年应收账余额较去年变化较小，今年计提坏账准备较少。

  三、现金流量表主要指标变动分析：

  １、经营活动产生的现金流量净额报告期期末－２７７４３５４７．４８元，相比上期金额减少５０８．６１％，是因为我公司部分新建项目已经试车投产、购进原材料支付款项增加、但新建项目还未正式形成收入。

  ２、投资活动产生的现金流量净额报告期期末－４５８２０８８１．０７元，相比上期金额减少１５０．８２％，公司募集资金继续投入募投在建项目，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金项目增加。

  ３、筹资活动产生的现金净流量额报告期期末－８６０００２．７９元，相比上期金额减少７３．２％，因为我公司新增短期借款５７５０万利息增加，从而分配股利、利润或偿付利息支付的现金项目增加。

  ４、现金及现金等价物净增加额报告期期末－７４４２３３１６．５４元相比上期金额减少２１７％，一是报告期研发投入加大，增加购买原材料、二是募集资金陆续大批投放到募集项目所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  一、公司一季度经营情况回顾

  ２０１２年一季度国内橡胶行业平稳发展，公司运行相对平稳，由于受母公司当地供热不稳定，生产用蒸汽气压较低影响，一季度公司产品单耗有所上升。２０１２年１－３月主营业务收入８１８２４２８３．５１元，同比较少２．０８％，净利润８１８２４２８３．５１元，同比较少６３．３１％，净利润下滑主要原因为一季度公司人员大幅增加，管理费用增加所致。

  二、年度经营计划在报告期内的执行情况

  ２０１２年第一季度，公司紧紧围绕２０１２年度的经营计划开展工作，加快募投项目建设，目前全资子公司募投建设项目已顺利投产；继续加大市场拓展力度，新产品销售呈现快速发展的态势。

  三、工作规划与展望

  公司在进行了一年多的大规模项目建设之后，目前建设项目已经投产或者即将进行试运行。随着公司业务的扩展及经营产品的增加，对公司整体运营能力提出了新要求：

  １、公司将继续加强市场推广，巩固现有成熟市场，进一步加大国际市场的开发力度。

  ２、坚持科技创新，全面提高研发能力。

  ３、借助新项目对上游原材料的延伸，完善产业链、保证原材料的供给、有效降低生产成本。

  随着募投项目的投产，公司希望通过上述举措和全体员工的努力，为业绩增长带来持续的推动力。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ２０１２年２月２６日，经第一届董事会２０１２年第一次会议审议，通过公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年末总股本１０８，０００，０００股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币１元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币１０，８００，０００元。

  本次利润分配方案经２０１２年３月２１日召开的２０１１年度股东大会审议批准后，计划于近期实施。

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  □ 适用 √ 不适用