证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人刘明胜、主管会计工作负责人何宏伟及会计机构负责人高福俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、货币资金期末余额为４００，３７１，２９４．２４元，比期初增加９１．９２％，主要原因是收回煤款所致。

  ２、应收账款期末余额为１，７６１，４６５，６４７．７１元，比期初增加７６．５６％，主要原因是部分煤款尚未收回所致。

  ３、应收票据期末余额为７１，６１９，４５６．５３元，比期初减少６４．５２％，主要原因是背书转让及票据贴现所致。

  ４、存货期末余额为３７４，８１５，７２４．５４元，比期初增加３４．９３％，主要原因是为生产储备的原材料及库存煤炭增加所致。

  ５、短期借款期末余额为１，４５３，０００，０００．００元，比期初增加３６．９５％，主要原因是新增流动资金贷款所致。

  ６、预收款项期末余额为７１，１０６，８３０．０１元，比期初减少３８．９９％，主要原因是预收煤款减少所致。

  ７、应付职工薪酬期末余额为５１，６３２，００６．２８元，比期初增加２２６．３０％，主要原因是根据公司内部分配办法，本公司工资日常核算采取“按量计提，按月预发，定期考核兑现”。公司对提取的工资将根据考核情况适时予以发放。

  ８、应交税费期末余额为６２，１８７，４２０．７１元，比期初减少４６．４３％，主要原因是缴纳价格调节基金和增值税所致。

  ９、长期应付款期末余额为４５，７５８，４２０．００元，比期初减少５５．０３％，主要原因是支付中电投蒙东能源集团有限责任公司采矿权受让款所致。

  １０、专项储备期末余额为７９，５６０，３９５．４１元，比期初增加２０８．２３％，主要原因是受季节性影响支付较少所致。

  １１、财务费用本期金额为３０，４１１，０３３．５９元，同比增加４５．８８％，主要原因是短期借款增加及票据贴现利息增加所致。

  １２、投资收益本期金额为１４，７２７，２８４．６９元，同比减少５２．６０％，主要原因是联营企业净利润同比降低所致。

  １３、购买商品、接受劳务支付的现金为７２１，８１１，０４４．３７元，同比增加３０．６７％，主要原因是支付材料、配件及剥离费等同比增加所致。

  １４、取得投资收益所收到的现金为５０，０００，０００．００元，同比增加１９４．０４％，主要原因是收到联营企业分配的现金股利同比增加所致。

  １５、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为１２２，０９７，８０７．５４元，同比增加２０５．４６％，主要原因是资本性支出同比增加所致。

  １６、取得借款收到的现金６０２，０００，０００．００元， 同比增加５０２％，主要原因是本期为补充流动资金增加借款所致。

  １７、偿还债务所支付的现金为２１０，０００，０００．００元， 同比减少６１．８２％，主要原因是偿还到期借款同比减少所致。

  １８、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为２９，２２６，２６５．１４元， 同比减少６１．９６％，主要原因是公司控股子公司同期分配少数股东现金股利所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

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  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

  ■

  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

  本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用

  内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

  董事长：刘明胜

  二〇一二年四月二十四日