证券时报多媒体数字报

  １ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人（会计主管人员）刘民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

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  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  资产负债表：

  １）应收票据比年初增加５５．４２％，主要原因系本期销售回款收到的银行承兑汇票较多且未对外转付所致。

  ２）应收账款比年初增加４７．５６％，主要原因系公司受本期末报关出口的产品较多而货款不能在当期收回所致，另外随着公司销售额的增长应收账款也相应增加。

  ３）长期股权投资较年初增加３５７．６９％，主要原因系本期公司控股子公司寿光宝隆石油器材有限公司出资设立寿光市懋隆小额贷款股份有限公司所致。

  ４）在建工程比年初减少５５．１６％，主要原因系本期公司１８０热处理线及管加工３＃线完工转入固定资产所致。

  ５）短期借款比年初增加３５．７１％，主要原因系本期公司增加借款补充流动资金所致。

  ６）应付票据比年初增加６３．８９％，主要原因系本期公司采用银行承兑汇票付款增长所致。

  ７）预收账款比年初增加２６４％，主要原因系本期收到客户预付款较上年同期增加所致。

  利润表：

  １）营业税金及附加比去年同期减少７０．４１％，主要系公司本期收到增值税发票且于本期抵扣的增值税比上年同期多，本期实现的增值税比上年同期减少，从而影响城建税、教育费附加等减少所致。

  ２）营业费用比去年同期增加４３．３１％，主要系本期发货量增加，运费及其他费用相应增加所致。

  现金流量表：

  １）经营活动产生的现金流量净额本期为－５，２２４万元，去年同期为２，０９１万元，减少的主要原因系受本期末报关出口的产品较多而货款不能在当期收回，以及本期采购量增加付款相应增加所致。

  ２）投资活动产生的现金流量净额本期为－３１，８０２万元，去年同期为－５，７０５万元，，主要原因系本期大量使用银行承兑汇票付款方式，不能及时变现的承兑保证金较年初大幅增加所致。

  ３）筹资活动产生的现金流量净额本期为２５，０６８万元，去年同期为－２８，９８７万元，增加的主要原因系公司为补充流动资金增加借款所致。

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ３．２．１ 非标意见情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．２．４ 其他

  □ 适用 √ 不适用

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

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  ３．５ 其他需说明的重大事项

  ３．５．１ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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  ３．６ 衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

  □ 适用 √ 不适用