证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  １．３ 公司负责人蔡廷祥、主管会计工作负责人翟振群及会计机构负责人（会计主管人员）陈小媚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  单位：元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２．３ 限售股份变动情况表

  单位：股

  ■

  §３ 管理层讨论与分析

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  一、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

  １．报告期内应收票据较年初减少了５７．９７％，主要是年初应收票据到期，本期收到应收票据减少引起。

  ２．报告期内短期借款较年初增加了４１．６７％，主要是报告期内增加短期借款５，０００万元用于补充流动资金所致。

  ３．报告期内预收账款较年初减少了５７．４５％，主要是年初预收客户定金，报告期内产品已经完工确认销售收入所致。

  二、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明

  １、报告期内营业收入较去年同期增加５３．１２％，主要是报告期公司海外销售收入大额增加所致。

  ２、报告期内营业成本较去年同期增加４７．６９％，主要是因为报告期内公司销售收入增加，相应的成本也增加。

  ３、报告期内营业税金及附加较去年同期增长１１５．１０％，主要是公司按照规定计提的营业税金及附加增加所致。

  ４、报告期内销售费用较去年同期增长２６５．８７％，主要是公司按计划拓展国内市场，销售团队的建设，增大广告宣传投入等所致，其中深圳、广州子公司广告费比去年同期增加了１５３．２２万，职工薪酬增加了１３０万，场地租金增加了１０４万，其他的运营成本增加了１６７万。

  ５、报告期内管理费用较去年同期增长１１７．５２％，主要是公司深入开拓国内市场，继续加大各项管理投入，包括进一步加大产品研发的投入以期国内市场有一个真正的起色所致。

  ６、报告期内财务费用较去年同期下降１４１．３５％，主要是公司未使用的募集资金利息收入增加使得财务费用减少，其次是报告期内美元汇率波动相对去年幅度较小，汇兑损益减少所致。

  ７． 报告期内资产减值损失较去年同期下降８１．３４％，主要是公司计提减值准备金减少所致。

  ８． 报告期内营业外收入较去年同期下降７０．０１％，主要是公司收到政府项目补助性收入减少所致。

  ９． 报告期内营业外支出较去年同期下降９９．０７％，主要是公司报告期内没有捐赠支出所致。

  三、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明

  １、报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长８３．０３％，主要系销售收入增加及时收到货款所致。

  ２、报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长３１．５８％，主要系子公司人员增加所致。

  ３、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长５６．２２％，主要系子公司运营成本增加所致。

  ４、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长５６８．１９％，主要系公司营业收入增加引起现金流入增加所致。

  ５、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长９９．２３％，主要系短期借款利率提高且短期借款增加导致支付利息增加所致。

  ６、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长４４２１．４２％，主要系公司报告期增加银行借款用于补充流动资金所致。

  ７、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少１３９．８３％，主要系汇率波动幅度较少所致。

  ３．２ 业务回顾和展望

  １、业务回顾

  报告期内，公司实现营业总收入１１６，２２９，６９０．２３元，同比增长５３．１２％；净利润１２，７７１，８１９．７４元，同比增长８．６０％。

  这主要是因为，公司积极开发新产品、努力开拓市场、扩增销售团队、完善营销渠道，同时注重加强自主创新、自主研发，改进工艺，提高生产效率，有效地提升了公司的经营业绩；净利润增长幅度小于营业收入增长幅度，主要是因为公司在报告期内扩大规模导致期间费用同比大幅增加，以及报告期收到的政府补助同比减少所致。

  报告期内，公司继续加强内部控制，稳定国际市场，努力开拓国内市场，经营稳步发展，公司的综合竞争力日益提升。

  报告期内，募投项目按计划顺利实施，目前正稳步推进。

  报告期内，公司继续加强内部管理，完善规章制度。

  ２、未来业务展望

  未来公司将坚持加强创新，改进工艺，实行集约化和规模化生产，有效降低生产成本，逐步打造国内外知名的陶瓷品牌，力争成为创意艺术陶瓷行业的龙头企业。

  公司将通过广州、深圳、北京等地的子公司及旗舰店，大力拓展国内销售渠道，树立公司及产品的品牌形象，进一步开拓国内市场，逐步引进经营、技术、研发、设计等各类高端人才，提高企业产品市场占有率；进一步细分行业领域，收购、兼并重组供应链企业，也使公司成为酒瓶专业制造商。

  §４ 重要事项

  ４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４．２ 募集资金使用情况对照表

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  ４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  ４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．６ 证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  ４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

  √ 适用 □ 不适用

  公司与深圳市世纪工艺品文化市场有限公司签署《深圳市房地产租赁合同书》及补充协议，向其租赁商铺及办公楼共计面积１３，５１６平方米，租赁期陆年，自２００９年６月２２日至２０１５年６月２１日止，年租金５，６７６，７２０元。目前，相关合同在正常执行中。

  除此之外，报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的其他托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。