证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  １．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  １．３ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．４ 公司负责人黄红云先生、主管会计工作负责人李华先生及会计机构负责人（会计主管人员）罗亮先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 基本情况简介

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  ２．２ 联系人和联系方式

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  §３ 会计数据和财务指标摘要

  ３．１ 主要会计数据

  单位：元

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  注：主要系扣出年初至合并日（１－８月）原金科集团实现的归属母公司净利润所影响，详见本节表三。

  ３．２ 主要财务指标

  单位：元

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  注：１、报告期内，根据中国证监会的核准，公司以新增９０８，４９８，２０４股股份吸收合并原金科集团，本次合并为同一控制下企业合并。本次吸收合并于２０１１年８月完成，新增股份于２０１１年８月２３日在深圳证券交易所上市。原金科集团于２０１１年８月２２日注销，公司以２０１１年８月３１日为合并日将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。详细情况参见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健〔２０１２〕８－３号《关于金科地产集团股份有限公司会计政策、会计估计变更和期初数调整的说明》。

  ２、根据相关规则，调整后公司２００９ 年和２０１０年的股本仍为公司吸收合并前发行在外普通股股份数２５０，０４１，８４７。为了便于同口径比较，计算调整后２００９ 年和２０１０年的每股经营活动产生的现金流量净额、每股净资产是按照公司新增股份吸收合并金科集团后发行在外普通股股份数１，１５８，５４０，０５１计算。

  ３．３ 非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  §４ 股东持股情况和控制框图

  ４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  ４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  §５ 董事会报告

  ５．１ 管理层讨论与分析概要

  ２０１１年，“调控”是房地产行业政策的主旋律。为了促进房地产行业持续健康发展，国家对房地产行业实施了宏观调控。限购、限贷等多种调控手段相继出台，房地产行业在倍感压力的同时，也在发生着显著变化：房地产成交量及成交价格下降，开发商存量物业增加，土地成交量和溢价率均有所下降。与此同时，政府加大了保障性住房的建设力度，房地产行业正朝着“低端有保障、中端有市场、高端有遏制”的方向健康发展。

  （一）报告期内公司经营情况回顾

  １、报告期内公司总体经营情况

  报告期内，公司新增股份吸收合并金科集团暨重大资产重组获得中国证监会核准，“金科股份”于８月２３日挂牌上市。

  报告期内，面对严峻的宏观调控和复杂多变的市场形势，公司经营管理层在董事会的领导和支持下，带领全体员工众志成城、共度时艰，坚决贯彻“提效率、增规模、创模式”经营方针，持续推进“五个金科”（“人才金科”、“服务金科”、“创新金科”、“产品金科”、“资本金科”） 建设，取得了较好的经营业绩，荣登重庆市民营企业５０强第一名。

  报告期内，公司实现销售金额约１４５亿元，其中：房地产主业销售金额１３８．８亿元，销售面积１８９万平方米，均创历史新高，同比分别增长２６％和２１％，公司商业地产创造了两年增长７倍的不俗业绩。全年３８个在建地产项目，新开工３２４．８万平方米，同比增长２１．５％，竣工１６６．４万平方米，同比增长７１％。园林、酒店、物业、门窗、装饰等辅业板块也实现了健康、持续发展。

  报告期内，公司实现营业收入９，８６５，７８９，２６８．７５元，同比增长７３．９４％，主要系报告期销售结转规模增大；归属于上市公司股东的净利润１，０６９，０７９，３６５．５７元，同比增长１５．５２％。

  报告期内，公司密切关注宏观调控给土地市场带来的变化，积极调整拿地策略，重点关注三四线城市。全年土地投资总额４６亿元，新增重庆荣昌、璧山、开县、合川，江苏吴江、南通６个城市布点，新增土地储备项目１０个，计容建筑面积约３６０万平方米。截止报告期末，公司在建及未开工建筑面积约１２８０万平方米 。

  公司进一步优化管控模式，经营效率稳步提升，项目产品定位、研发、标准化及设计工作取得较大提升，工程质量进一步提高，累计获得市级以上质量奖项３７个，举办市级以上观摩会５次。重庆十年城、阳光小镇项目荣获“土木工程詹天佑金奖”。物业服务水平稳中有升，金科物管公司荣获中国物业服务百强企业。

  公司品牌影响继续提升，蝉联中国房地产百强、中国蓝筹地产，综合实力名列中国房地产行业第１８位，中国地产品牌前１０强，运营效率ＴＯＰ１０排名前三位，荣获“２０１０－２０１１中国房地产年度社会责任感企业”、董事会主席黄红云先生荣获“年度社会责任感企业家”等多项荣誉。在“第十九届中华建筑金石奖”评选中，公司荣获其最高荣誉“金石首奖”，苏州金科？王府、无锡金科？世界城、重庆金科？公园王府三项目荣获“金石奖”。“王府系列”荣膺中国项目品牌前１０强，重庆金科大酒店荣获“中国十大魅力品牌酒店”，金科物业荣获“２０１１中国物业服务百强企业”及“２０１１中国物业服务百强企业服务质量ＴＯＰ１０”等多项荣誉。

  报告期内，公司以“责任、民生”为己任，坚持走民生地产之路。全年纳税约１６．３亿元，向公益事业捐赠１７００多万元，公司自成立以来累计捐赠超过１．４亿元。公司荣获重庆市首届“同心奖？十大共富责任民企”殊荣，“金科红太阳行动”成为重庆民企慈善行动的名片之一。

  公司历来重视投资者关系管理工作，重组上市完成后，进一步加强了相关工作。通过投资者专线、网络互动、接待来访调研、走访机构等多种形式，与各类投资者保持良好沟通，接待机构投资者来访及调研３０余家，获得投资者一致好评。公司董事会秘书荣获《新财富》第七届金牌董秘荣誉称号。

  （二）对公司未来发展的展望

  ２０１２年，世界经济总体上严峻复杂，经济复苏的不稳定性、不确定性上升，存在较大的下行风险。国内经济将保持平稳较快发展，ＧＤＰ增长目标为７．５％，ＣＰＩ涨幅控制在４％左右，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。房地产行业方面，一是继续严格抑制投机、投资性需求；二是扩大普通商品房有效供给，满足群众自住性、改善性住房需求；三是继续推进保障性住房建设；四是加快建设城镇个人住房信息系统，建立促进房地产业稳定健康发展的长效机制。

  基于上述情况，公司在看好房地产行业中长期发展的同时，对现阶段房地产形势的总体判断是：房地产行业处于市场调控、行业整合阶段；首次置业、首次改善购房需求的刚需产品将成为现阶段的主流。

  对此，２０１２年公司经营发展的总基调是“稳中求进”，经营总体思路为“深化改革、创新模式、开源节流、保价增量”十六字方针。全年销售金额保持适度增长，实现销售金额１６７亿元（含辅业板块），全年计划新开工３２５万平方米，计划竣工２３０万平方米。

  投资战略方面，公司坚持“６２２”战略布局，即以重庆为中心的中西部发展规模占比约６０％、长三角和环渤海分别各占比约２０％，坚持深耕重庆，突出中西部和三四线城市两条投资主线。项目投资上坚持“四个优先”，即优先满足已进入的城市，优先满足进入城市化率低、欠发达的城市，优先满足市场容量快速增长的城市，优先满足投资回报较高的城市。

  商业模式方面，进一步打造和提升盈利能力。结合国家城市发展需求和产业扶持政策，推进住宅与商业、酒店业、旅游业、休闲业、文化业、养老业等产业嫁接，增强低成本土地获取能力；加大商业、旅游及休闲地产的开发力度，伺机进入文化及养老地产等领域。进一步加大项目的合资合作力度，合资合作以同股同权为主，以其他方式为辅。

  产品战略方面，实施“７０／３０战略”，即开发７０％的刚需型产品、３０％的改善型产品，坚持走民生地产之路。强化品牌推广，进一步扩大金科品牌号召力。深度挖掘项目价值，实现产品提档升级。快速推进产品标准化实施进程。强力推动工程战略发包、材料设备物资战略采购，加大成本和费用控制力度。

  融资方面，确保资金按计划到位。全年获取银行整体授信约１５０亿元；强化销售回款；积极拓宽融资渠道，打造多元化融资平台，在巩固银行、信托融资渠道的基础上，大力推动海外融资、房地产基金等融资渠道的建设。密切关注资本市场融资政策动向。

  销售方面，实现销售保价增量。合理安排全年销售任务，准确判断大势，踩准市场节奏，提高反应速度。合理制定销售策略，创新营销手段，严格控制营销费用，坚持全员营销策略。

  管理方面，公司将进一步深化改革，优化管控模式、组织架构、运营机制、激励机制、监督机制，提升财务管理水平，大力推动企业文化和思想政治工作。不断完善各项规章制度，强化董事会日常管理，加强公司法人治理建设，强化风险控制能力，全面落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》相关要求，确保公司健康、快速发展。

  ５．２ 主营业务分行业、产品情况表

  单位：万元

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  ５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

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  §６ 财务报告

  ６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

  □ 适用 √ 不适用

  ６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

  √ 适用 □ 不适用

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  ６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用