证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人杨振、主管会计工作负责人成定强及会计机构负责人（会计主管人员）成定强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

注：资产总额减少主要系减少了银行贷款所致。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目：

１．应收票据项目期末数较期初数减少３２．２５％（绝对额减少６８．１５万元），主要系银行承兑汇票到期收回款项；

２．应收帐款项目期末数较期初数增长８９．１４％（绝对额增加１，１７２．１２万元），主要系超市销售及团购业务结算期未到所致；

３．其他应收款项目期末数较期初数增长３４．８１％（绝对额增加１９６．３５万元），主要３月底预付年度经销商会议费用２００万元；

４．在建工程项目期末数较期初数增长３５，６３１．０１％（绝对额增加７，３１６．８１万元），主要系本期募投项目已开工的工程设备款；

５．短期借款项目期末数较期初数减少１００％（绝对额减少１５，９００万元），主要系一季度已归还全部短期借款；

６．长期借款项目期末数较期初数减少１００％（绝对额减少７，７４０万元），主要系一季度已归还全部长期借款；

７．应付职工薪酬期末数较期初数增长６１．２９％（绝对额增长４３８．２６万元），主要系２０１２年一季度劳动部门收取的五项保险已计提，４月份进行年检并调整交费基数后才能将１－３月的保险费支付；

８．应交税费期末数较期初数减少８３．９６％（绝对额减少４，８３２．６７万元），主要系一季度缴纳２０１１年的税金。

二、合并利润表项目：

１．管理费用本期数较上年同期数增长３５．２４％（绝对额增加３９２．４７万元），主要系２０１２年薪酬体系调增导致工资社保费增加以及修理费等增加；

２．营业外收入本期数较上年同期数增长３４．１５％（绝对额增加１７．３２万元），主要系政府奖励２５万元、财政补贴４万元、扶植资金１０万元，比上年同期增加；

３．营业外支出本期数较上年同期数增长３１．０３％（绝对额增加１．５０万元），主要系捐款６．３万元，比上年同期增加。

三、合并现金流量表项目：

１．支付给职工以及为职工支付的现金本期数较上年同期数增长３１．１４％（绝对额增加６３８．７３万元），主要系结算、并支付销售人员超销奖金，工资标准调整工资和奖金；

２．支付的各项税费本期数较上年同期数增长６９．２３％（绝对额增加３，４３０．６９万元），主要系缴纳年初应缴税费５，７５５．５９万元，而一季度末应缴税费只有９２２．９１元；

３．支付其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少４３．７０％（绝对额减少２８５８．５３万元），主要系减少广告费及承兑汇票保证金支出等；

４．购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少８４．１６％（绝对额减少２７３３．７１万元），主要系减少预付募投项目的设备款；

５．投资支付的现金本期数较上年同期数减少１００％（绝对额减少２，０９４．８９万元），主要系上年同期向关联法人香港加加集团有限公司支付原应付股权转让款１，８５３．０４万元，向关联法人香港盘中餐粮油集团有限公司支付原应付股权转让款２４１．８５万元；

６．投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加９０．３９％（绝对额增加４，８２９．７１万元），主要系上年同期支付了原应付的关联法人股权收购款；

７．取得借款收到的现金本期数较上年同期数减少１００％（绝对额减少１７，４００万元），主要系一季度未向金融机构借款；

８．偿还债务支付的现金本期数较上年同期数增加６８８％（绝对额增加２０，６４０万元），主要系一季度已归还全部短期借款；

９．分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增加４２．９１％（绝对额增加９７．０２万元），主要系增加支付长期借款利息；

１０．支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加５３．３２％（绝对额增加２５４．５７万元），主要系一季度增加支付上市的发行费开支；

１１．筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少２８０．３０％（绝对额减少３８，３９１．５９万元），主要系一季度未向银行借款，并归还全部短期借款和长期借款；

１２．现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少１，０７３．７１％（绝对额减少３６，９０５．７７万元），主要系一季度未向银行借款，并归还全部短期借款和长期借款。

四、财务指标项目：

１．经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少１５６．３４％（绝对额减少７，１３４．１３万元），经营活动现金净流量为－１１，６９７．１９万元，主要系植物油和味精预付款增加１０，３７８．９６万元，缴纳年初应缴税费５，７５５．５９万元，一季度末应缴税费为９２２．９１万元；

２．每股经营活动的现金净流量比上年同期减少９２．１１％（绝对额减少０．３５元／股），主要系经营活动现金净流量减少７，１３４．３４万元，２０１１年３月股份数为１２，０００万股计算，２０１２年３月股份数为１６，０００万股计算。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告期末执行完毕的日常经营重大合同（合同金额３，０００万元以上，含３，０００万元）：

１．．２０１２年１月１０日加加食品与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额３，９００万元；

２．．２０１２年１月１０日郑州加加味业与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额３，９００万元；

３． ２０１１年１１月８日盘中餐粮油与广东富然农科有限公司签订精炼一级茶籽油采购合同，合同金额４，０４０万元；

４． ２０１１年９月３０日加加食品与招商银行股份有限公司长沙分行签订的抵押合同，合同金额１６，０００万元；

５． ２０１１年９月８日加加食品与宁波市味华灭菌设备有限公司签订定购发酵设备系列承揽合同，合同金额６，９６８万元；

６． ２０１１年２月１８日加加食品与山东圣花实业有限公司签订味精采购合同，合同金额６，１６０万元；

７． ２０１１年１月３０日盘中餐粮油与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同，合同金额３，０００万元；

８． ２０１１年１月３０日九陈香醋业与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同，合同金额３，０００万元；

９． ２０１１年１月３０日汤宜调味与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同，合同金额３，０００万元；

１０． ２０１１年１月３０日长沙加加味业与中国银行股份有限公司宁乡县支行签订的保证合同，合同金额３，０００万元；

１１． ２０１１年１月２２日加加食品与河北瑞和玻璃钢有限公司签订制作玻璃钢酱油发酵罐承揽合同，合同金额３，６００万元；

１２． ２０１１年１月１８日郑州加加味业与郑州银行股份有限公司陇海东路支行签订的抵押合同，合同金额６，０００万元；

１３． ２０１０年１２月２１日加加食品与中国农业银行股份有限公司宁乡县支行签订的抵押合同，合同金额７，１４９．８０万元。

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

加加食品集团股份有限公司

法定代表人：杨振

２０１２年４月２４日