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证券代码：０００８６０ 证券简称：顺鑫农业 公告编号：２０１２－０１３ 北京顺鑫农业股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-24 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人（会计主管人员）李秋生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、应收票据：２０１２年３月３１日应收票据较２０１１年末增加３，２８７．２０万元，增长９９．３８％。主要原因为报告期公司产销规模扩大，货款以商业承兑汇票方式结算增加。 ２、持有至到期投资：２０１２年３月３１日持有至到期投资较２０１１年末增加５，０００．００万元。主要原因为公司下属牛栏山酒厂利用自有资金闲置空档期购买３笔低风险的银行保本型短期理财产品，分别是本金１，０００．００万元，起始时间自２０１２年３月１３日至２０１２年４月１２日，预期年化收益率４．６％；本金２，０００．００万元，起始时间自２０１２年３月１６日至２０１２年４月１６日，预期年化收益率４．８％；本金２，０００．００万元，起始时间自２０１２年３月２０日至２０１２年５月２日，预期年化收益率４．６％。 ３、在建工程：２０１２年３月３１日在建工程较２０１１年末增加６，５５７．０８万元，增长５２．０７％。主要由于公司下属创新食品分公司四期工程、北京顺鑫石门农产品批发市场三号厅建设及市场改造项目陆续动工。 ４、预收款项：２０１２年３月３１日预收账款较２０１１年末减少３０，２３７．６６万元，下降５４．９２％。主要原因为公司下属牛栏山酒厂及北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称：“鑫大禹”）将预收的货款及工程款转为收入，两项共影响预收账款减少２７，９２５．７５万元。 ５、一年内到期流动负债：２０１２年３月３１日一年内到期流动负债较２０１１年末减少１０，０００．００万元，下降１００％。主要因为公司偿还到期贷款所致。 ６、营业税金及附加：２０１２年１－３月营业税金及附加比去年同期增加４，９６５．８９万元，增长４７．４４％。主要原因为随着白酒产销规模扩大，消费税、城建税等相应增加。 ７、财务费用：２０１２年１－３月财务费用比去年同期增加３，７２４．２８万元，增长３２６．０７％。主要原因为：一是金融市场资金紧张，利率较去年同期增加；二是在建工程及房地产部分项目陆续完工，资本化利息费用相应减少。 ８、资产减值损失：２０１２年１－３月资产减值损失比去年同期增加１６３．６７万元，增长１６９．４７％。主要原因是公司本期新增应收账款、其他应收款所致。 ９、投资收益：２０１２年１－３月投资收益比去年同期减少１３２．２９万元，下降８７．４７％。主要原因为公司去年同期收到北京朝批双隆酒业销售公司分红款１５０．００万元。 １０、营业外收入：２０１２年１－３月营业外收入比去年同期减少５２．６７万元，下降９８．２４％。主要原因为今年非流动资产处置利得少于去年同期。 １１、营业外支出：２０１２年１－３月营业外支出比去年同期减少１０２．２８万元，下降９１．９２％，主要原因为今年非流动资产处置损失少于去年同期。 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．４ 其他 √ 适用 □ 不适用 １、鑫大禹增资顺鑫天宇 为扩大北京顺鑫天宇建设工程有限公司（简称“顺鑫天宇”）的主营业务，提高顺鑫天宇对外承接工程的能力，公司的控股子公司鑫大禹和北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）于２０１２年３月２３日在北京顺义签署了《北京顺鑫天宇建筑工程有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”），对顺鑫天宇增资人民币６，０００．００万元，由鑫大禹全部以现金方式认购，顺鑫佳宇自愿放弃本次增资认购权。 本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的《北京鑫大禹水利建筑工程有限公司拟对北京顺鑫天宇建设工程有限公司进行增资项目资产评估报告书》（天兴评报字（２０１２）第９５号）（以下简称“《资产评估报告书》”）为依据。 根据《资产评估报告书》，在评估基准日，顺鑫天宇净资产评估价值为６，０００．１１万元。按每股净资产１．００元／股折算，鑫大禹投资６，０００．００万元，全部计入顺鑫天宇实收资本。本次增资完成后，顺鑫天宇注册资本从６，０００．００万元变更为１２，０００．００万元，其中鑫大禹出资１１，８７８．８万元，占注册资本的９８．９９％；顺鑫佳宇出资１２１．２万元，占注册资本的１．０１％。 本次交易经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过。截至本报告期末，鑫大禹已将出资款项汇入顺鑫天宇账户，顺鑫天宇已取得新的营业执照。 ２、顺鑫佳宇时尚顺鑫国际商务中心分公司变更名称 ２０１０年１１月１９日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司成立时尚顺鑫国际商务中心分公司》的议案。顺鑫佳宇成立时尚顺鑫国际商务中心分公司用于对顺鑫国际商务中心的商业运营。 为了便于对顺鑫国际商务中心的经营管理，时尚顺鑫国际商务中心分公司变更为顺鑫国际商务中心分公司。顺鑫国际商务中心分公司已于２０１２年４月取得营业执照。具体情况如下： （１）公司名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司顺鑫国际商务中心分公司 （２）公司营业场所：北京市顺义区站前街３号１幢 （３）负责人：门振荣 （４）经营范围： 许可经营项目：无 一般经营项目：翻译服务、会议服务；销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品（不含文物）、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、Ⅰ类医疗器械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；修理钟表；验光配镜；摄影服务；餐饮服务；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；物业管理；停车服务。 ３、制定《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》 公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》等相关规定、指引的要求，为公司提升公司经营效率、效果以及管理水平，提高公司风险防范能力，实现公司战略目标和可持续发展，特制定《２０１２年度内部控制规范实施工作方案》。该方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 ３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
证券投资情况说明
３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 北京顺鑫农业股份有限公司董事会 董事长：李维昌 二○一二年四月二十三日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月24日
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