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证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2012-016TitlePh

上海锐奇工具股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人及会计机构负责人吴霞钦声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)1,101,842,558.361,113,741,723.58-1.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)971,679,698.10959,957,791.571.22%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.416.331.26%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-38,803,863.696.36%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.2647.76%
 报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)118,143,517.04110,602,675.236.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)12,345,534.3111,988,271.782.98%
基本每股收益(元/股)0.08150.07913.03%
稀释每股收益(元/股)0.08150.07913.03%
加权平均净资产收益率(%)1.28%1.33%-0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)1.24%1.30%-0.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外470,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,196.87 
所得税影响额-70,199.53 
少数股东权益影响额1,837.50 
合计402,834.84

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)8,710
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金4,046,699人民币普通股
兴和证券投资基金3,801,925人民币普通股
国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划1,301,024人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银成长优选股票型证券投资基金1,099,992人民币普通股
北京大学教育基金会1,029,880人民币普通股
中国工商银行-嘉实主题新动力股票型证券投资基金512,518人民币普通股
石铁南396,540人民币普通股
中融国际信托有限公司-融裕15号374,201人民币普通股
胡沛源308,400人民币普通股
陕西省国际信托股份有限公司-天富3号ZJXT-YCTF3-005258,000人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
吴明厅54,000,00054,000,000首发承诺2013-10-13
应媛琳21,600,00021,600,000首发承诺2013-10-13
上海瑞浦投资管理有限公司21,536,06421,536,064首发承诺2013-10-13
平安财智投资管理有限公司5,670,0005,670,000首发承诺2013-10-13
俞文贤1,683,9361,683,936首发承诺

高管锁定

2011-12-1限售1,683,936股;

2012-6-2

合计104,490,000104,490,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

四、主要财务指标大幅变动情况及原因说明:

报告期每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加47.76%,主要原因是报告期内应收账款的回款增加,使得经营活动产生的现金净流量相应增加。


3.2 业务回顾和展望

三、风险因素分析及对策

公司未来发展的风险因素分析及对策已在2012年3月15日公告的《2011年年度报告》中进行了披露,包括:汇率波动风险、产能不足的风险、公司规模扩大带来的管理风险。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺发行前公司股东及董监高(六)_关于住房公积金问题的承诺

2007年以来,公司存在未为部分城镇户口职工缴纳住房公积金的情形。公司控股股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇出具了《关于住房公积金问题的承诺函》,承诺:若经有关主管部门认定公司应为员工补缴住房公积金或因此招致处罚的、或公司受到任何权益相关方以任何方式提出的有关住房公积金的主张的,则其本人将在无需公司支付任何对价的情况下,无条件地全额承担需补缴的住房公积金款项、需向相关权益方支付的补偿或赔偿款项、以及可能据此产生的滞纳金及罚金等全部费用。

截至本报告期末,上述所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。
其他承诺(含追加承诺)

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额67,185.18本季度投入募集资金总额1,552.76
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额23,624.74
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
高等级专业电动工具产业化项目15,453.0015,453.00766.006,429.0541.60%2012年05月31日0.00不适用
高等级专业电动工具扩产及技术改造项目6,506.507,806.50579.836,588.7684.40%2012年10月31日0.00不适用
专业电动工具研发中心项目3,847.003,847.00206.93206.935.38%2013年10月31日0.00不适用
承诺投资项目小计25,806.5027,106.501,552.7613,224.740.00
超募资金投向 
收购豪迈资产业务2,600.002,600.000.002,600.00100.00%2011年12月31日14.77
补充高等级专业电动工具扩产及技术改造项目投资额1,300.001,300.000.000.000.00%2012年10月31日0.00不适用
归还银行贷款(如有)2,800.002,800.000.002,800.00100.00%
补充流动资金(如有)5,000.005,000.000.005,000.00100.00%
超募资金投向小计11,700.0011,700.000.0010,400.0014.77
合计37,506.5038,806.501,552.7623,624.7414.77
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)未发生重大变化
项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
经公司第一届董事会第十二次会议决议,已用超募资金2,800万元偿还银行贷款,于2010年11月已执行完毕;经公司第一届董事会第十三次会议决议,使用超募资金中的5,000万元用于永久性补充流动资金,该决议已履行完毕;经公司第一届董事会第十五次会议决议,使用超募资金中的2,600万元用于收购永康市豪迈工具有限公司的部分资产业务,该决议已履行完毕。经公司第二届董事会第三次会议审议通过使用超募资金中的1,300万元补充“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”资金缺口的决议,该决议已执行。
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
经第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更专业电动工具研发中心项目实施地点的议案》。专业电动工具研发中心项目原实施地点为:上海市松江区松江745-1地块,公司已取得该宗地块的权属证书,土地用途为工业用地,证书编号为沪房地松字2009第024588号。现变更实施地点为:上海市松江区新桥镇新茸路5号1-6、9幢地块之内,公司已取得该宗地块的权属证书,土地用途为工业用地,证书编码为:沪房地松字2009第005855号,即把项目实施地点变更至“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”实施地点一并实施。

本项目已按照相关政府部门规定履行了备案手续,并经股东大会审议通过。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
经众华沪银会计师事务所沪众会字(2010)第4067号专项报告确认公司的高等级专业电动工具产业化项目先期投入3,402.05万元,高等级专业电动工具扩产及技术改造项目先期投入3,474.65万元,并经公司第一届董事会第十二次会议决议,并知会保荐代表人,于2010年12月用募集资金置换先期投入金额6,876.70万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向为了提高募集资金的使用效率,公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金,到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略,积极开展项目调研和论证,争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无问题及其他情况。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过:以2011年12月31日的总股本151,560,000股为基数,按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),共计派发现金股利人民币75,780,000.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

上海锐奇工具股份有限公司

法人代表:吴明厅

2012年4月23日

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聚飞光电股份有限公司2012第一季度报告
上海锐奇工具股份有限公司2012第一季度报告
北京合众思壮科技股份有限公司2012第一季度报告
甘肃靖远煤电股份有限公司2012第一季度报告