证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４

公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

（１）本期末货币资金较年初减少１，３５６，２７４，５６５．９５元，降幅３４．５９％，主要原因是公司本期购买商品、购建资产投入增长，预收账款减少所致。

（２）本期末预付款项较年初增加５４４，３１８，７５６．９７元，增幅６５．１９％，主要原因是本期预付原辅材料款、预付工程设备款增加所致。

（３）本期末应收利息较年初减少６，３０４，０７６．０３元，降幅６１．３２％，主要原因是本期银行定期存款到期，利息收回所致。

（４）本期末工程物资较年初减少２２，８７８，９０３．３５元，降幅５１．２％，主要原因是购入的专用设备安装调试转出所致。

（５）本期末长期待摊费用较年初增加１７，２４２，７４７．７８元，增幅３９．８５％，主要原因是租赁费用增加所致。

（６）本期末应付票据较年初减少７８，７２０，０００元，降幅５５．５１％，主要原因是本期使用银行承兑汇票结算量减少所致。

（７）本期末预收款项较年初减少１，４３２，３７２，６３６．５６元，降幅４６．９２％，主要原因是春节前经销商备货，导致期初预收货款金额较大所致。

（８）本期末应交税费较年初增加２０８，７２１，１８５．３７元，增幅８７６．７％，主要原因是上年末公司增值税留抵，本期实现应交增值税金额较大所致。

（９）本期末一年内到期的非流动负债较年初减少５，１３９，０１４．０４元，降幅６６．８４％，主要原因是本期一年内到期的长期应付款到期支付。

２、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

（１）本期营业税金及附加较上年同期增加２３，８２７，１６７．３７元，增幅４４．６％，主要原因是本期销售收入增加，实现应交流转税额较大导致附加税增加所致。

（２）本期财务费用较上年同期增加２０，５７２，８５０．６９元，增幅３７５．３％，主要原因是利息支出增加，利息收入减少所致。

（３）本期资产减值损失较上年同期增加２，２０６，３９６．２５元，增幅３３．８９％，主要原因是本期对长期闲置的固定资产计提了固定资产减值准备所致。

（４）本期投资收益较上年同期减少１，１３１，５９３．１０元，降幅７１０．３９％，主要原因是本期联营企业亏损额增加所致。

（５）本期营业外收入较上年同期减少２３，０８６，２５０．９３元，降幅３５．４２％，主要原因是政府补助减少所致。

（６）本期营业外支出较上年同期增加３，７２６，９７７．６７元，增幅１１８．６８％，主要原因是生产性生物资产处置损失增加所致。

３、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

（１）本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少７４，８２３，６５６．８３元，降幅４１．０１％，主要原因是政府补助减少所致。

（２）本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加２３，４９０，５８８．７１元，增幅３０．５５％，主要原因是公司加强基础管理工作，要求管理人员深入基层调研工作使差旅费增加所致。

（３）本期收回投资收到的现金较上年同期增加２４，９７９，７４３．６５元，增幅４９７．５８％，主要原因是本期收回内蒙古华兴盛业房地产开发有限责任公司投资款所致。

（４）本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少１３，７９５，７９４．１元，降幅９８．１２％，主要原因是本期公司处置、报废固定资产减少所致。

（５）本期投资支付的现金较上年同期减少８６，５００，０００元，降幅７１．１９％，主要原因是本期公司对外投资减少所致。

（６）本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少９，３０７，４３４．８８元，降幅１００％，主要原因是本期公司没有发生对子公司投资。

（７）本期取得借款收到的现金较上年同期增加３７６，１８２，２９５．１３元，增幅３２．９４％，主要原因是本期短期借款增加所致。

（８）本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加１９，８５３，９２０．１６元，增幅１２３．２２％，主要原因是本期借款利息支出增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

２０１２年３月２１日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》。以２０１１年１２月３１日的总股本１，５９８，６４５，５００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利２．５元（含税），共派发现金红利３９９，６６１，３７５元。《内蒙古伊利实业集团股份有限公司２０１１年度利润分配实施公告》已于２０１２年４月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

法定代表人：潘刚

２０１２年４月２４日