证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人（会计主管人员）叶峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、存货比年初增加６０．６０％，金额１９，４７８．３６万元，主要原因是报告期内化纤长丝类产品库存增加所致。

２、其他流动资产比年初增加１６３．１８％，金额３８２．０１万元，主要原因是报告期内子公司新民高纤形成的待抵扣进项税增加所致。

３、其他非流动资产比年初增加４５．０９％，金额３，９３８．１９万元，主要原因是报告期内购置机器设备进项抵扣，使公司待抵扣的增值税增加所致。

４、交易性金融负债比年初减少１００．００％，金额２６．２８万元，主要原因是报告期内远期外汇购汇合同到期相应减少交易性金融负债所致。

５、应交税费比年初减少７８．０３％，金额６１９．０２万元，主要原因是报告期内应交增值税余额减少所致。

二、利润表项目

１、营业税金及附加同比减少９７．９５％，金额８５．７１万元，主要原因是报告期内购置机器设备进项税金较大，应交增值税减少致使相应的营业税金及附加减少所致。

２、销售费用同比增加７６．１４％，金额９８８．８９万元，主要原因是报告期内非公开募投项目及其技改配套工程项目正常产能的增加使产品包装费同比增加所致。

３、管理费用同比增加８１．４４％，金额１，６８２．８５万元，主要原因是报告期内研究开发费用同比增加所致。

４、财务费用同比增加７，４０５．０２％，金额４３６．２８万元，主要原因是报告期内借款利息同比增加所致。

５、资产减值损失同比减少３９．０４％，金额３５．７５万元，主要原因是报告期内计提的坏账准备同比减少所致。

６、公允价值变动收益同比增加１００．００％，金额２６．２８万元，主要原因是报告期内公司远期外汇结售汇合同到期相应增加公允价值变动收益所致。

７、投资收益同比增加１００．００％，金额３４．１０万元，主要原因是报告期内公司远期外汇结售汇合同到期形成的收益。

８、营业利润同比减少９２．２５％，金额３，７６２．７７万元，主要原因是报告期内化纤行业需求疲软，使化纤长丝类产品毛利率同比减少所致。

９、营业外收入同比减少３４．６２％，金额２６３．０２万元，主要原因是报告期内政府补助同比减少所致。

１０、营业外支出同比减少１００．００％，金额５５．００万元，主要原因是报告期内捐赠支出同比减少所致。

１１、利润总额同比减少８３．０１％，金额３，９７０．７９万元，主要原因是报告期内化纤行业需求疲软，使化纤长丝类产品毛利率同比减少所致。

１２、所得税费用同比减少７１．４０％，金额５５８．２２万元，主要原因是报告期内公司应纳税所得额减少，当期所得税费用减少所致。

１３、净利润同比减少８５．２８％，金额３，４１２．５７万元，主要原因是报告期内利润总额同比减少所致。

１４、归属于母公司所有者的净利润同比减少８１．９７％，金额２，８０４．９２万元，主要原因是报告期内利润总额同比减少所致。

１５、少数股东损益同比减少１０４．８７％，金额６０７．６５万元，主要原因是报告期内控股子公司新民化纤出现亏损所致。

１６、基本每股收益同比减少８７．５０％，主要原因是报告期内归属于母公司所有者的净利润比去同减少所致。

１７、稀释每股收益同比减少８７．５０％，主要原因是报告期内归属于母公司所有者的净利润比去同减少所致。

三、现金流量表项目

１、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加６３．１０％，金额３５，７９７．３４万元，主要原因是公司化纤长丝类产品销售收入同比增加及回收货款同比增加所致。

２、收到其他与经营活动有关的现金同比减少７４．２６％，金额８００．６４万元，主要原因是报告期内收到的政府补助同比减少所致。

３、经营活动现金流入小计同比增加５９．７５％，金额３４，８８８．９９万元，主要原因是报告期内收到的货款同比增加所致。

４、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加３６．３４％，金额１，３５５．３５万元，主要原因是报告期内公司员工人数及人均工资同比增加所致。

５、支付的各项税费同比减少６７．１９％，金额１，７０１．１２万元，主要原因是报告期内支付的增值税及企业所得税减少所致。

６、支付其他与经营活动有关的现金同比增加１６８．０３％，金额１，６２１．９２万元，主要原因是报告期内研发支出同比增加所致。

７、经营活动产生的现金流量净额同比增加８８７．４１％，金额１９，０１８．８４万元，主要原因是报告期内收到的货款同比增加所致。

８、收回投资收到的现金同比增加１００．００％，金额５３１．６５万元，主要原因是报告期内公司收到转让吴江市鲈乡农村小额贷款公司股权余款。

９、取得投资收益收到的现金同比增加１００．００％，金额３４．１０万元，主要原因是报告期内公司远期外汇结售汇合同到期形成的收益。

１０、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少９９．９１％，金额４０．５５万元，主要原因是报告期内处置固定资产收入同比减少所致。

１１、收到其他与投资活动有关的现金同比增加７５．３８％，金额５，１００．２９万元，主要原因是报告期内质押定期存款到期收回同比增加所致。

１２、投资活动现金流入小计同比增加８２．６５％，金额５，６２５．５０万元，主要原因是报告期内质押定期存款到期收回同比增加所致。

１３、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少６１．１１％，金额２１，０５３．２２万元，主要原因是报告期内公司支付的工程及设备款同比减少所致。

１４、支付其他与投资活动有关的现金同比减少１００．００％，金额１４， ８１７．００万元，主要原因是报告期内无新增质押定期存款所致。

１５、投资活动现金流出小计同比减少７２．８０％，金额３５，８７０．２２万元，主要原因是报告期内公司购建固定资产及质押定期存款支付的现金同比减少所致。

１６、投资活动产生的现金流量净额同比增加９７．７２％，金额４１，４９５．７２万元，主要原因是报告期内公司购建固定资产及质押定期存款支付的现金同比减少所致。

１７、取得借款收到的现金同比减少３２．０８％，金额１７，２３１．２９万元，主要原因是报告期内取得银行长期借款及短期借款同比减少所致。

１８、筹资活动现金流入小计同比减少３２．０８％，金额１７，２３１．２９万元，主要原因是报告期内取得银行长期借款及短期借款同比减少所致。

１９、偿还债务支付的现金同比增加３０６．６３％，金额２５，６９８．５６万元，主要原因是报告期内归还银行借款同比增加所致。

２０、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加２６５．８９％，金额１，１０９．４２万元，主要原因是报告期内公司支付的贷款利息同比增加所致。

２１、筹资活动现金流出小计同比增加３０４．７０％，金额２６，８０７．９８万元，主要原因是报告期内归还银行借款同比增加所致。

２２、筹资活动产生的现金流量净额同比减少９８．０４％，金额４４，０３９．２７万元，主要原因是报告期内新增借款同比减少所致。

２３、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加８４．０６％，金额４２．８６万元，主要原因是报告期内子公司蚕花进出口经营性汇兑损失同比减少所致。

２４、现金及现金等价物净增加额同比增加６，３１８．４３％，金额１６，５１８．１４万元，主要原因是公司化纤长丝类产品销售收入同比增加及回收货款同比增加所致。

２５、期末现金及现金等价物余额同比增加６２．６０％，金额２３，０１６．５４万元，主要原因是公司化纤长丝类产品销售收入同比增加及回收货款同比增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

３．６ 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事长：柳维特

二〇一二年四月二十一日