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证券代码:300296 证券简称:利亚德 公告编号:2012-018TitlePh

利亚德光电股份有限公司2012第一季度报告

2012-04-24 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人沙丽及会计机构负责人(会计主管人员)赵勤声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额 (元)818,638,179.32505,242,470.2062.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)626,997,275.44250,980,564.71149.82%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.273.3587.16%
 年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-61,834,910.91-40.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.62-5.21%
 报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)123,033,993.5198,592,815.7624.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,656,710.7310,880,886.5325.51%
基本每股收益(元/股)0.180.1520.00%
稀释每股收益(元/股)0.180.1520.00%
加权平均净资产收益率(%)5.30%5.43%-0.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.30%5.20%0.10%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目年初至报告期末金额附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,558.84 
所得税影响额5,483.83 
合计-31,075.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)10,268
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
陈勇175,401人民币普通股
北京炎黄鼎盛传媒广告有限公司143,799人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户130,749人民币普通股
陈敏芝130,000人民币普通股
张志真115,700人民币普通股
华海峰89,600人民币普通股
梁应朝87,400人民币普通股
王亚楠80,000人民币普通股
李兰兰79,960人民币普通股
蔡天福77,900人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
李 军45,300,00045,300,000首发承诺2015-3-16
上海复星产业投资有限公司5,700,0005,700,000首发承诺2013-12-17
谭连起4,008,0004,008,000首发承诺2015-3-16
崔新梅2,742,0002,742,000首发承诺2015-3-16
王英囡2,400,0002,400,000首发承诺2015-3-16
中科汇通(天津)股权投资基金有限公司2,250,0002,250,000首发承诺2013-12-17
耿 伟1,800,0001,800,000首发承诺2015-3-16
袁 波1,600,0001,600,000首发承诺2015-3-16
天津富海股权投资基金管理中心(有限合伙)1,400,0001,400,000首发承诺2013-12-17
刘海一1,200,0001,200,000首发承诺2015-3-16
李冬英900,000900,000首发承诺2015-3-16
卢长军750,000750,000首发承诺2015-3-16
沙 丽700,000700,000首发承诺2015-3-16
李楠楠350,000350,000首发承诺2015-3-16
王 玲275,000275,000首发承诺2013-11-29
韦启军150,000150,000首发承诺2013-11-29
明建华150,000150,000首发承诺2013-11-29
张龙虎150,000150,000首发承诺2013-11-29
李向东145,000145,000首发承诺2013-11-29
孟庆海140,000140,000首发承诺2013-11-29
谷 茹136,000136,000首发承诺2013-12-17
郁 志130,000130,000首发承诺2013-11-29
潘喜填125,000125,000首发承诺2013-11-29
曾 谦125,000125,000首发承诺2015-3-16
刘 军125,000125,000首发承诺2013-11-29
王 勇100,000100,000首发承诺2013-11-29
张长鲁100,000100,000首发承诺2013-11-29
赵胜欢100,000100,000首发承诺2013-11-29
陈 华96,00096,000首发承诺2013-12-17
辛正林80,00080,000首发承诺2013-11-29
郭彦霞80,00080,000首发承诺2013-11-29
胡本敏80,00080,000首发承诺2013-11-29
朱保华80,00080,000首发承诺2013-11-29
龙海峰80,00080,000首发承诺2013-11-29
郭志杰80,00080,000首发承诺2013-11-29
浮婵妮80,00080,000首发承诺2015-3-16
赵 勤80,00080,000首发承诺2013-11-29
白建军80,00080,000首发承诺2015-3-16
计 辉80,00080,000首发承诺2013-11-29
李广亮80,00080,000首发承诺2013-11-29
陈丽妍75,00075,000首发承诺2013-11-29
冷 福70,00070,000首发承诺2013-11-29
王寅生70,00070,000首发承诺2013-11-29
贾世金70,00070,000首发承诺2013-11-29
赵静涛70,00070,000首发承诺2013-11-29
唐 斌68,00068,000首发承诺2013-12-17
王定芳65,00065,000首发承诺2013-11-29
刘志勇60,00060,000首发承诺2013-11-29
成建平55,00055,000首发承诺2013-11-29
张铃艳55,00055,000首发承诺2013-11-29
李 立55,00055,000首发承诺2013-11-29
王 雄55,00055,000首发承诺2013-11-29
耿俊杰55,00055,000首发承诺2013-11-29
孟庆元50,00050,000首发承诺2013-11-29
朱 伟50,00050,000首发承诺2013-11-29
孙 牧50,00050,000首发承诺2013-11-29
中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金1,250,0001,250,000网下配售限售2012-6-15
全国社保基金四一零组合1,250,0001,250,000网下配售限售2012-6-15
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金1,250,0001,250,000网下配售限售2012-6-15
中国农业银行-招商安瑞进取债券型证券投资基金1,250,0001,250,000网下配售限售2012-6-15
合计80,000,00080,000,000

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

7、报告期内, 支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期增长109.76%,主要原因是报告期内支付的IPO审计费用。

8、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长10483%,主要原因是报告期内收到的IPO募集资金。


3.2 业务回顾和展望

在研发方面,公司加大LED电视、LED全彩及信息平台等方面的投入,研发成果应用正按计划顺利推进。

在管理方面,根据公司发展及市场开发的需要,进行管理体制和经营机制的调整和梳理,计划引进高级管理人才,加强内部控制,提高管理效率,做好开源节流,保证公司利润的稳健增长,以回报投资者的信任。


§4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺4、公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员;

5、公司2010年12月新增复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人股东;

4、公司李军、谭连起、耿伟、沙丽、谷茹、浮婵妮、袁波、刘海一、卢长军、李楠楠、曾谦、白建军等董事、监事和高级管理人员承诺“本人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化,仍将遵守上述规定。”。

5、公司2010年12月新增复星投资、中科汇通、天津富海3名法人股东和谷茹、陈华、唐斌3名自然人股东承诺“本公司/本人持有的公司2010年12月新增股份,自新增股份完成工商变更登记之日(2010年12月17日)起的三十六个月内,不进行转让;自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让,且自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的上述新增股份不超过本公司/本人所持有的该新增股份总额的百分之五十。”。

截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。
其他承诺(含追加承诺)2、公司控股股东、实际控制人李军与公司高级管理人员谭连起、卢长军及技术人员张龙虎共四人;

3、公司全体股东。

2、公司控股股东、实际控制人李军与公司高级管理人员谭连起、卢长军及技术人员张龙虎共四人承诺“于2011 年7 月18 日出具承诺函,其将自行承担因其与巴可利亚德约定的竞业禁止义务而导致的任何法律责任;如公司因其与巴可利亚德约定的竞业禁止义务而被任何第三方追究任何形式的法律责任或遭受任何经济损失,由其承担一切法律责任和公司因该等事宜而遭受的任何经济损失。”;

3、公司全体股东承诺“为首次公开发行股票并在创业板上市之目的,根据股东大会授权,本公司于2011 年11 月30 日召开了第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修改<利亚德光电股份有限公司章程(草案)(上市后适用)>第157 条的议案》。本公司全体股东均作出了不可撤销之承诺,承诺将在上市后召开的股东大会上利亚德光电股份有限公司 招股说明书对涉及上述《公司章程》分红条款修订的相关议案投赞成票。”。

截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额36,236.00本季度投入募集资金总额0.00
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额281.02
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本季度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
LED应用产业园建设项目28,142.0428,142.040.00281.021.00%2015年06月30日0.00不适用
研发中心升级改造项目3,500.003,500.000.000.000.00%2014年03月31日0.00不适用
营销服务网络建设项目2,800.002,800.000.000.000.00%2015年03月31日0.00不适用
承诺投资项目小计34,442.0434,442.040.00281.020.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计0.000.000.000.000.00
合计34,442.0434,442.040.00281.020.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
超募资金额度为1,793.96万元,截止2012年3月31日未使用超募资金,公司使用超募资金计划具体详见2012 年4 月17 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于永久使用超募资金补充流动资金及偿还银行贷款的公告》。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截止2012年3月31日,LED应用产业园建设项目以自有资金投入金额281.02万元,未完成置换。公司置换计划具体详见2012 年4 月17 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的公告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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