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证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１２－０１３ 深圳和而泰智能控制股份有限公司2012第一季度报告 2012-04-24 来源：证券时报网 作者：
§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 １．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 １．３ 公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）罗珊珊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况 ２．１ 主要会计数据及财务指标 单位：元
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§３ 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 １、资产负债表项目大幅度变动的原因分析（单位：人民币元）
２、利润表项目大幅度变动的原因分析（单位：人民币元）
３、现金流量表项目大幅度变动的原因分析（单位：人民币元）
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ３．２．１ 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 ３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、授信、借款、承兑合同 （１）２０１１年５月２６日，本公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订合同编号为２０１１年圳中银高额协字第０５００５０号《授信额度协议》。协议约定，该行同意向本公司提供最高不超过人民币５，０００万元的授信额度循环使用，具体包括借款额度为人民币１，０００万元；贸易融资额度为人民币１，０００万元；资金业务额度为人民币５００万元；银行承兑汇票额度为人民币２，５００万元。合同有效期间自２０１１年５月２６日至２０１２年５月２６日。依据该合同： ２０１２年１月１７日，本公司向中国银行高新区支行提出银行承兑汇票申请，向该行申请开具银行承兑汇票３０张，票面总额７，４４３，２２１．７０元，其中：期限由２０１２年１月１７日至２０１２年７月１７日的承兑汇票票面总额为７，３４３，６０５．２；期限由２０１２年１月１７日至２０１２年４月１７日的承兑汇票票面总额为９９，６１６．５元。 （２）２０１１年７月１１日，本公司与广发银行股份有限公司深圳分行签署合同编号为１０２０１３１１０５１号《授信额度合同》。合同约定，该行同意向本公司提供的授信额度最高限额（含保证金）为可循环使用的人民币１５，０００万元；同意向本公司提供的授信额度敞口最高限额（不含保证金）为可循环使用的人民币１０，０００万元。具体的授信品种为流动资金贷款额度和银行承兑汇票额度，其中流动资金贷款额度最高限额为可循环使用的人民币５０００万元；银行承兑汇票额度最高限额（含保证金）为可循环使用的人民币１２，５００万元、授信额度敞口最高限额（不含保证金）为可循环使用的人民币１０，０００万元。合同有效期自２０１１年７月１１日至２０１２年７月１０日。依据该合同： ２０１２年２月２４日，本公司与广发银行深圳金中环支行提出银行承兑汇票申请，向该行申请开具银行承兑汇票３７张，票面总额６，３５９，４５５．５１元，其中：期限自２０１２年２月２４日至２０１２年８月２４日的承兑汇票票面总额为５，１８１，８１６．４４元；期限自２０１２年２月２４日至２０１２年５月２４日的承兑汇票票面总额为１，１７７，６３９．０７元。 （３）２０１１年９月７日，本公司与招商银行深圳深南中路支行签署合同编号为２０１１年侨字第００１１２７８８１３号《授信协议》。协议约定，该行同意向本公司提供的循环授信额度人民币５，０００万元。上述授信合同种类为综合授信额度，具体业务种类包括：流动资金贷款、商业汇票承兑（含网上承兑、ＥＣＤＳ）、国内信用证，全部业务种类均可相互调剂使用。本合同有效期为２０１１年９月８日至２０１２年９月８日。 依据此合同，２０１２年３月２２日，本公司向招商银行深南中路支行提出银行承兑汇票申请，向该行申请开具银行承兑汇票４８张，票面总额１１，８１２，４７８．１８元。其中：期限由２０１２年３月２２日至２０１２年９月２２日的承兑汇票票面总额为１０，９４３，３４９．１８元；期限自２０１２年３月２２日至２０１２年６月２２日的承兑汇票票面总额为８６９，１２９．００元。 （４）２０１１年７月１日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助款人民币３００万元，借款期限自２０１１年７月４日至２０１２年７月３日。 （５）２０１１年８月２日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助人民币３００万元，借款期限自２０１１年８月４日至２０１２年８月３日。 （６）２０１１年９月２０日，本公司与杭州和而泰智能控制技术有限公司签署《财务资助协议》，本公司向杭州和而泰智能控制技术有限公司提供财务资助人民币４００万元，借款期限自２０１１年９月２２日至２０１２年９月２１日。 ２、其它合同 （１） ２０１０年９月２７日，本公司与中国银行股份有限公司高新区支行签署《远期结汇／售汇、人民币与外币掉期总协议》（２００９圳中银高资字００８号）。协议约定，中国银行股份有限公司高新区支行为我司提供一项或多项远期结汇／售汇或人民币与外币掉期业务。根据此合同： ２０１２年２月１５日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为２０１２年２月２２日、交割日期为２０１２年３月１３日、交易金额为美元５０万元、成交汇率为６．２８４的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。 ２０１２年２月１５日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为２０１２年２月２７日、交割日期为２０１２年３月２７日、交易金额为美元５０万元、成交汇率为６．２９７的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。 ２０１２年２月２８日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为２０１２年２月２８日、交割日期为２０１２年４月５日、交易金额为美元５０万元、成交汇率为６．２８９的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。 ２０１２年２月２８日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为２０１２年３月６日、交割日期为２０１２年５月８日、交易金额为美元５０万元、成交汇率为６．２９７的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。 ２０１２年３月８日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为２０１２年３月８日、交割日期为２０１２年３月２８日、交易金额为美元５０万元、成交汇率为６．２９８５的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。 ２０１２年３月８日，本公司向中国银行股份有限公司高新区支行申请出售远期外汇。中国银行股份有限公司高新区支行同意办理该交易日为２０１２年３月８日、交割日期为２０１２年５月１４日、交易金额为美元５０万元、成交汇率为６．３０２５的远期结售汇业务，并向本公司出具远期结售汇交易证实书。 （２） ２０１２年１月５日，公司全资子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司与佛山市南海区土地储备中心签订了《土地置换协议书》。 ３．２．４ 其他 □ 适用 √ 不适用 ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用
３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计
３．５ 其他需说明的重大事项 ３．５．１ 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
３．６ 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 ３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 深圳和而泰智能控制股份有限公司 董 事 会 二〇一二年四月二十四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年4月24日
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