证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

１．３ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 公司负责人王宜明、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘月峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金比去年初余额减少３１．８７％，主要系本期公司支付工程项目款项所致。

２、应收票据比年初余额减少４４．６３％，主要系本期以票据结算业务减少所致。

３、应收账款比年初余额增长１１８．９９％＿主要系本期公司出售商品未到约定付款期所致。

４、存货比年初余额增长３８．５２％，主要系募投项目及子公司生产线投产后，存货相应增加所致。

５、其他流动资产比年初余额减少１００％，主要系上年购买的银行理财产品本期收回所致。

６、应付票据期末余额比年初余额减少５１．２％，主要系本期公司未到支付期的银行承兑票据减少所致。

７、应交税费比年初余额增长６４．８％，主要为本期预缴税款增加所致。

８、管理费用比去年同期增长３４．１４％，主要系本期公司固定资产维修支出增加所致。

９、财务费用比去年同期增长１１５．７４％，主要系本期银行贷款比去年同期增长，利息支出相应增长所致。

１０、资产减值损失比去年同期减少２６０．８６％，主要系本期应收款项和存货计提资产减值准备减少所致。

１１、投资收益比去年同期增长８８．６１％，主要系本期购买的银行理财产品收益比去年同期增长所致。

１２、营业外收入比去年同期增长１０６２．５８％，主要系本期处理的部分三年以上无法支付款项所致。

１３、所得税费用比去年同期减少３０．３３％，主要系母公司根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合下发的鲁科高字［２００９］１４９号文，公司被认定为２００９年山东省第二批高新技术企业，发证日期为２００９年６月１２日，有效期为三年（２００９年－２０１１年），截止报告日，公司尚未收到复审通知，本着谨慎性原则，报告期内母公司按照２５％的企业所得所得税率计算企业所得税费用，但由于本期实现的利润总额同比减少幅度较大，致使本期计提的所得税费用比去年同期减少较大。

１４、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少５２．３０％，主要为本期存货增加，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

１５、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少１３５．１６％，主要为本期支付的工程设备款比去年同期增加所致。

１６、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长８６．４９％，主要为本期收到的银行借款比去年同期增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．４ 其他

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１２年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

３．６ 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

山东联合化工股份有限公司

董事长：

王宜明

二〇一二年四月二十四日