证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人徐建新、主管会计工作负责人陈海燕及会计机构负责人（会计主管人员）万思艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

２．３ 限售股份变动情况表

单位：股

§３ 管理层讨论与分析

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１．货币资金期末余额较期初增加５６３．９７％，主要为首发上市收到募集资金所致；

２．预付账款期末余额较期初增加１２３．３９％，主要为实施募投项目所预付的设备采购款和工程建设款；

３．其他应收款期末余额较期初增加８８．２０％，主要为公司血浆拓展业务使用的备用金；

４．预收账款期末余额较期初增加１０９２％，增加金额为１８８．５５万元，主要是客户预付的货款增加所致；

５．应付职工薪酬期末余额较期初减少２７．９０％，主要是报告期内支付了上年度已计提的年终奖；

６．应交税费期末余额较期初减少４９．７７％，主要是报告期内进行了２０１１ 年度所得税汇算清缴，应交企业所得税余额减少所致；

７．其他应付款期末余额较期初增加７４２．２２％，主要为尚未结算完毕的公司上市的发行及宣传等费用；

８．实收资本期末余额较期初增加３３．５０％，是因为公司首发上市增资扩股所致；

９．资本公积期末余额较期初增加６７３．５７％，是因为公司首发上市导致股本溢价增加所致；

１０．报告期内营业收入较上年同期增长了２６．１６％，主要是报告期内产品销售增加，公司产品继续保持销售旺势；

１１．报告期内营业成本较上年同期增长了４２．３２％，主要为本期销售增加及原料血浆采集成本上升导致生产成本有所增加所致；

１２．报告期内销售费用较上年同期增加１１２．２９％，主要为运输费用和员工薪酬的增加所致；

１３．报告期内管理费用较上年同期增加３３．４２％，主要为上市相关费用和员工薪酬的增加所致；

１４．报告期内财务费用较上年同期减少４９．４１％，主要为公司银行贷款的减少导致利息费用下降所致；

１５．报告期内营业外收入较上年同期减少 ５７．８３％，主要为本期收到的政府补助减少所致；

１６．报告期内营业外支出较上年同期减少３１．９６％，主要为本期捐赠支出减少所致；

１７．报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长５１．６０％，主要为本期销售收入增加所致；

１８．报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长３６．９９％，主要为报告期内公司持续加强浆源开拓，血浆采购量及采购成本均有所增加；

１９．报告期内支付的各项税费较上年同期增长１４１．２４％，主要是本期进行了２０１１年度所得税汇算清缴，缴纳了的企业所得税高于上年同期；

２０．报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长３７．６４％，主要为销售增长导致支付的各项费用增加所致；

２１．报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 １５５．３９％，主要为报告期内公司实施募投项目所投入的金额增加；

２２．报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少３０．７９％，主要是公司２０１１年偿还流动资金借款２６５０万元从而减少了利息支出；

２３．报告期内支付其他与筹资活动有关的现金为４０９．２０万元，主要是支付公司上市的发行费用、审计验资费用、律师费、信息披露费用和印刷费用等。

３．２ 业务回顾和展望

（一）总体经营情况

２０１２年第一季度，公司实现营业收入５，３２１．６１万元，较上年同期增长２６．１６％；公司实现利净利润１６３８．９３万元，较上年同期增长６．６１％。公司净利润与营业收入未能呈现同比例增长，主要是因为公司原料血浆成本上升导致毛利率比去年同期有所下降、公司运营费用增加和上市费用所致。

（二）２０１２年公司经营计划

２０１２年度，公司将紧紧围绕公司战略，在董事会的领导下，稳步实施公司经营计划，大力拓展原料血浆，加强全过程、全覆盖的质量管控体系，积极推进研发项目，加强产学研的合作，加快四川岳池单采血浆公司的建设，落实募集资金项目的实施，确保公司２０１２年度各项经营任务顺利达成。公司具体经营计划如下：

１．长期持续的加强和发展原料血浆工作。原料血浆业务是公司业务发展的重点，公司将通过开设新浆站、拓展原有浆站的采浆区域、对现有浆站继续挖潜等工作，保障公司原料血浆的供给和持续增长，保障公司未来业绩的增长。

２．根据公司募集资金项目的规划和安排，尽快落实公司募集资金投向项目，确保募集资金项目的按时完成并进入使用状态，完成公司产品线延长、增加高附加值产品和研发平台搭建的目标。对于超募资金，公司将进行严谨的超募资金投资项目的甄选和可行性研究，尽快完成超募资金的使用规划。

３．提升原料血浆综合利用水平，不断开发新产品，推动在研产品和新产品的研发进度，加强产学研的合作，建立人才培养和人才引进机制，以人才的发展带动公司的发展。

４．生产和质量是企业经营之基本，通过制定明确的目标和有效的机制达成，做到质量可靠，风险可控。

５．强化销售团队的市场能力和专业能力，提升公司产品的市场占有率和品牌知名度，配合公司核心产品——纤维蛋白原的稳定产出，进一步提升该产品的市场占有率。

§４ 重要事项

４．１ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

４．２ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

４．３ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

４．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

４．５ 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用