证券时报多媒体数字报

  §１ 重要提示

  １．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  １．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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  １．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

  １．４

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  公司负责人徐祥、主管会计工作负责人李迎春及会计机构负责人（会计主管人员）刘君声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §２ 公司基本情况

  ２．１ 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §３ 重要事项

  ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  报告期末公司货币资金为７６，９９１万元，比期初增加１４５．９０％，主要原因是公司成功发行的４．５亿元可转换债券所致。

  报告期末公司应收票据为８，６４９万元，比期初减少４０．６１％，主要原因是票据承兑到期银行托收减少所致。

  报告期末公司应收账款为２６，２６２万元，比期初增加３３．２４％，主要原因是公司一季度销售回款为全年最低谷时期，销售多回款少所致。

  报告期末公司应付帐款为２１，２２９．９７万元，比期初增加５６．９６％，主要原因是公司产能扩大导致采购量增加所致。

  报告期末公司预收帐款为８００．２８万元，比期初增加７０．０６％，主要原因是公司一季度出口业务预收款增加所致。

  报告期末公司应付职工薪酬余额为５２．１９万元，比期初减少９０．９％，主要原因是公司在上年期末计提２０１１年的年终奖，在本期内发放所致。

  报告期末应缴税费余额－２，０２５万元，比期初减少５０５．２２％，主要原因是采购量扩大导致进项税额增加所致．

  报告期末计提的贷款利息８６．１９万元，致使应付利息期末余额比期初增加８６．１９万元．

  报告期末应付股利１，３７１．４１万元，比期初增加１，１３４．６７万元，主要原因是因付款手续不全，致使部分法人股股利尚未支付完毕所致．

  报告期末应付债券为３４，７１９．５５万元，比期初增加３４，７１９．５５万元，主要原因是发行的公司可转换债券所致．

  报告期内财务费用发生１，０４４．２８万元，比同期增加５５３．６１万元，主要原因是本期贷款比同期增加幅度较大，导致利息增加所致．

  ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  公司发行４．５亿元可转换公司债券，发债工作已于报告期内结束，扣除发行及承销等费用后，募集资金４．３４５亿元。

  ３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  ３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

  公司２０１１年度的利润分配方案如下：按公司经审计后的净利润提取１０％的法定盈余公积８，６２４，０６１．４１元后，以公司现有总股本２３１，６００，０００股为基数，每１０股分配现金股利１．０１元（含税），总计分配现金股利 ２３，３９１，６００．００元。本方案已经公司２０１１年度股东大会审议通过。现金红利发放日为２０１２年３月１６日，分派对象为截止２１２年３月１２日（Ａ 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  牡丹江恒丰纸业股份有限公司

  法定代表人：徐祥

  ２０１２年４月２４日