南方现金增利基金收益支付公告-证券时报多媒体数字报刊平台

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

2012-05-14 来源：证券时报网作者：

公告送出日期：２０１２年５月１４日

１公告基本信息

２与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）。
收益结转的基金份额可赎回起始日	２０１２年５月１７日
收益支付对象	收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１２年５月１６日直接计入其基金账户，２０１２年５月１７日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

３其他需要提示的事项

１、投资者于２０１２年５月１５日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

２、若投资者于２０１２年５月１５日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

３、本基金投资者的累计收益将于每月１５日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。

分享到 |

	长信美国标准普尔１００等权重指数增强型证券投资基金更新的招募说明书摘要	2012-05-14
	汇丰晋信基金管理有限公司公告（系列）	2012-05-14
	重庆钢铁股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告	2012-05-14
	广发基金管理有限公司公告（系列）	2012-05-14
	关于景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增工商银行为代销机构的公告	2012-05-14
	南方现金增利基金收益支付公告	2012-05-14
	国联安基金管理有限公司关于运用固有资金认购国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的公告	2012-05-14
	浙江海亮股份有限公司刚果（金）铜钴矿项目投资意向公告	2012-05-14