证券时报多媒体数字报

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2012-028

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知于2012年5月8日以电子文件形式通知全体董事、监事和高管，会议于2012年5月22日在深圳市德赛科技大厦26楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

  会议采取举手表决方式，以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了以下议案：

  1、关于制定《投资理财管理制度》的议案（该制度已在巨潮资讯网披露）；

  2、关于制定《子公司管理制度》的议案（该制度已在巨潮资讯网披露）；

  3、《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》（详情请见今日编号为2012-029的《关于利用自有闲置资金开展委托理财投资的公告》）。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年五月二十五日

  证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2012-029

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于利用自有闲置资金开展委托理财

  投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2012年5月22日审议通过了《关于利用闲置资金开展委托理财业务的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司董事会对该议案的相关情况，及时履行信息披露义务。

  一、委托理财投资的情况介绍

  为充分利用公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，公司董事会同意在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司可以利用自有闲置资金，开展适当的委托理财投资。

  （一）委托理财投资的原则

  1、理财额度：自获董事会审议通过之日起一年内，公司及子公司可用自有闲置资金投资理财产品，在不超过1.5亿元的额度内循环滚动操作（占2011年度经审计归属于母公司净资产3.1441亿的47.71%）。

  2、理财产品：为控制风险，以上额度资金只可投资低风险银行短期保本型理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

  3、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  4、授权：额度内的理财产品投资，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。

  5、流程：公司及子公司根据公司《投资理财管理制度》规定的流程进行投资理财活动。

  （二）委托理财的内部控制

  公司第六届董事会第十三次会议于2012年5月22日审议通过了《制定<投资理财管理制度>的议案》。该制度对委托理财的原则、流程、实施、监控、核算及管理都进行了规定，为规范公司的委托理财行为提供了内部控制的制度保障。

  （三）独立董事意见

  公司独立董事对本次开展委托理财投资事项，发表了如下意见：公司已按照相关要求建立了《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要,有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过15,000万元自有资金进行委托理财。

  二、委托理财投资的目的、风险及其控制措施

  （一）委托理财投资的目的

  公司利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，目的是提高资金使用效率。

  （二）委托理财投资的风险及其控制措施

  1、可能存在的风险

  （1）政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  （2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

  （3）流动性风险：公司可能不享有提前终止权，则公司在产品到期日前无法取产品本金及产品收益。

  （4）再投资风险：相关银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

  （5）信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

  2、应对措施

  （1）董事会授权公司财务总监、总经理及董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （3）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  三、委托理财投资对公司的影响

  （一）公司及子公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、其他说明

  截止本公告披露之日，公司及子公司尚未进行相关的委托理财投资。

  公司董事会承诺，公司及子公司一旦实施前述的委托理财事项，将及时履行相关的信息披露义务。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日