证券时报多媒体数字报

  国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）之双佳A份额（基金简称：国联安双佳A信用分级债券，代码：162512；以下简称"双佳A"）和本基金之双佳B份额（基金简称：国联安双佳B信用分级债券，代码：150080；以下简称"双佳B"）已分别于2012年5月29日和5月18日顺利结束募集，根据《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》、《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》和《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定，本基金管理人国联安基金管理有限公司对双佳B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认，即认购申请确认比例结果为100%，对2012年5月29日双佳A的认购申请采用"末日比例配售原则"的方式予以部分确认。

  末日（T日）比例确认的计算公式如下：T日双佳A的认购申请确认比例＝（7/3×双佳B的最终确认认购金额－T日以前双佳A的有效认购申请金额）／T日双佳A的有效认购申请金额（公式中的金额均不含认购资金在募集期产生的利息）。

  根据上述公式计算的双佳A末日认购申请确认比例结果为64.833817%。

  因双佳A发生比例确认，对投资者双佳A的末日认购申请确认不受认购最低限额限制。

  对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定，将于2012年6月1日自基金募集帐户划出，敬请2012年5月29日认购双佳A的投资者留意资金到账情况。

  特此公告。

  国联安基金管理有限公司

  二○一二年六月一日