证券时报多媒体数字报

（上接D10版）

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

２２、应付账款

（１）应付账款明细如下：

人民币千元

（２）本报告期应付账款中应付持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位情况

应付账款中无应付持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位款项。

２３、预收款项

（１）预收款项明细如下：

人民币千元

（２）本报告期预收款项中预收持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位情况：

预收账款中无预收持有本集团５％（含５％）以上表决权股份的股东单位款项。

２４、应付职工薪酬

人民币千元

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

２５、应交税费

人民币千元

２６、其他应付款

（１）其他应付款明细如下：

人民币千元

（２）本报告期其他应付款中应付持有公司５％（含５％）以上表决权股份的股东单位情况

人民币千元

２７、应付利息

人民币千元

２８、１年内到期的非流动负债

１年内到期的非流动负债明细如下：

人民币千元

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

２９、应付债券

人民币千元

注１： 第一期、第二期中期票据系公司分别于２００８年１２月２６日、２００８年１２月２９日按面值发行的总额分别为人民币３３０，０００万元和人民币２９０，０００万元的中期票据，票据到期日分别为２０１３年１２月２６日、２０１３年１２月２９日，票面利率均为３．９％。

注２： 第三期中期票据系公司于２０１０年９月６日，按面值发行的总额人民币１，０００，０００万元的中期票据，票面利率为４．０８％。票据期限为１０年（第７年末附发行人赎回权），如公司在第７年末不行使赎回权，则第三期中期票据在第８至１０年票面利率将提高到４．９１％。

注３： 第四期中期票据系公司于２０１１年３月９日按面值发行的总额为人民币６００，０００万元的中期票据，票据到期日为２０１８年３月９日，票面利率为５．６５％。

注４： ２０１１年第五期中期债券系公司于２０１１年７月２０日按面值发行的总额为人民币４００，０００万元的中期债券，债券到期日为２０１６年７月２０日，票面利率为５．４４％。

３０、长期应付款

人民币千元

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

３１、资本公积

人民币千元

注１： 投资者投入的资本增加系２００９年公司公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１，２００，０００万股，扣除发行费用及股本后的股本溢价。

注２： ２０１１年度同一控制下合并形成的差额系本期公司收购其下属子公司“中建国际”原持有之中建电子工程有限公司、北京中建柏利工程技术发展有限公司之股权，按照收购日所占被收购公司帐面净资产的份额调整长期股权投资成本所产生的差额。

注３： ２０１１年度同一控制下合并形成的差额系本期公司收购其下属子公司“中建国际”原持有之中建电子工程有限公司、北京中建柏利工程技术发展有限公司之股权，按照收购日所占被收购公司帐面净资产的份额调整长期股权投资成本所产生的差额。

３２、专项储备

人民币千元

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

３３、盈余公积

人民币千元

３４、未分配利润

人民币千元

（１）提取法定盈余公积

根据公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之１０％提取。公司法定盈余公积金累计额占公司注册资本５０％以上的，可不再提取。

（２）资产负债表日后决议的利润分配情况

资产负债表日后决议的利润分配情况详见附注（十）１

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

３５、营业收入、营业成本

（１）营业收入

人民币千元

（２）主营业务（分行业）

人民币千元

（３）公司前五名客户的营业收入情况

人民币千元

３６、营业税金及附加

人民币千元

注： 营业税金及附加计缴标准参见附注（三）１。

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

３７、财务费用

人民币千元

３８、投资收益

（１）投资收益明细情况

人民币千元

（２）按成本法核算的长期股权投资收益

人民币千元

（３）按权益法核算的长期股权投资收益：

人民币千元

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

３９、资产减值损失

人民币千元

４０、所得税费用

人民币千元

所得税费用与会计利润的调节表如下：

人民币千元

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

４１、其他综合收益

人民币千元

４２、现金流量表项目注释

（１）收到的其他与经营活动有关的现金

人民币千元

（２）支付的其他与经营活动有关的现金

人民币千元

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

４３、现金流量表补充资料

（１）现金流量表补充资料

人民币千元

（２）现金和现金等价物的构成

人民币千元

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

４４、关联方及关联交易

（１）本企业的母公司情况

人民币千元

（２）本企业的子公司情况

本企业的主要子公司情况详见附注（十三）１２。

（３）本企业的合营和联营企业情况

本企业的主要合营和联营企业情况详见附注（十三）１２。

（４）与本公司发生交易的关联方

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

４４、关联方及关联交易 － 续

（４）与本公司发生交易的关联方－ 续

（十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

４４、关联方及关联交易 － 续

（５）关联交易情况

ａ．购销商品、提供和接受劳务的关联交易

人民币千元

  （十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

  ４４、关联方及关联交易 － 续

  （５）关联交易情况 － 续

  ｂ．关联方资金拆借

  人民币千元

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  （十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

  ４４、关联方及关联交易 － 续

  （５）关联交易情况 － 续

  ｂ．关联方资金拆借 － 续

  关联方资金拆借利息收入：

  人民币千元

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  ｃ．关联担保情况

  人民币千元

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  （十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

  ４４、关联方及关联交易 － 续

  （６）关联方应收应付款项

  人民币千元

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  （十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

  ４４、关联方及关联交易 － 续

  （６）关联方应收应付款项 － 续

  人民币千元

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  （十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

  ４４、关联方及关联交易 － 续

  （６）关联方应收应付款项 － 续

  人民币千元

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  （十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

  ４４、关联方及关联交易 － 续

  （６）关联方应收应付款项 － 续

  人民币千元

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  （十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

  ４４、关联方及关联交易 － 续

  （６）关联方应收应付款项 － 续

  人民币千元

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  （十三） 公司财务报表主要项目注释 － 续

  ４４、关联方及关联交易 － 续

  （６）关联方应收应付款项 － 续

  人民币千元

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  （十四） 财务报表之批准

  本公司的公司及合并财务报表于２０１２年４月１９日已经本公司董事会批准。

  １、非经常性损益明细表

  人民币千元

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  注： 本集团对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号－非经常性损益（２００８）》（证监会公告２００８（４３）号）的规定执行。

  ２、净资产收益率及每股收益

  本净资产收益率和每股收益计算表是中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑公司”）按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第０９号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的有关规定而编制的。

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  ３、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

  人民币千元

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  第十一节 其他重大事项

  一、收购人声明

  中国建筑股份有限公司法定代表人声明如下：

  本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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  2012年4月21日

  二、律师声明

  北京金诚同达律师事务所律师声明如下：

  本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

  北京金诚同达律师事务所（盖章）：

  经办律师（签字）：

  贺宝银：

  王晰：

  史克通：

  2012年4月21日

  第十二节 备查文件

  一、 备查文件

  １ 中国建筑股份有限公司营业执照、税务登记证

  ２ 中建新疆建工（集团）有限公司营业执照、税务登记证

  ３ 中国建筑股份有限公司管理层名单及身份证明

  ４ 中国建筑股份有限公司关于本次收购的董事会决议

  ５ 中国建筑工程总公司关于本次转让的党组会决议

  ６ 中国建筑股份有限公司就本次收购接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明

  ７ 关于收购中建新疆建工（集团）有限公司股权的协议

  ８ 中国建筑股份有限公司与新疆西部建设股份有限公司及其关联方之间在报告日前２４个月内发生相关交易的协议、合同

  ９ 中国建筑股份有限公司实际控制人最近两年未发生变更的说明

  １０ 近６个月内持有或买卖上市公司股份情况的说明

  １１ 中国建筑股份有限公司关于避免同业竞争的承诺

  １２ 中国建筑股份有限公司关于规范关联交易的承诺

  １３ 中国建筑股份有限公司确保中建新疆建工（集团）有限公司履行对上市公司的承诺的承诺函

  １４ 中国建筑股份有限公司关于符合《上市公司收购管理办法》相关要求的说明

  １５ 中国建筑股份有限公司２００９、２０１０、２０１１年财务报表、２０１１年审计报告

  １６ 北京金诚同达律师事务所关于中国建筑股份有限公司申请豁免要约收购的法律意见书

  １７ 中国建筑股份有限公司免于披露关联方股份交易情况的申请

  １８ 中建新疆建工（集团）有限公司２０１１年１－９月审计报告

  １９ 中建新疆建工（集团）有限公司资产评估报告

  ２０ 深圳证券交易所关于中国建筑工程总公司豁免遵守相关承诺申请的回复

  ２１ 中国建筑股份有限公司对申报文件真实性、准确性和完整性的承诺

  二、备查地点

  本收购报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

  新疆西部建设股份有限公司

  地址：新疆维吾尔自治区水磨沟区西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼公司总部

  中国建筑股份有限公司（盖章）：

  2012年4月21日