证券时报多媒体数字报

  （上接D30版）

  九、基金的业绩比较基准

  中信标普３００指数×７０％＋中信国债指数×２５％＋同业存款利率×５％

  十、基金的风险收益特征

  本基金是一只主动投资的混合型基金，主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票，风险和预期收益匹配，属于风险适中的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

  十一、基金的投资组合报告

  １、报告期末基金资产组合情况

  ２、报告期末按行业分类的股票投资组合

  ３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  ７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  注：本基金本报告期末未持有权证。

  ８、投资组合报告附注

  （１）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本期，本基金持有的苏宁环球于２０１１年１２月２７日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

  本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  （２）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  （３）其他资产构成

  （４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  （５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  （６）投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  １、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）本期份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

  ２、自基金合同生效以来富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  注：截止日期为２０１２年３月３１日。本基金于２００５年１１月１６日成立，建仓期６个月，从２００５年１１月１６日至２００６年５月１５日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  十三、费用概览

  （一）与基金运作有关的费用

  １、与基金运作有关费用列示

  （１）基金管理人的管理费；

  （２）基金托管人的托管费；

  （３）基金合同生效后的基金信息披露费用；

  （４）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

  （５）基金份额持有人大会费用；

  （６）基金的证券交易费用；

  （７）银行汇划费用；

  （８）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。

  本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

  ２、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  （１）基金管理费

  本基金的管理费按该基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金管理费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （２）基金托管费

  本基金的托管费按基金资产净值的２．５％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  Ｈ＝Ｅ×２．５％。÷当年天数

  Ｈ为每日应支付的基金托管费

  Ｅ为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  （３）上述“１、与基金运作有关费用列示”中（３）－（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金资产中支付。

  ３、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

  ４、费用调整

  基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  （二）与基金销售有关的费用

  １、申购费用

  （１）场内申购

  投资者场内申购需缴纳申购费用。申购费率按申购金额采用比例费率，具体费率如下：

  投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

  申购份额的计算：

  净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

  申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

  场内申购份额保留到整数位，不足１份额对应的资金返还至投资者资金账户。

  （２）场外申购

  投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

  投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

  投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

  投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：

  因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

  如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

  净申购金额＝申购金额／（１＋前端申购费率）

  前端申购费用＝申购金额－净申购金额

  申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值

  如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：

  申购份额＝申购金额／Ｔ日基金份额净值

  ２、赎回费用

  投资者场内赎回，适用固定的赎回费率，定为０．５％。

  场内赎回金额的计算：

  赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  赎回金总额、净赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后２位。

  场外赎回金额计算：

  如投资者在认购／申购时选择交纳前端认购／申购费用，则赎回金额计算方法如下：

  赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－赎回费用

  如果投资者在认购／申购时选择交纳后端认购／申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

  赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

  后端认购／申购费用＝赎回份额×认购／申购日基金份额净值×后端认购／申购费率

  赎回费用＝赎回总额×赎回费率

  赎回金额＝赎回总额－后端认购／申购费用－赎回费用

  （三）基金税收

  本基金运作过程中的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

  １、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。

  ２、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

  ３、“四、基金托管人”部分对基金托管人的主要人员情况、基金托管业务经营情况等内容进行了更新。

  ４、“五、相关服务机构”部分对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所中部分信息进行了更新。

  ５、“九、基金份额的申购与赎回”部分对本基金申购和赎回的场所进行了更新。

  ６、“十、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至２０１２年３月３１日。

  ７、“十一、基金的业绩”部分对基金业绩更新至２０１２年３月３１日，并更新了历史走势对比图。

  ８、“十八、风险揭示”部分在声明中对本基金的代销机构进行了更新。

  ９、“二十、基金合同的内容摘要”、“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分更新了基金管理人的注册地址。

  １０、“二十三、其他应披露事项”部分对本报告期内的应披露事项予以更新。

  富国基金管理有限公司

  二０一二年六月十四日