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银华信用债券型证券投资基金 |
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银华信用债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：２０１２年６月２１日
１ 公告基本信息
| 基金名称 | 银华信用债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华信用债券封闭 | |
| 场内基金简称 | 银华信用 | |
| 基金主代码 | １６１８１３ | |
| 基金合同生效日 | ２０１０年６月２９日 | |
| 基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 相关法律法规和《银华信用债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定 | |
| 收益分配基准日 | ２０１２年６月１５日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：元） | １．０８１ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：元） | ８４，９０３，６９４．１６ | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） | － | |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．２０ | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为２０１２年度第一次分红 | |
注：根据本基金基金合同的规定，在符合相关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年至多１２次，至少１次；年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的９０％。因本次分红时点在年中，故“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”指标不适用于本次分红。
２ 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１２年６月２９日 | |
| 除息日 | ２０１２年７月２日（场内） | ２０１２年６月２９日（场外） |
| 现金红利发放日 | ２０１２年７月２日（场内） | ２０１２年７月３日（场外） |
| 分红对象 | 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 | |
| 费用相关事项的说明 | 本基金分红手续费由基金资产承担。 | |
３ 其他需要提示的事项
３．１ 提示
１）权益分派期间（２０１２年６月２５日至２０１２年６月２９日）暂停本基金跨系统转托管业务。
２）本次收益分配方式为现金分红。
３）权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。
３．２ 咨询途径
１）银华基金管理有限公司客户服务热线：０１０－８５１８６５５８，４００－６７８－３３３３
２）银华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
３）银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。
３．３风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１２年６月２１日
本版导读：
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