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招商基金管理有限公司公告（系列） 2012-06-26 来源：证券时报网 作者：
关于暂停招商安心收益债券型证券投资基金申购、转换转入和大额定期定额投资业务的公告 公告送出日期：２０１２年６月２６日 １ 公告基本信息
注：暂停大额定期定额投资起始日：２０１２年６月２６日 限制定期定额投资金额为：３，０００．００元。 ２ 其他需要提示的事项 由于基金分红，为了保证基金持有人的利益，招商基金管理有限公司决定，于２０１２年６月２６日起暂停招商安心收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、转换转入和大额定期定额投资业务。暂停业务的具体内容如下： １、暂停本基金的申购和转换转入业务； ２、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于３０００元的定期定额申购业务，如单日单个基金账户单笔申请金额高于３０００元的，本基金将确认该笔申请失败；如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于３０００元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过３０００元（含）限额的申请确认成功，其余笔数确认失败； ３、通过招商基金电子商务网上交易平台“基金易”进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安心收益债券型证券投资基金的转换业务适用第１条规定。 本基金将于２０１２年６月２９日取消上述暂停业务，恢复正常申购、转换转入和定期定额投资业务，届时将不再另行公告。暂停期间，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。 如有疑问，请拨打客户服务热线：４００－８８７－９５５５（免长话费），或登陆网站ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ获取相关信息。 特此公告。 招商基金管理有限公司 ２０１２年６月２６日 招商安泰债券投资基金 ２０１２年度第二次分红公告 公告送出日期：２０１２年６月２６日 １ 公告基本信息
注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益比例不低于当期已实现净收益的５０％。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日基金可供分配利润＊５０％。 ２ 与分红相关的其他信息
３ 其他需要提示的事项 ３．１收益发放办法 １） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于２０１２年７月２日自基金托管帐户划出。 ２） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于２０１２年７月２日直接计入其基金账户。２０１２年７月３日起投资者可以查询、赎回。 ３） 权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 ４） 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 ３．２ 提示 １） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 ２） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 ３．３ 咨询办法 ３．３．１ 代销网点 １、代销机构：招商银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５５ 网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２、代销机构：中国光大银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９５ 网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ ３、代销机构：中国工商银行股份有限公司 客户服务电话： ９５５８８ 网址： ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ４、代销机构：中国农业银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ ５、代销机构：中国银行股份有限公司 客户服务电话：９５５６６ 网址： ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ ６、代销机构：中国建设银行股份有限公司 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ ７、代销机构：交通银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５９ 网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ８、代销机构：深圳发展银行股份有限公司 客户服务电话：９５５０１ 网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ９、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话：９５５２８ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ １０、代销机构：中信银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５８ 网址： ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ １１、代销机构：中国民生银行股份有限公司 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ １２、代销机构：北京银行股份有限公司 客户服务电话：９５５２６ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ １３、代销机构：招商证券股份有限公司 客户服务电话：９５５５８ 网址： ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ １４、代销机构：国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：４００８８８８６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ １５、代销机构：海通证券股份有限公司 客户服务电话：９５５５３ 网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ １６、代销机构：广发证券股份有限公司 客户服务电话：９５５７５ 网址： ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ １７、代销机构：申银万国证券股份有限公司 客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３ 网址： ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ １８、代销机构：平安证券有限责任公司 客户服务电话：４００８８１６１６８ 网址： ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ １９、代销机构：光大证券股份有限公司 客户服务热线：４００８８８８７８８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ ２０、代销机构：长城证券有限责任公司 客户服务电话：４００６６６６８８８ 网址： ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ ２１、代销机构：财富证券有限责任公司 客户服务电话：（０７３１）４４０３３６０ 网址： ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ ２２、代销机构：湘财证券有限责任公司 客户服务电话：４００－８８８－１５５１ 网址： ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ ２３、代销机构：安信证券股份有限公司 客服电话：４００８００１００１ 公司网站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ２４、代销机构：中信万通证券有限责任公司 客户服务电话：０５３２－９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ２５、代销机构：国信证券股份有限公司 客户服务电话：９５５３６ 网址： ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ２６、代销机构：兴业证券股份有限公司 客户服务电话：４００８８８８１２３／ ９５５６２． 网址： ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２７、代销机构：长江证券股份有限公司 客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ ２８、代销机构：中银国际证券有限责任公司 客户服务电话：４００－６２０－８８８８ 网址： ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２９、代销机构：华福证券有限责任公司 客户服务电话：４００－６２０－８８８８ 网址： ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ３０、代销机构：国海证券股份有限公司 客户服务电话：９５５６３ 网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ３１、代销机构：华泰证券股份有限公司 客户服务电话：９５５９７ 网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ３２、代销机构：大通证券股份有限公司 客户服务电话：４００８－１６９－１６９ 网址：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ３３、代销机构：中航证券有限公司 客户服务电话：４００－８８６６－５６７ 网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ ３４、代销机构：华宝证券有限责任公司 客户服务电话：４００８２０９８９８ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ ３５、代销机构：方正证券股份有限公司 客户服务电话：９５５７１ 网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ ３６、代销机构：华安证券有限责任公司 客户服务电话：９５５７１ 网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ ３７、代销机构：齐鲁证券有限公司 客服电话：９５５３８ 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ３８、代销机构：中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：４００－８８８－８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ ３９、代销机构：中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：４００８８８８１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ ４０、代销机构：信达证券股份有限公司 客户服务电话：４００－８００－８８９９ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ ４１、代销机构：宏源证券股份有限公司 客户服务电话：４００８－０００－５６２ 网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ ４２、代销机构：中信证券股份有限公司 客户服务电话：９５５５８ 网址： ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ ４３、代销机构 ：华融证券股份有限公司 客户服务电话： ０１０－５８５６８１１８ 网址： ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ４４、代销机构：天相投资顾问有限公司 客户服务电话：（０１０）６６０４５６７８ 网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ ４５、代销机构：国元证券股份有限公司 客服电话：９５５７８ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ４６、代销机构：东兴证券股份有限公司 客服电话：４００－８８８－８９９３ 网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ ４７、代销机构：山西证券股份有限公司 客服电话：４００－６６６－１６１８ 网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ ４８、代销机构：西藏同信证券有限责任公司 客户服务热线：４００８８－１１１７７ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ／ ４９、代销机构：中山证券有限责任公司 客服电话：４００１０２２０１１ 网址： ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ ５０、代销机构：广州证券有限责任公司 客服电话：０２０－９６１３０３ 网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ５１、代销机构：恒泰证券股份有限公司 客服电话：各营业部电话 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ５２、代销机构：渤海证券股份有限公司 网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ 客服电话：４００－６５１－５９８８ ５３、代销机构：民生证券有限责任公司 网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ 客服电话：４００６１９８８８８ ５４、代销机构：万和证券有限责任公司 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖａｎｈｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 客服电话：０７５５－２５１７０３３２ ５５、代销机构：东吴证券股份有限公司 客服电话：０５１２－３３３９６２８８ 网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ５６、代销机构：五矿证券有限公司 客服电话：４００１８－４００２８ 网站：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ５７、代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券） 公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 客服电话：０５７１－９６５９８ ５８、代销机构：东海证券有限责任公司 客服电话：４００－８８８－８５８８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ５９、代销机构：华龙证券有限责任公司 客服电话：４００６－８９－８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ ６０、代销机构：国金证券股份有限公司 客服电话：４００６６００１０９ 网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ６１、代销机构：中国中投证券有限责任公司 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ 客服电话：４００６００８００８ ３．３．２ 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费） 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 交易电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费） 电话：（０７５５）８３１９５０１８ 传真：（０７５５）８３１９９０５９ 联系人：李涛 招商基金华东机构理财中心 地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２９楼ＡＫ单元 电话：（０２１）５８７９６６３６ 联系人： 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３楼 电话：（０７５５）８３１９６３７７ 联系人：苏菁 招商基金华北机构理财中心 地址：北京市西城区武定侯街６号卓著中心２００１室 电话：（０１０）６６２９０５９０ 联系人：仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３层招商基金市场部客户服务中心 电话：（０７５５）８３１９６３５９ ８３１９６３５８ 传真：（０７５５）８３１９６３６０ 备用传真：（０７５５）８３１９９２６６ 联系人：贺军莉 招商基金管理有限公司 ２０１２年６月２６日 招商产业债券型证券投资基金２０１２年第一次分红公告 公告送出日期：２０１２年６月２６日 １ 公告基本信息
注：根据本基金基金合同规定，本基金每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的７０％。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日基金可供分配利润＊７０％。 ２ 与分红相关的其他信息
３ 其他需要提示的事项 ３．１收益发放办法 １） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于２０１２年７月２日自基金托管帐户划出。 ２） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于２０１２年７月２日直接计入其基金账户。２０１２年７月３日起投资者可以查询、赎回。 ３） 权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 ４） 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 ３．２ 提示 １） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 ２） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 ３．３ 咨询办法 ３．３．１ 代销网点 １、代销机构：招商银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５５ 网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２、代销机构：中国光大银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９５ 网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ ３、代销机构：中国工商银行股份有限公司 客户服务电话： ９５５８８ 网址： ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ４、代销机构：中国农业银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ ５、代销机构：中国银行股份有限公司 客户服务电话：９５５６６ 网址： ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ ６、代销机构：交通银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５９ 网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ７、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话：９５５２８ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ ８、代销机构：中信银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５８ 网址： ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ ９、代销机构：中国民生银行股份有限公司 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ １０、代销机构：北京银行股份有限公司 客户服务电话：９５５２６ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ １１、代销机构：招商证券股份有限公司 客户服务电话：９５５６５ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ １２、代销机构：中航证券有限公司 客户服务电话：４００－８８６６－５６７ 网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ １３、代销机构：国信证券股份有限公司 客户服务电话：９５５３６ 网址： ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ １４、代销机构：平安证券有限责任公司 客户服务电话：４００８８１６１６８ 网址： ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ １５、代销机构：安信证券股份有限公司 客服电话：４００８００１００１ 公司网站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ １６、代销机构：国海证券股份有限公司 客户服务电话：９５５６３ 网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ １７、代销机构：广州证券有限责任公司 客服电话：０２０－９６１３０３ 网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ １８、代销机构：华泰证券股份有限公司 客户服务电话：９５５９７ 网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ １９、代销机构：东方证券股份有限公司 客户服务电话：９５５０３ 网址： ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０、代销机构：国泰君安证券股份有限公司 客户服务电话：４００８８８８６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ ２１、代销机构：光大证券股份有限公司 客户服务热线：４００８８８８７８８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ ２２、代销机构：中银国际证券有限责任公司 客户服务电话：４００－６２０－８８８８ 网址： ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２３、代销机构：华宝证券有限责任公司 客户服务电话：４００８２０９８９８ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ ２４、代销机构：华安证券有限责任公司 客户服务电话：９６５１８、４００－８０－９６５１８ 网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ ２５、代销机构：东吴证券股份有限公司 客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８ 网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２６、代销机构：齐鲁证券有限公司 客服电话：９５５３８ 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ２７、代销机构：中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：４００８８８８１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ ２８、代销机构：宏源证券股份有限公司 客户服务电话：４００８－０００－５６２ 网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ ２９、代销机构：信达证券股份有限公司 客户服务电话：４００－８００－８８９９ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ ３０、代销机构：申银万国证券股份有限公司 客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３ 网址： ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ ３１、代销机构 ：华融证券股份有限公司 客户服务电话： ０１０－５８５６８１１８ 网址： ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ３２、代销机构：东海证券有限责任公司 客户服务电话：４００－８８８－８５８８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ３３、代销机构：中国银河证券股份有限公司 客户服务电话：４００－８８８－８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ ３４、代销机构：渤海证券股份有限公司 网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ 客户服务电话：４００－６５１－５９８８ ３．３．２ 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费） 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 交易电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费） 电话：（０７５５）８３１９５０１８ 传真：（０７５５）８３１９９０５９ 联系人：李涛 招商基金华东机构理财中心 地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２９楼ＡＫ单元 电话：（０２１）５８７９６６３６ 联系人： 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３楼 电话：（０７５５）８３１９６３７７ 联系人：苏菁 招商基金华北机构理财中心 地址：北京市西城区武定侯街６号卓著中心２００１室 电话：（０１０）６６２９０５９０ 联系人：仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３层招商基金市场部客户服务中心 电话：（０７５５）８３１９６３５９ ８３１９６３５８ 传真：（０７５５）８３１９６３６０ 备用传真：（０７５５）８３１９９２６６ 联系人：贺军莉 招商基金管理有限公司 ２０１２年６月２６日 招商安心收益债券型证券投资基金２０１２年度第一次分红公告 公告送出日期：２０１２年６月２６日 １ 公告基本信息
注：根据本基金合同规定，本基金每次收益分配比例不低于当期可供分配收益的２０％。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日基金可供分配利润＊２０％。 ２ 与分红相关的其他信息
３ 其他需要提示的事项 ３．１收益发放办法 １） 选择现金分红方式的投资者的红利款将于２０１２年７月２日自基金托管帐户划出。 ２） 选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于２０１２年７月２日直接计入其基金账户。２０１２年７月３日起投资者可以查询、赎回。 ３） 权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。 ４） 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 ３．２ 提示 １） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 ２） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。 ３．３ 咨询办法 ３．３．１ 代销网点 １、代销机构：招商银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５５ 网址： ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ２、代销机构：中国光大银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９５ 网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ ３、代销机构：中国工商银行股份有限公司 客户服务电话： ９５５８８ 网址： ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ４、代销机构：中国农业银行股份有限公司 客户服务电话：９５５９９ 网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ或ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ ５、代销机构：中国银行股份有限公司 客户服务电话：９５５６６ 网址： ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ ６、代销机构：中国建设银行股份有限公司 客户服务电话：９５５３３ 网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ ７、代销机构：交通银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５９ 网址： ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ ８、代销机构：中国邮政储蓄银行股份有限公司 客户服务电话：９５５８０ 公司网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ ９、代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司 客户服务电话：９５５２８ 网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ １０、代销机构：中信银行股份有限公司 客户服务电话：９５５５８ 网址： ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ １１、代销机构：中国民生银行股份有限公司 客户服务电话：９５５６８ 网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ １２、代销机构：北京银行股份有限公司 客户服务电话：９５５２６ 网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ １３、代销机构：招商证券股份有限公司 客户服务电话：９５５６５ 网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ １４、代销机构：中信建投证券股份有限公司 客户服务电话：４００８８８８１０８ 网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ １５、代销机构：信达证券股份有限公司 客服电话：４００－８００－８８９９ 网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ １６、代销机构：宏源证券股份有限公司 客服电话：４００８－０００－５６２ 网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ １７、代销机构：中信证券股份有限公司 客户服务电话：９５５５８ 网址： ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓ．ｃｏｍ １８、代销机构 ：华融证券股份有限公司 客服电话： ０１０－５８５６８１１８ 网址： ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ １９、代销机构：中国银河证券股份有限公司 客服电话：４００－８８８－８８８８ 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ ２０、代销机构：国泰君安证券股份有限公司 客服电话：４００８８８８６６６ 网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ ２１、代销机构：海通证券股份有限公司 客服电话：９５５５３ 网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ ２２、代销机构：广发证券股份有限公司 客户服务电话：９５５７５ 网址： ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ ２３、代销机构：申银万国证券股份有限公司 客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３ 网址： ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ ２４、代销机构：平安证券有限责任公司 客户服务电话：４００８８１６１６８ 网址： ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ２５、代销机构：光大证券股份有限公司 客户服务热线：４００８８８８７８８ 网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ ２６、代销机构：长城证券有限责任公司 客户服务电话：４００６６６６８８８ 网址： ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ ２７、代销机构：财富证券有限责任公司 客户服务电话：（０７３１）４４０３３６０ 网址： ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ ２８、代销机构：湘财证券有限责任公司 客户服务电话：４００－８８８－１５５１ 网址： ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ ２９、代销机构：安信证券股份有限公司 客服电话：４００８００１００１ 公司网站地址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ３０、代销机构：中信万通证券有限责任公司 客户服务电话：０５３２－９６５７７ 网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ３１、代销机构：国信证券股份有限公司 客户服务电话：９５５３６ 网址： ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ３２、代销机构：兴业证券股份有限公司 客户服务电话：４００８８８８１２３／ ９５５６２． 网址： ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ３３、代销机构：长江证券股份有限公司 客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９ 网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ ３４、代销机构：中银国际证券有限责任公司 客户服务电话：４００－６２０－８８８８ 网址： ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ ３５、代销机构：华福证券有限责任公司 客户服务电话：０５９１－９６３２６ 网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ３６、代销机构：国海证券有限责任公司 客户服务电话：９５５６３ 网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ３７、代销机构：华泰证券股份有限公司 客户服务电话：９５５９７ 网址： ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ３８、代销机构：大通证券股份有限公司 客户服务电话：４００８－１６９－１６９ 网址：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ３９、代销机构：中航证券有限公司 客户服务电话：４００－８８６６－５６７ 网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ ４０、代销机构：华宝证券有限责任公司 客户服务电话：４００８２０９８９８ 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ ４１、代销机构：方正证券股份有限公司 客户服务电话：９５５７１ 网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ ４２、代销机构：华安证券有限责任公司 客户服务电话：９６５１８、４００－８０－９６５１８ 网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ ４３、代销机构：天相投资顾问有限公司 客户服务电话：（０１０）６６０４５６７８ 网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ ４４、代销机构：齐鲁证券有限公司 客服电话：９５５３８ 网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ４５、代销机构：广州证券有限责任公司 客服电话：０２０－９６１３０３ 网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ ４６、代销机构：中山证券有限责任公司 客服电话：４００１０２２０１１ 网址： ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ ４７、代销机构：西藏同信证券有限责任公司 客户服务热线：４００８８－１１１７７ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ／ ４８、代销机构：山西证券股份有限公司 客服电话：４００－６６６－１６１８ 网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ ４９、代销机构：东兴证券股份有限公司 客户服务热线：４００８８８８９９３ 网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ ５０、代销机构：国元证券股份有限公司 客服电话：９５５７８ 公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ５１、代销机构：恒泰证券股份有限公司 客服电话：各营业部电话 网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ ５２、代销机构：渤海证券股份有限公司 网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ 客户服务电话：４００－６５１－５９８８ ５３、代销机构：民生证券有限责任公司 网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ 客服电话：４００６１９８８８８ ５４、代销机构：万和证券有限责任公司 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖａｎｈｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 客服电话：０７５５－２５１７０３３２ ５５、代销机构：东吴证券股份有限公司 客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８ 网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ５６、代销机构：东海证券有限责任公司 客服电话：４００－８８８－８５８８ 网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ５７、代销机构：华龙证券有限责任公司 客服电话：４００６－８９－８８８８ 公司网站地址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ ５８、代销机构：五矿证券有限公司 客户服务热线：４００１８－４００２８ 网站：ｗｗｗ．ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ５９、代销机构：中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券） 公司网站：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 客服电话：０５７１－９６５９８ ６０、代销机构：中国中投证券有限责任公司 网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ 客服电话：４００ ６００ ８００８ ６１、代销机构：国金证券股份有限公司 客服电话：４００６６００１０９ 网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ ３．３．２ 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费） 招商基金电子商务网上交易平台 交易网站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 交易电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费） 电话：（０７５５）８３１９５０１８ 传真：（０７５５）８３１９９０５９ 联系人：李涛 招商基金华东机构理财中心 地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２９楼ＡＫ单元 电话：（０２１）５８７９６６３６ 联系人： 王雷 招商基金华南机构理财中心 地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３楼 电话：（０７５５）８３１９６３７７ 联系人：苏菁 招商基金华北机构理财中心 地址：北京市西城区武定侯街６号卓著中心２００１室 电话：（０１０）６６２９０５９０ 联系人：仇小彬 招商基金直销交易服务联系方式 地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３层招商基金市场部客户服务中心 电话：（０７５５）８３１９６３５９ ８３１９６３５８ 传真：（０７５５）８３１９６３６０ 备用传真：（０７５５）８３１９９２６６ 联系人：贺军莉 招商基金管理有限公司 ２０１２年６月２６日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年6月26日
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