证券时报多媒体数字报

重要提示

１、富安达增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可［２０１２］６７７号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。

２、本基金是契约型开放式证券投资基金。

３、本基金的基金管理人和注册登记机构为富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

４、本基金将自２０１２年７月２日起至２０１２年７月２３日止通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和代销机构）公开发售。

投资者还可登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ），在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上直销系统办理开户、认购等业务。（目前本公司仅对个人投资者开通网上交易服务）。

５、本基金不设募集规模上限。

６、本基金募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

７、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心和代销机构的代销网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

８、投资者可在不同销售机构开户，除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户。投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，本公司和代销机构不承担认购失败责任。

９、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

１０、销售机构（本公告中如无特别指明，销售机构即指直销机构和各代销机构）或网上交易渠道，对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

１１、代销网点投资者首次认购的单笔最低金额为１，０００元 （含认购费），追加最低认购金额为人民币１，０００元（含认购费）。直销中心首次认购的单笔最低金额为１０，０００元（含认购费），追加认购的最低金额为１，０００元（含认购费），超过最低认购金额的部分不设金额级差。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。

１２、本公告仅对“富安达增强收益债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“富安达增强收益债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》２０１２年６月２８日上的《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）。

１３、本基金的《招募说明书》、《基金合同》及本公告将同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）及交通银行网站（ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金份额发售相关事宜。

１４、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的安排详见代销机构在各销售城市当地的公告或向各代销机构咨询。

１５、在基金募集期间，本公司如需新增代销机构或新增部分基金销售城市和网点、具体名单、联系方式及相关认购事宜，请参照基金募集期内本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构投资者服务电话咨询。

１６、在未开设销售网点地方的投资者，可以拨打本公司的客户服务电话（４００－６３０－６９９９）及（０２１）６１８７０６６６咨询相关事宜。

１７、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整，并及时公告。

１８、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金不同于具有稳定收益和低风险的银行存款和国债，本基金为债券型基金，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的８０％；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的２０％，即本基金在主要投资于固定收益类资产的同时也积极关注股票、权证的投资机会。因此，本基金可能面临以下三类风险：

（１）因投资固定收益类资产而面临的固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险；

（２）因参与新股申购而面临的新股发行放缓甚至停滞，或者新股申购收益率下降甚至出现亏损，或者新股申购制度变更所带来的风险；

（３）因少量投资可转债，投资股票、权证而承担一定程度权益类资产的系统性风险以及个别证券的价格波动。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解本基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定报刊和本公司的互联网网站ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ进行了公开披露。

投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

选择优秀的基金产品长期持有，是基金持有人规避市场短期波动风险、获取投资收益的有效方法。基金管理人鼓励投资者避免短期频繁操作，坚持长期投资。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

富安达增强收益债券型证券投资基金

（二）认购期基金代码及简称

基金代码：Ａ类：７１０３０１；Ｃ类：７１０３０２

基金简称：富安达增强收益债券型

（三）基金的运作方式

契约型开放式

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额初始面值（认购价格）

每份基金份额初始面值为１．００元人民币

（六）募集目标

本基金不设募集规模上限

（七）基金投资目标

本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。

（八）风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

（九）募集对象

本基金募集对象包括个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

（十）直销机构

（１）直销中心

名称：富安达基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道１５６８号中建大厦２９层

联系人：陈勉妮

咨询电话：０２１－６１８７０８０８

传真：０２１－６１６０１５５５

网址：ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

（２）电子交易平台＠网址：ｗｗｗ．ｆａｄｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ

客服电话：４００－６３０－６９９９

（十一）代销机构

（１）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（２）南京证券有限责任公司

住所：江苏省南京市鼓楼大钟亭８号

办公地址：江苏省南京市鼓楼大钟亭８号

法定代表人：张华东

客户服务电话：４００８２８５８８８

网址：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

客户服务电话：９５５３６

网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（４）广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼

办公地址：广州天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼

法定代表人：林治海

客户服务电话：９５５７５或致电各地营业网点

网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

（５）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路９８号

办公地址：上海市淮海中路９８号

法定代表人：王开国

客户服务电话：９５５５３

网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（６）东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路１１３８号

办公地址：长春市自由大路１１３８号

法定代表人：矫正中

客户服务电话：４００６０００６８６

网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ

（７）国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街９５号７楼

办公地址：成都市青羊区东城根上街９５号７楼

法定代表人：冉云

客户服务电话：４００６６００１０９

网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（８）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

法定代表人：顾伟国

客户服务电话：４００８－８８８－８８８

网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道５８８号恒鑫大厦主楼１９、２０层

法定代表人：沈强

客户服务电话：０５７１－９６５９８

网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０）东吴证券股份有限公司

住所：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路１８１号

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路１８１号

法定代表人：吴永敏

客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８

网址：ｗｗｗ．ｄｗｊｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５楼、２８层Ａ０２单元

办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５楼、２８层Ａ０２单元

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：４００８００１００１

网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）齐鲁证券有限公司

住所：济南市经七路８６号

办公地址：济南市经七路８６号

法定代表人：李玮

客户服务电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１３）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１号

办公地址：上海市常熟路１７１号

法定代表人：丁国荣

客户服务电话：９５５２３或４００８８９５５２３

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ

募集期间新增代销机构将另行公告。

（十二）募集时间安排

本基金的募集期为自招募说明书公告之日起不超过三个月；

本基金的募集期为２０１２年７月２日至２０１２年７月２３日，期间本公司面向个人投资者、机构投资者和合格境外投资者同时发售基金份额，在营业时间内可随时认购。

本公司根据认购的情况可适当延长募集时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，并及时公告。如遇突发事件，以上安排可以适当调整。

二、认购方式与相关规定

（一）认购方式及确认

１、在发行期间，基金投资者应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。

２、基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，已经受理的认购申请在募集期内不允许撤销。

３、投资者Ｔ日的认购申请，销售网点核查后当场受理并出具认购业务受理单据。投资者可根据销售机构的有关规定查询认购接受结果，并可于基金成立后在原申请网点或通过本公司的客户服务中心取得认购份额确认书或查询认购份额确认信息。

（二）认购费用

本基金 Ａ 类基金份额在认购时收取基金认购费，采用金额认购方法，认购费用采用外扣法计算，收费方式为前端收费；Ｃ 类基金份额不收取认购费。本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。本基金的认购费率如下：

表１：基金的赎回费率结构表

投资人同日或异日多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。

２、募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在基金募集期内产生的利息将折合成基金份额，归基金份额持有人所有。基金募集期产生的利息的具体金额及利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

３、基金认购份额的计算

认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购期利息）／基金份额初始面值

对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用

上述计算结果（包括认购份额）以四舍五入的方法保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

（１）Ａ类基金份额的认购份额计算方法

例：某投资人投资１００，０００ 元认购本基金，对应费率为０．６％，假设该笔认购产生利息５０元，则其可得到的认购份额为：

净认购金额＝１００，０００／（１＋０．６％）＝９９，４０３．５８元

认购费用＝１００，０００－９９，４０３．５８＝５９６．４２元

认购份额＝（９９，４０３．５８＋５０）／１．００＝９９，４５３．５８份。

（２）Ｃ类基金份额的认购份额计算方法

例：假设某投资人投资 １００，０００ 元认购本基金的Ｃ 类基金份额，认购期利息为５０ 元，则该投资人认购可得到的基金份额为：

认购份额＝（１００，０００＋５０）÷１．００＝１００，０５０（份）

即投资人投资 １００，０００ 元认购本基金的Ｃ 类基金份额，可得到基金份额１００，０５０ 份（含利息折份额部分）。

４、基金份额的认购限制

（１）投资者在代销机构销售网点每笔认购最低金额为１，０００元人民币（含认购费），追加购买最低金额为１，０００元人民币；

（２）投资者在直销中心首次认购的单笔最低金额为１０，０００元（含认购费），追加认购的最低金额为１，０００元（含认购费），超过最低认购金额的部分不设金额级差。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。通过本基金网上交易系统办理基金认购业务的不受直销机构单笔认购最低金额的限制，认购最低金额为单笔１，０００元（含申购费）。

５、募集期间不设置基金投资者单个账户最高认购金额限制。

６、基金募集期内，投资者可多次认购基金份额，已经受理的认购申请在募集期内不允许撤销。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一）交通银行股份有限公司

１、受理开户和认购的时间

２０１２年７月２日到２０１２年７月２３日的９：３０－１７：００。（业务办理安排以当地分行规定为准）。

２、开户程序及所需材料

（１）事先办妥或持有交通银行股份有限公司借记卡并存入足额认购资金。

（２）个人投资者到网点提交以下材料，办理开户手续，开立交通银行股份有限公司基金交易账户及富安达基金管理有限公司的基金账户：

① 本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证等）；

② 本人的交通银行股份有限公司借记卡；

③ 填妥的开通基金交易账户申请表。

（３）如已开交通银行股份有限公司基金交易账户，可直接持本人有效身份证件原件到网点开立富安达基金管理有限公司的基金账户；如已开立基金账户，可直接办理认购业务。

（４）开立基金账户的同时可办理本基金的认购手续，需填妥并提交认购申请表。

（下转D6版）