富国基金管理有限公司
旗下基金２０１２年６月３０日基金
资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下二十三只开放式基金和三只封闭式基金２０１２年６月３０日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
一、开放式基金：
１、富国天源平衡混合型证券投资基金（富国天源平衡混合）、富国天利增长债券投资基金（富国天利增长债券）、富国天益价值证券投资基金（富国天益价值股票）、富国天瑞强势地区精选证券投资基金（富国天瑞强势混合）、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（富国天惠成长混合（ＬＯＦ））、富国天合稳健优选股票型证券投资基金（富国天合稳健股票）、富国天博创新主题股票型证券投资基金（富国天博创新股票）、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金（富国天成红利混合）、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（富国天丰强化债券（ＬＯＦ））、富国中证红利指数增强型证券投资基金（富国中证红利指数增强）、富国优化增强债券型证券投资基金（富国优化增强债券）、富国沪深３００增强证券投资基金（富国沪深３００指数增强）、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（富国通胀通缩主题股票）和富国可转换债券证券投资基金（富国可转换债券）、上证综指交易型开放式指数证券投资基金（富国上证综指ＥＴＦ）、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（富国上证综指ＥＴＦ联接）、富国天盈分级债券型证券投资基金（富国天盈分级债券）、富国低碳环保股票型证券投资基金（富国低碳环保股票）、富国中证５００指数增强型证券投资基金（富国中证５００指数增强（ＬＯＦ））、富国产业债债券型证券投资基金（富国产业债券）、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金（富国新天锋定期开放债券）、富国高新技术产业股票型证券投资基金（富国高新技术产业股票）。
２０１２年６月３０日 单位：元
| 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 富国天源平衡混合 | ８４７，４１７，７９４．１２ | ０．９０８１ | ２．３７１７ |
| 富国天利增长债券 | ２，２２９，７６１，３１４．０４ | １．２２７９ | ２．０２７９ |
| 富国天益价值股票 | ８，２３３，６４０，６６７．５０ | ０．８３３６ | ３．８４４９ |
| 富国天瑞强势混合 | ６，１４２，３４２，９８８．３９ | ０．８１３０ | ３．３６０２ |
| 富国天惠成长混合（ＬＯＦ） | ４，８０７，２２６，６９８．１０ | １．３０８０ | ３．０７１０ |
| 富国天合稳健股票 | ２，５８９，５３３，２８５．９５ | ０．７８７８ | ２．２０５３ |
| 富国天博创新股票 | ６，３８４，０４８，０１１．４３ | ０．７８０１ | ２．７７８１ |
| 富国天成红利混合 | １，２２３，８６８，９８０．８２ | １．１１８１ | １．３４９１ |
| 富国天丰强化债券（ＬＯＦ） | ２，９０３，４６２，８３２．８２ | １．０３６ | １．３２４ |
| 富国中证红利指数增强 | ８７３，７７２，７４７．４７ | ０．９９０ | １．５６６ |
| 富国优化增强债券Ａ／Ｂ级 | ３０１，３８６，７４７．８４ | １．０１１ | １．０７６ |
| 富国优化增强债券Ｃ级 | ３３６，５８９，４６６．３４ | ０．９９７ | １．０６２ |
| 富国沪深３００指数增强 | ６，０８７，１５７，２４３．７８ | ０．８５１ | ０．８５１ |
| 富国通胀通缩主题股票 | ２３４，９６２，０８５．４９ | ０．８９１ | ０．９１１ |
| 富国可转换债券 | ２，９３０，６８０，７５７．７７ | ０．８９３ | ０．８９３ |
| 富国上证综指ＥＴＦ | ４１２，１３４，１７６．８８ | ２．２９４ | ０．７８５ |
| 富国上证综指ＥＴＦ联接 | ３７０，０５７，１９２．５７ | ０．７９４ | ０．７９４ |
| 富国天盈分级债券 | ３，７５６，９９８，８４０．３７ | １．０７２ | １．１０２ |
| 富国低碳环保股票 | ５５９，４９４，００４．３５ | ０．８８４ | ０．８８４ |
| 富国中证５００指数增强（ＬＯＦ） | ３１２，０９９，３６３．３４ | ０．９３１ | ０．９３１ |
| 富国产业债券 | ４，１９３，０９４，３３２．２６ | １．０７１ | １．０７９ |
| 富国新天锋定期开放债券 | ９７１，０３８，０４１．９８ | １．０２７ | １．０２７ |
| 富国高新技术产业股票 | ３４１，１７６，３８７．０５ | １．０００ | １．０００ |
２．富国天时货币市场证券投资基金（富国天时货币）
２０１２年６月３０日：
| 基金名称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 每万份基金净收益（元） | ７日年化收益率（％）（按月结转） |
| 富国天时货币Ａ级 | ２，３２８，３１０，３９４．００ | １．００００ | ０．７３９８ | ４．６５８ |
| 富国天时货币Ｂ级 | ３，１４１，５２８，０６４．９４ | １．００００ | ０．８０５４ | ４．９０４ |
二、封闭式基金：
汉盛证券投资基金（富国汉盛封闭）、汉兴证券投资基金（富国汉兴封闭）、富国汇利分级债券型证券投资基金（富国汇利分级债券封闭）。
２０１２年６月３０日 单位：元
| 基金名称 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 富国汉盛封闭 | ２，１７５，８０１，２９２．５０ | １．０８７９ | ４．２５０５ |
| 富国汉兴封闭 | ２，８２４，３４１，９１９．６２ | ０．９４１４ | ２．４８００ |
| 富国汇利分级债券封闭 | ３，３４６，５５９，７４８．２６ | １．１１６ | １．１１６ |
特此公告。
富国基金管理有限公司
二Ｏ一二年七月二日
富国基金管理有限公司关于增聘富国
可转换债券证券投资基金基金经理的公告
２０１２年０７月０２日
１ 公告基本信息
| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国可转债 |
| 基金主代码 | １０００５１ |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈曙亮； |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 赵恒毅； |
２ 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 陈曙亮 |
| 任职日期 | ２０１２－０７－０２ |
| 证券从业年限 | ４ |
| 证券投资管理从业年限 | ４ |
| 过往从业经历 | 自２００８年６月至２０１２年１月在富国基金管理有限公司任助理定量研究员、定量研究员；自２０１２年２月至４月任富国基金管理有限公司年金投资经理。 |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| － | － | － | － |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | 否 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 硕士研究生 |
| 是否已按规定在中国证券业协会注册／登记 | 是 |
３ 其他需要说明的事项
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
２０１２年７月２日
富国基金管理有限公司关于增聘富国
天利增长债券投资基金基金经理的公告
２０１２年０７月０２日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 富国天利增长债券投资基金 |
| 基金简称 | 富国天利增长债券 |
| 基金主代码 | １０００１８ |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈曙亮； |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 饶刚； |
2 新任基金经理的相关信息
| 新任基金经理姓名 | 陈曙亮 |
| 任职日期 | ２０１２－０７－０２ |
| 证券从业年限 | ４ |
| 证券投资管理从业年限 | ４ |
| 过往从业经历 | 自２００８年６月至２０１２年１月在富国基金管理有限公司任助理定量研究员、定量研究员；自２０１２年２月至４月任富国基金管理有限公司年金投资经理。 |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| － | － | － | － |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 |
| 取得的其他相关从业资格 | 否 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 硕士研究生 |
| 是否已按规定在中国证券业协会注册／登记 | 是 |
3 其他需要说明的事项
本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。
富国基金管理有限公司
２０１２年７月２日
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
二Ｏ一二年第三次收益分配公告
２０１２年０７月０２日
１ 公告基本信息
| 基金名称 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 富国天成红利混合 |
| 基金主代码 | １０００２９ |
| 基金合同生效日 | ２００８年０５月２８日 |
| 基金管理人名称 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金２０１１年分红规则设定的公告》 |
| 收益分配基准日 | ２０１２年０６月３０日 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | １．１１８１ |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | ２９，０４６，０４６．７８ |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | － |
| 本次分红方案（单位：元／１０份基金份额） | ０．１０ |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为二Ｏ一二年度的第三次分红 |
注：经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，截至２０１２年６月３０日，本基金期末可供分配利润为２９０４６０４６．７８元。以２０１２年６月３０日期末可供分配利润为基准，本基金决定向基金份额持有人每１０份基金份额派发红利０．１０元。
２ 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | ２０１２年０７月０２日 |
| 除息日 | －（场内） | ２０１２年０７月０３日（场外） |
| 现金红利发放日 | ２０１２年０７月０５日 |
| 分红对象 | 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以２０１２年７月３日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，自２０１２年７月５日起投资者可以查询、赎回。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的有关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人中国农业银行股份有限公司复核。
３ 其他需要提示的事项
１、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
２、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
３、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，均免长途费），或者登陆富国基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
４、风险提示
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
富国基金管理有限公司
２０１２年７月２日
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