证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  丽珠医药集团股份有限公司(下称："公司")发行2012年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）备案，第一期发行规模为人民币4亿元，主承销商为中国农业银行股份有限公司，发行方案主要条款如下：

  1、短期融资券名称：丽珠医药集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券；

  2、短期融资券品种：365天期短期融资券；

  3、注册金额：人民币捌亿元（RMB800,000,000.00元）；

  4、发行额度：人民币肆亿元（RMB400,000,000.00元）；

  5、债券期限：365天期，自2012年7月9日起至2013年7月9日止；

  6、计息方式：本次短期融资券采用单利按年计息，不计复利；

  7、短期融资券形式：采用实名记账方式，在上海清算所进行登记托管；

  8、票面金额：人民币壹佰元（即100元）；

  9、发行价格：按票面金额发行；

  10、发行利率：本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，发行利率根据簿记建档、集中配售的结果确定；

  11、发行方式：本次短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；

  12、发行首日：2012年7月6日（T日）；

  13、发行期限：1天，2012年7月6日（T日）；

  14、缴款日：2012年7月9日（T+1日）；

  15、债权登记日：2012年7月9日（T+1日）；

  16、交易流通：在债权登记日的次一个工作日，即2012年7月10日（T+2 日），即可在全国银行间债券市场流通转让；

  17、还本付息方式：到期一次还本付息；

  18、付息日：短期融资券存续期内每年的7月9日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日，每次付息款项不另计利息）；

  19、兑付日：2013年7月9日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息；

  20、兑付办法：本次短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《丽珠医药集团股份有限公司2012年度第一期短期融资券付息兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成付息兑付工作；

  21、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；

  22、托管机构：上海清算所；

  23、担保方式：无担保；

  24、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。

  更多详情，请见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn/）登载的公司2012年度第一期短期融资券发行文件。

  特此公告。

  丽珠医药集团股份有限公司

  2012年7月3日