证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督委员会证监许可［２０１２］３５３号文核准，公开发行人民币普通股股票２５，０００，０００股，每股发行价为人民币１２元，共募集资金人民币３００，０００，０００．００元，扣除发行费用合计３４，２２９，３１６．２４元后，实际募集资金净额２６５，７７０，６８３．７６元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限责任公司出具天健正信验（２０１２）综字第０２００３５号《验资报告》审验确认。上述募集资金已经全部存放于公司在交通银行股份有限公司上海市川沙支行设立的过渡性募集资金专项账户（账号３１００６９０９５０１８１８００６６６３５）。该账户在募集资金到位后收支情况如下：

本次募集资金项目将由公司的全资子公司上海康达新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）实施。２０１２年４月２９日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户和拟签订募集资金监管协议的议案》。

为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司、康达新能源、光大证券与交通银行股份有限公司上海市分行、江苏银行股份有限公司上海分行和上海银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容如下：

一、募集资金专户开户情况

康达新能源已在交通银行股份有限公司上海市分行开设募集资金专项账户，账号为３１００６９０９５０１８１８００６６７１１，截止２０１２年６月２９日，专户余额为８１２７１７２３．９１元（其中８１２６万元以定期存款及七天通知存款的方式存放，明细如下）。该专户仅用于“环氧树脂结构胶粘剂生产建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

康达新能源已在江苏银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，账号为１８２００１８８０００１５４７７４，截止２０１２年６月２６日，专户余额为 ９９７９８０１６．６４元（其中９９７９万元以定期存款的方式存放，明细如下）。该专户仅用于“环氧基体树脂生产建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

康达新能源已在上海银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为０３００１８０４０８８，截止２０１２年６月２６日，专户余额为 ４４６７５９９４．２８元（其中４４６７万元以定期存款的方式存放，明细如下）。该专户仅用于“上海康达化工技术研究所建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

康达新能源承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知光大证券和本公司。康达新能源存单不得质押。

二、康达新能源与各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、光大证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。光大证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及丁方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。康达新能源和各银行应当配合光大证券的调查与查询。光大证券每季度对康达新能源现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、康达新能源授权光大证券指定的保荐代表人张曙华、王苏华可以随时到各银行查询、复印康达新能源专户的资料；各银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向各银行查询康达新能源专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；光大证券指定的其他工作人员向各银行查询康达新能源专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、康达新能源同意各银行按月（每月１０日之前）向康达新能源出具对账单，并抄送光大证券。各银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、康达新能源一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，各银行应及时以传真方式通知光大证券和公司，同时提供专户的支出清单。

七、光大证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。光大证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知各银行，同时按本协议第十一条的要求向康达新能源、各银行和公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、各银行连续三次未及时向光大证券出具对账单或向光大证券通知专户大额支取情况，以及存在未按本协议约定配合光大证券调查专户情形的，康达新能源有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（２０１４年１２月３１日）起失效。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十九日