证券时报多媒体数字报

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  上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（２０１２－7－２－２０１２－７－8）

  上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

２０２８０１ 南方全球 ２００７－０９－１９ 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 １７６．２４ ０．６３ ＭＳＣＩ世界指数×６０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×４０％ １．２９ ４．１５ －３７．２６

００００４１ 华夏全球 ２００７－１０－０９ 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 １８６．３２ ０．７５ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×１００％ １．７７ ３．３２ －２６．０７

０７００１２ 嘉实海外 ２００７－１０－１２ 全球股票型 嘉实 中行 钟山 １８５．０４ ０．５４ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．８７ ５．８４ －４５．５５

３７７０１６ 上投亚太 ２００７－１０－２２ 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 ２０７．２７ ０．５２ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．９８ １．９８ －４８．７１

４８６００１ 工银全球 ２００８－０２－１４ 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 １１．４６ ０．８６ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ全球股票指数×６０％ １．４２ ４．５２ －１４．１６

２４１００１ 华宝海外 ２００８－０５－０７ 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 ０．７６ ０．８５ ＭＳＣＩ中国自由指数×１００％ ２．１６ －０．１２ －１５．００

１８３００１ 银华全球 ２００８－０５－２６ 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 １．０４ ０．７８ 香港恒生指数×４０％＋标普全球市场指数×６０％ １．０３ －４．３９ －２１．６０

５１９６０１ 海富通海外 ２００８－０６－２７ 全球股票型 海富通 建行 杨铭 １．８２ １．１５ ＭＳＣＩ中国指数×１００％ １．６８ １．５９ ４１．３８

５１９６９６ 交银环球 ２００８－０８－２２ 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 １．３０ １．２４ 香港恒生指数×３０％＋标普全球大中盘指数×７０％ １．１４ ５．２６ ３６．１５

１１８００１ 易方达亚洲 ２０１０－０１－２１ 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 １．２２ ０．７８ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．８２ １．４２ －２１．７０

２１７０１５ 招商全球 ２０１０－０３－２５ 全球股票型 招商 工行 牛若磊 １．６４ ０．９１ ＭＳＣＩ世界能源指数×２５％＋ＭＳＣＩ世界材料指数×７５％ ２．３６ －６．８６ －９．００

１６０２１３ 国泰纳指 ２０１０－０４－２９ 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 ２．７５ １．１７ 纳斯达克１００指数×１００％ １．０４ １４．８５ ２４．７６

４８６００２ 工银精选 ２０１０－０５－２５ 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 １．１８ ０．９０ ＭＳＣＩ世界指数×１００％ １．４６ ５．０１ －９．８０

０８０００６ 长盛环球 ２０１０－０５－２６ 全球股票型 长盛 中行 吴达 ０．６２ ０．８５ ＭＳＣＩ世界大盘股指数×１００％ １．５５ ５．３３ －１０．９５

１６１２１０ 国投新兴 ２０１０－０６－１０ 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 ０．７７ ０．９３ ＭＳＣＩ新兴市场指数×１００％ ２．２１ １１．０４ －７．５０

４７０８８８ 添富亚澳股票 ２０１０－０６－２５ 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 刘子龙 王致人 ０．８２ ０．８６ ＭＳＣＩ中国指数×４０％＋ＭＳＣＩ太平洋（除日本）×６０％ １．６５ ３．１０ －１２．０３

０５００１５ 博时亚太 ２０１０－０７－２７ 全球股票型 博时 工行 杨锐 张溪冈 ０．８５ ０．８５ ＭＳＣＩ大中华指数×６５％＋ＭＳＣＩ（不含大中华）×３５％ １．８０ ５．８７ －１４．７１

２７００２３ 广发亚太 ２０１０－０８－１８ 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 １．５７ ０．８７ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．２８ ９．１４ －１２．８０

５３９００１ 建信全球机遇 ２０１０－０９－１４ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 ３．１１ ０．８５ 标普全球ＢＭＩ市场指数×７０％＋标准普尔ＢＭＩ中国×３０％ ０．９５ ６．１５ －１５．４０

０４００１８ 华安香港 ２０１０－０９－１９ 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 ２．９６ ０．７８ ＭＳＣＩ大中华指数×１００％ １．５５ １．１６ －２１．６０

１６０７１７ 恒生Ｈ股 ２０１０－０９－３０ 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 １．５６ ０．６９ 恒生中国企业指数×１００％ １．４５ ０．２２ －３０．５５

２０６００６ 鹏华环球发现 ２０１０－１０－１２ 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 １．２４ ０．８７ ＭＳＣＩ世界指数×５０％＋ＭＳＣＩ新兴市场指数×５０％ １．２８ ４．９３ －１２．８０

１０００５０ 富国全球 ２０１０－１０－２０ 全球债券型 富国 工行 张峰 １．４３ ０．９７ Ｂａｒｃｌａｙ全债指数×１００％ ０．４１ １．７８ －２．６０

４６００１０ 华泰亚洲 ２０１０－１２－０２ 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 李文杰 ０．８７ ０．７９ ＭＳＣＩ（不含日本）×１００％ １．８１ ４．７９ －２１．３０

１６１８１５ 银华通胀 ２０１０－１２－０６ 全球主题型 银华 建行 王海 周毅 ４．２８ ０．８２ 标普高盛商品×１００％ ３．６８ －４．４４ －１８．２０

１６０１２１ 南方金砖 ２０１０－１２－０９ 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 ２．５０ ０．７７ 活期存款利率（税后）×５％＋金砖四国指数×９５％ １．８６ －０．９０ －２１．６９

１６５５１０ 信诚四国 ２０１０－１２－１７ 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 ０．８２ ０．７８ 标普金砖四国×１００％ ２．２２ －１．１４ －２１．７０

３２００１３ 诺安全球 ２０１１－０１－１３ 全球股票型 诺安 工行 梅律吾 宋青 １４．０３ １．０６ 伦敦金价格×１００％ ０．３８ １．０５ ９．０１

代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额（亿份） 单位净值（元） 业绩比较基准 净值增长率％

最近一周 今年以来 成立以来

５１９６０２ 海富中华 ２０１１－０１－２７ 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 １．０４ ０．７４ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．３６ ５．３８ －２５．６０

３７８００６ 上投全球 ２０１１－０１－３０ 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 ０．９０ ０．８４ ＭＳＣＩ新兴市场－总回报×１００％ １．４５ ５．８１ －１６．２０

１６１７１４ 招商金砖 ２０１１－０２－１１ 金砖四国被动指数型 招商 中行 刘冬 牛若磊 １．５３ ０．７４ 金砖四国４０×１００％ ２．２１ ０．２７ －２５．９０

１６３８１３ 中银全球 ２０１１－０３－０３ 全球股票型 中银 建行 唐华 ４．７４ ０．８４ ＭＳＣＩ资本国际全球指数×６０％＋美国３月政府债×４０％ １．８２ １．０９ －１６．２０

２４１００２ 华宝成熟市场 ２０１１－０３－１５ 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 ０．７６ ０．９２ ＭＳＣＩ全球股票指数×５０％＋花旗全球政府债×５０％ ０．４４ ２．８１ －８．４０

０９６００１ 大成５００ ２０１１－０３－２３ 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 １．３１ ０．９５ 标普５００等权重全收益×１００％ ０．５３ ７．７０ －４．９０

５１９９８１ 长信标普 ２０１１－０３－３０ 美国增强指数型 长信 中行 薛天 ０．４３ １．０１ 标普１００等权重指数×１００％ ０．００ ６．７４ １．３０

０５００２０ 博时抗通胀 ２０１１－０４－２５ 全球增强回报型 博时 中行 章强 ８．２２ ０．７９ 标普高盛贵金属×２０％＋标普高盛农产品×３０％＋标普高盛能源×２０％＋通胀综合跟踪指标×３０％ ０．９０ －３．３２ －２１．３０

１６１１１６ 易基黄金 ２０１１－０５－０６ 全球股票型 易方达 农行 管宇 ８．５６ ０．９２ 伦敦国际现货黄金×１００％ ０．３３ －２．１２ －７．７０

０４００２１ 华安大中华 ２０１１－０５－１７ 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 １．０９ ０．８３ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．６０ ３．５１ －１７．４０

５３９００２ 建信新兴市场 ２０１１－０６－２１ 全球股票型 建信 工行 赵英楷 １．４７ ０．９１ ＭＳＣＩ新兴市场净总回报×１００％ １．２３ ６．７１ －９．４０

２７００２７ 广发全球 ２０１１－０６－２８ 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 ３．３１ ０．８９ 标普全球农业×１００％ ０．６８ ５．０６ －１０．９８

１０００５５ 富国消费 ２０１１－０７－１３ 全球股票型 富国 工行 张峰 １．８０ ０．９３ 道琼斯奢侈品指数×１００％ ２．０９ －０．５４ －７．３０

２２９００１ 泰达全球 ２０１１－０７－２０ 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 王咏辉 ０．４７ ０．９５ ＭＳＣＩ资本国际全球ＧＤＰ×１００％ ０．８５ －３．０６ －５．１０

１６０７１９ 嘉实黄金 ２０１１－０８－０４ 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 ３．１６ ０．９２ 伦敦金价格×１００％ ０．４４ －０．８６ －７．８０

１６４７０１ 添富贵金 ２０１１－０８－３１ 全球股票型 汇添富 工行 刘子龙 ４．７６ ０．８７ 伦敦金价格×１００％ ０．２３ ０．９３ －１３．２０

２６２００１ 景顺大中华 ２０１１－０９－２２ 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 ０．５２ １．０３ ＭＳＣＩ金龙净总收益×１００％ １．９９ ７．４４ ２．５０

３２００１７ 诺安收益 ２０１１－０９－２３ 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 ３．８０ １．０５ 富时ＲＥＩＴｓ总回报指数×１００％ ０．６７ ４．０８ ４．５０

１６０１２５ 南方中国 ２０１１－０９－２６ 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 １．１６ ０．９２ 中国中小盘指数×１００％ ２．１７ －５．５２ －６．１６

１６３２０８ 诺安油气 ２０１１－０９－２７ 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 ６．７７ ０．９２ 标普能源行业指数×１００％ １．１０ －８．１７ －７．８０

１６２４１１ 华宝油气 ２０１１－０９－２９ 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 ０．７８ ０．９１ 标普油气上游股票指数×１００％ １．４６ －７．３６ －９．４０

２０６０１１ 鹏华美国 ２０１１－１１－２５ 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 ０．６２ １．０４ ＭＳＣＩ美国ＲＥＩＴ净总收益×１００％ ０．６８ ３．７０ ３．７０

１６５５１３ 信诚商品 ２０１１－１２－２０ 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 ０．５８ ０．８７ 标普高盛商品×１００％ ０．７０ －１３．１０ －１３．１０

４５７００１ 国富机会 ２０１２－０２－２２ 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 １．３９ ０．９８ ＭＳＣＩ亚洲除日本指数×１００％ １．５５ －１．９０ －１．９０

３７８５４６ 上投资源 ２０１２－０３－２６ 全球股票型 上投摩根 中行 张军 ０．９８ ０．９９ 汇丰矿产黄金能源指数×１００％ ３．４３ －０．６０ －０．６０

１６０４１６ 华安石油 ２０１２－０３－２９ 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 ３．７１ ０．９９ 标普全球石油指数×１００％ １．４３ －０．６０ －０．６０

１６０２１６ 国泰商品 ２０１２－０５－０３ 全球股票型 国泰 建行 崔涛 ０．９８ １．０１ 国泰大宗商品×１００％ ０．５０ １．００ １．００

  封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．７２４ ０．９８ －１９．６４

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ ０．７６７ ２．５４ －１８．８１

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ ０．８５６ ２．０３ －１７．１０

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．８１６ －０．９７ －１３．６３

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８０２ －１．３５ －１５．０９

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．８４１ １．６９ －１５．６５

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８６４ －０．８０ －１２．４４

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．８７９ ０．１１ －４．４３

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．７９６ －０．３８ －６．９８

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．００３ －０．２０ －９．６２

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ ０．８６９ ０．２３ －６．４３

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９０６ ２．４９ －８．６２

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ０．８８３ －０．９０ －５．０３

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．５４２ －０．７３ －１８．８７

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．６８７ ０．５９ －１８．９７

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．７６５ ２．００ －１９．０５

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．８０７ １．００ －１５．５８

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ ０．９３８ ０．３２ －１３．２４

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．７４５ －０．２７ －１４．２９

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．７４５ －２．４９ －１３．０２

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．８７８ －０．９０ －１０．４４

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ ０．８３５ ０．７２ －１０．２５

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．８０１ －１．１１ －９．６８

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ ０．８７９ ２．４５ －１０．１５

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ ０．８３１ ０．４８ －３．７９

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ １．００９ ０．８０ －３．３５

１６５３１１ 建信信用 ７．６１ ２０１４－０６－１６ １．０３０ １．０８ －５．５９

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ １．００７ ０．７０ －５．１８

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ １．０４３ ０．９７ －３．８７

１６４６０６ 华泰信用 ２．１２ ２０１４－０９－２２ ０．９５３ －０．２１ －７．３９

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ １．００４ ０．４０ －３．５５

１６２７１２ 广发聚利 ３．３６ ２０１４－０８－０５ １．０９９ １．１０ －３．７７

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ １．０２９ ０．８５ －３．１１

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ １．０１８ １．３５ －６．８６

１６１６１４ 融通添利 １２．８２ ２０１４－０３－０３ ０．９９３ ０．１０ －４．３４

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９９６ ０．３０ －５．１４

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ １．０１５ ０．２０ －４．３４

１６１０１９ 富国天锋 ９．４６ ２０１５－０５－０７ ０．９９８ ０．５９ －２．６３

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ １．０３５ ０．３９ －４．３４

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８５８ ０．９４ －５．６１

  ＬＯＦ基金一周业绩表现

  ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 ０．９５４ ０．４２ －０．９１

１６０１０６ 南方高增 １．２６８ ３．８５ －０．５８

１６０１１９ 南方５００ ０．８７０ －０．４６ ０．６９

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０６７ ０．１９ －０．３５

１６０２１１ 国泰小盘 ０．８４２ １．４５ －０．７１

１６０２１５ 国泰价值 ０．７６６ －１．９２ －１．６７

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．７２３ ０．１４ －０．９６

１６０３１４ 华夏行业 ０．８２９ １．１０ －０．７２

１６０４１５ 华安深证３００ ０．９２９ ５．６９ ２．５４

１６０５０５ 博时主题 １．５８２ ０．３８ －１．００

１６０５１２ 博时卓越 ０．９５９ ２．５７ －０．６２

１６０６０７ 鹏华价值 ０．７５２ ０．６７ －０．２７

１６０６１０ 鹏华动力 １．０３３ ２．０８ －０．８６

１６０６１１ 鹏华治理 ０．８４３ ０．１２ －０．９４

１６０６１３ 鹏华创新 １．１５５ １．３２ －０．６９

１６０６１５ 鹏华３００ ０．８７７ －１．０２ －１．１３

１６０６１６ 鹏华５００ ０．７３０ －０．４１ －０．１４

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．６５６ ０．６１ －０．５６

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６４２ ０．１６ －０．０３

１６０８０５ 长盛同智 ０．７５８ －０．２６ －１．１６

１６０８０７ 长盛３００ ０．８２０ －７．７６ －０．６１

１６０９１０ 大成创新 ０．７５０ １．９０ －０．５３

１６１００５ 富国天惠 １．３４２ ３．１５ ０．３１

１６１０１０ 富国天丰 １．０３４ －０．１０ －０．３９

１６１０１７ 富国５００ ０．９６０ ０．５２ １．８０

１６１２１１ 国投金融 ０．７７２ －０．５２ －１．２８

１６１２１３ 国投消费 ０．８３５ －２．３４ －１．１８

１６１２１７ 国投资源 ０．８２９ １．２２ －０．９６

１６１２１９ 国投产业 １．１５０ ５．２２ １．０５

１６１６０７ 融通巨潮 ０．７５２ ０．００ －１．７０

１６１６１０ 融通领先 ０．７１６ ０．４２ －０．４２

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１７０６ 招商成长 １．０７４ －０．１９ －０．８１

１６１８１０ 银华内需 ０．６６７ －０．６０ －２．２０

１６１８１１ 银华３００ ０．７７０ －２．９０ ０．１３

１６１９０３ 万家公用 ０．５８２ ０．８７ ２．６５

１６１９０７ 万家红利 ０．８６６ ５．２２ ４．５８

１６２００６ 长城久富 １．０５９ ３．６２ －０．５５

１６２２０７ 泰达效率 ０．７９９ １．７８ －１．２２

１６２３０７ 海富１００ ０．７０３ －２．０９ －２．７７

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．８３０ ２．３４ －２．０１

１６２６０７ 景顺资源 ０．６９４ １．６１ －０．１４

１６２７０３ 广发小盘 １．７７４ －０．３４ －０．６３

１６２７１１ 广发５００ ０．７８５ １．０３ ０．５１

１６３００１ 长信１００ ０．８２８ －０．８４ ２．８６

１６３１１０ 申万量化 ０．８８７ ２．５４ ３．０２

１６３３０２ 大摩资源 １．８３５ ０．４４ －０．５９

１６３４０２ 兴全趋势 ０．８５０ ０．７１ －０．６２

１６３４０７ 兴全３００ ０．８２０ ３．０２ ０．９０

１６３４０９ 兴全绿色 ０．９２５ －０．６４ －０．４３

１６３４１２ 兴全轻资 １．０００ １．４２ －０．４０

１６３５０３ 天治核心 ０．４９０ １．６６ －０．９３

１６３８０１ 中银中国 １．１７６ ０．６８ －１．２８

１６４２０５ 天弘深成 ０．７８７ ５．５０ ３．５５

１６５３０９ 建信３００ ０．７０４ ０．１４ －１．８１

１６５５０８ 信诚深度 ０．９００ ５．５１ －０．７７

１６５５１２ 信诚机遇 ０．９３３ ０．００ －３．６２

１６５８０６ 东吴１００ ０．９６７ ４．７７ ２．３３

１６６００１ 中欧趋势 ０．７１５ ０．１４ －０．６５

１６６００６ 中欧小盘 ０．９１７ ３．５０ １．３３

１６６００７ 中欧３００ ０．８１１ －２．２９ －１．３３

１６６００８ 中欧强债 １．０２２ ０．２９ －０．５０

１６６００９ 中欧动力 ０．９９３ ４．５３ １．３１

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格指数 易方达 １．８２ ０．１０ ０．１６

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 １．８０ ０．０５ －０．０８

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深圳证券交易所成份指数 南方 ２．１７ －０．１４ ０．２８

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格指数 工银瑞信 ０．６８ －０．７６ ０．３２

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长４０价格指数 大成 １．９５ －１．０１ －０．３６

１５９９０７ 中小 ３００ 中小板３００Ｐ 广发 １．８２ －０．０６ －０．０２

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００指数 博时 ４．６９ ３．７８ ０．０５

１５９９０９ 深证ＴＭＴ５０ＥＴＦ 深证电子信息传媒产业５０指数（深证ＴＭＴ５０Ｐ） 招商 １．６６ －０．６３ ０．１０

１５９９１０ 深证１２０ＥＴＦ 深证基本面１２０指数 嘉实 ０．２４ －０．２５ ０．１５

１５９９１１ 深证民营ＥＴＦ 深证民营Ｐ 鹏华 １．４９ ０．２７ ０．０６

１５９９１２ 添富深证３００ＥＴＦ 深证３００指数 汇添富 １．４５ ０．０７ －０．０６

１５９９１３ 深证３００价值ＥＴＦ 深证３００价值价格指数 交银施罗德 －１．０３ －２．０３ ０．０９

１５９９１５ 易方达创业板ＥＴＦ 创业板指数Ｐ 易方达 １．５０ ０．２６ －０．１１

１５９９１６ 深证６０ＥＴＦ 深证基本面６０指数 建信 １．６９ －０．６２ ０．１７

１５９９１７ 中小成长ＥＴＦ 中小３００成长Ｐ 国泰 ２．６５ ０．００ －０．０９

１５９９１８ 中创４００ＥＴＦ 中小板创业板４００指数 嘉实 ０．７２ －１．１０ －０．０８

１５９９１９ 嘉实沪深３００ＥＴＦ 沪深３００指数 嘉实 ０．６４ －０．１５ ０．１５

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理指数 交银施罗德 －１．５５ －０．４７ －０．０２

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘指数 博时 ０．００ ０．２２ ０．７０

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值指数 华宝兴业 ０．１８ ０．２２ ０．０５

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上海证券交易所５０成份指数 华夏 ０．３５ －０．１１ ０．１９

  创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８８６ ０．５６ ０．９６

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９９５ ０．９１ １．０３

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ ０．６０ １．１３６ ０．３５ ０．０５

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ ０．６０ ０．５９９ ４．１７ ５．１２

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９９３ ０．３０ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － ０．８５５ ０．７０ ２．３０

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９５８ ０．２０ ０．１８

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － ０．８４４ ０．５９ １．８３

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．８４８ ０．９５ ０．０９

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － ０．８６９ ０．１１ ２．６３

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．７７４ ０．９１ ０．２５

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．５８５ ２．４５ ３．２９

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．８７３ １．１５ ０．２４

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．６２０ －３．７３ １．９５

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．８９８ ０．８９ ０．２４

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证中央企业５０指数 工银瑞信 －０．１８ －０．４４ ０．３４

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民营企业５０指数 鹏华 －０．３１ －０．５２ ０．１４

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任指数 建信 －０．２５ －０．７４ －０．０４

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０指数 海富通 ０．６２ ０．０５ ０．１２

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００指数 海富通 ０．４０ －０．４０ ０．３９

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘指数 易方达 ０．０９ ０．１６ ０．００

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０指数 招商 ２．０４ －０．１６ ０．２６

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业指数 南方 ０．３０ －０．０９ ０．０３

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品股票指数 国联安 ０．６３ ０．００ ０．０６

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上海证券交易所１８０成份指数 华安 ０．１９ －０．１９ ０．１９

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业指数 华安 ０．００ １．９９ ０．１０

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上海证券交易所综合指数 富国 －０．５７ －０．３５ ０．１３

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘指数 华泰柏瑞 ０．８５ －１．３４ ０．１４

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融股指数 国泰 －０．７９ ０．１３ ０．００

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业指数 诺安 －１．７０ －０．２９ ０．１１

５１０２７０ 国企ＥＴＦ 上证国有企业１００指数 中银 －２．６０ －１．３９ ０．１５

５１０２８０ 成长ＥＴＦ 上证１８０成长指数 华宝兴业 ０．５３ －０．１１ ０．１９

５１０２９０ 上证３８０ＥＴＦ 上证３８０指数 南方 ０．４７ ０．０９ ０．１０

５１０３００ 华泰３００ＥＴＦ 沪深３００指数 华泰柏瑞 ０．６４ －０．０８ ０．２０

５１０４１０ 资源ＥＴＦ 上证自然资源指数 博时 ０．７８ －０．２８ ０．１５

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上海证券交易所上证红利指数 华泰柏瑞 －０．２２ －０．１７ ０．１４

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．５５１ －１．９６ ３．０４

１５００３６ 建信稳健 ２０１１－０５－０６ － ０．９２７ ４．５０ ０．０６

１５００３７ 建信进取 ２０１１－０５－０６ － ０．８７６ ０．５７ １．９０

１５００４７ 银华瑞吉 ２０１１－０９－２８ － １．０２９ －２．３８ ０．０３

１５００４８ 银华瑞祥 ２０１１－０９－２８ － １．０１５ ２．４２ １．２５

１５００５３ 泰达稳健 ２０１１－１２－０１ － ０．９１８ ０．８７ ０．０４

１５００５４ 泰达进取 ２０１１－１２－０１ － １．０７３ ０．２８ １．７６

１５００６４ 长盛同瑞Ａ ２０１１－１２－０６ － ０．９２０ １．０９ ０．０３

１５００６５ 长盛同瑞Ｂ ２０１１－１２－０６ － １．１０１ －０．２８ １．７５

１５００５９ 银华金瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．８９８ －１．００ ０．０８

１５００６０ 银华鑫瑞 ２０１１－１２－０８ － ０．９９８ ０．００ １．７８

１５００５５ 工银５００Ａ ２０１２－０１－３１ － ０．９４４ －４．４６ ０．０６

１５００５６ 工银５００Ｂ ２０１２－０１－３１ － ０．９９６ －１．５９ ２．３６

１５００５１ 信诚３００Ａ ２０１２－０２－０１ － ０．８６４ ０．４６ ０．０５

１５００５２ 信诚３００Ｂ ２０１２－０２－０１ － １．０６２ ０．０９ ２．４１

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2012-07-06

数据来源：Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ６月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０３５６ ★★★ － －－   ３．１０ －０．２２ ２９．４０ １３５／１４７ １１４／１３４ ８．８１ 高 １．３８ 高 ０．３０ 中

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０１８９ ★★★ － －－   ２．９２ －０．５９ ２２．４６ １３７／１４７ １１７／１３４ ８．８１ 高 １．４１ 高 ０．２６ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０３００ ★★ ↑ －－   ６．８５ －２．８３ ２４．０８ ５９／１４７ １２５／１３４ ７．６７ 高 １．５４ 高 －－ －－

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０１１０ ★★ ↑ ★ － ６．６５ －３．２５ ２７．０９ ６３／１４７ １２８／１３４ ７．７０ 高 １．５８ 高 －－ －－

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ １．０４８０ ★★ ＮＡ －－   ８．２６ ０．１９ １０．９１ ３２／１４７ １１３／１３４ ７．９１ 高 １．３５ 高 ０．０８ 偏低

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ １．０３６０ ★★ ＮＡ －－   ８．０３ －０．１０ ９．６７ ３８／１４７ １１６／１３４ ７．８９ 高 １．３７ 高 ０．０４ 偏低

０５０１２３ 博时天颐债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００２３ 博时天颐债券 － Ａ １．０１４０ －－   －－   －－ －－ １．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ １．０５４０ －－   －－   ３．４３ ６．０２ ６．１２ １２８／１４７ ２９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ １．０４９０ －－   －－   ３．０４ ５．３２ ５．１１ １３２／１４７ ４０／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０９８０ ★★ ↓ －－   ５．７８ １．８６ ２０．６９ ９２／１４７ １０２／１３４ ５．０４ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０８４４ ★★★★ ↓ －－   １．７５ －０．９７ ２５．６４ １４２／１４７ １１８／１３４ ６．８９ 高 １．１２ 中 ０．５０ 高

０８００１０ 长盛同禧信用增利债券 － Ｃ ０．９８６０ －－   －－   －１．６０ －－ －１．４０ １４７／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００９ 长盛同禧信用增利债券 － Ａ ０．９９１０ －－   －－   －１．１０ －－ －０．９０ １４６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１３６２ ★ ↓ ★★ ↓ １．１３ －３．７４ １２８．１３ １４３／１４７ １３１／１３４ ６．３４ 中 １．３６ 高 －－ －－

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０２６０ ★★★ ↑ －－   ７．４３ ０．２０ １４．９５ ６０／１４７ １１１／１３４ ６．８７ 中 １．３１ 高 ０．１０ 偏低

０９０００８ 大成强化收益债券 ０．９７９１ ★ ↓ －－   ２．２５ －４．００ １７．６５ １４１／１４７ １３２／１３４ ６．８９ 高 １．４２ 高 －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０７５０ ★★★ － －－   ３．７６ ４．０７ １４．７４ １３１／１４７ ６４／１３４ ４．６８ 偏低 ０．８４ 偏低 ０．３６ 中

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ １．０２２８ ★ － －－   ６．８２ １．７９ ３．４９ ６１／１４７ ８７／１３４ ５．５９ 中 １．３３ 高 －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ １．０１１６ ★ ＮＡ －－   ６．６６ １．４６ ０．１９ ６６／１４７ ９４／１３４ ５．５９ 偏低 １．３７ 高 －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．００２０ ★★ ＮＡ －－   ４．１６ －４．４８ ６．４６ １２２／１４７ １３４／１３４ ７．３７ 高 １．４３ 高 －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０１６０ ★★ ＮＡ －－   ４．４２ －４．１５ ７．９０ １１８／１４７ １３３／１３４ ７．４０ 高 １．３９ 高 －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．２３４３ ★★★ － ★★★★★ － ７．１７ ３．６７ １４２．８０ ５６／１４７ ７０／１３４ ５．８２ 中 ０．９６ 中 ０．３７ 中

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．１０３７ ★★★★ ↑ ★★★★ ＮＡ ７．２５ ５．５９ ４５．４９ ４８／１４７ ３４／１３４ ５．０８ 偏低 ０．７９ 低 ０．５０ 高

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．１０９７ ★★★★ ↑ ★★★★★ ＮＡ ７．４７ ６．０２ ４８．６２ ４４／１４７ ２６／１３４ ５．０９ 偏低 ０．７６ 低 ０．５８ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０８５８ ★★★ － －－   １０．６５ ７．２０ ３４．３２ ９／１４７ ２１／１３４ ５．６０ 中 ０．８４ 偏低 ０．３０ 中

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．１０６８ ★★★ － －－   １０．８６ ７．６２ ３６．６５ ８／１４７ １７／１３４ ５．５９ 中 ０．８２ 偏低 ０．３８ 中

４８５１１４ 工银添颐债券 － Ａ １．１６３０ －－   －－   １０．９７ －－ １６．３０ ４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１４ 工银添颐债券 － Ｂ １．１５４０ －－   －－   １０．５４ －－ １５．４０ ６／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．１２３０ －－   －－   ８．７１ １１．５２ １２．３０ １６／１４７ １／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．１１４０ －－   －－   ８．４７ １１．０７ １１．４０ ２２／１４７ ３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０３５０ ★★★★★ ↑ －－   ５．３２ ５．８３ ２１．７８ １０１／１４７ ３５／１３４ ３．１８ 低 ０．３５ 低 １．０７ 高

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３６０ ★★★★★ ↑ －－   ５．５２ ６．２３ ２３．８５ ９８／１４７ ２７／１３４ ３．１３ 低 ０．３２ 低 １．２４ 高

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．０７６０ －－   －－   ５．４６ １１．５８ １１．８０ ９５／１４７ ５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．０８００ －－   －－   ５．６４ １１．８７ １２．２１ ９０／１４７ ２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．１３１０ ★★★★ － －－   ４．０５ ９．８１ ３３．４０ １２３／１４７ ７／１３４ ４．０７ 低 ０．５７ 低 ０．６５ 高

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０６５７ ★★★ ↑ －－   ５．８９ ２．８１ １５．５３ １０２／１４７ ９３／１３４ ３．８３ 低 ０．７４ 低 ０．０９ 偏低

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０５７４ ★★ － －－   ５．７０ ２．４９ １１．１９ １０４／１４７ ９７／１３４ ３．８３ 低 ０．７５ 低 ０．０３ 偏低

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０７９０ ★★★★★ － －－   ７．７９ ６．８８ ２６．５０ ２８／１４７ １５／１３４ ４．７９ 偏低 ０．６０ 低 １．０３ 高

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０７６０ ★★★★★ － －－   ７．７１ ６．４８ ２４．７８ ３３／１４７ １９／１３４ ４．８０ 偏低 ０．６５ 低 ０．９３ 高

２５３０３０ 国联安信心增益债券 １．０３００ －－   －－   ７．５２ ２．６９ ７．６０ ４１／１４７ ７８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．０３１０ ★★★★ － －－   ７．２４ ２．４０ ２１．１４ ６５／１４７ ８５／１３４ ６．１７ 中 １．０２ 中 ０．４２ 中

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．０３３０ ★★★★ － －－   ７．４３ ２．８２ ２２．８９ ５７／１４７ ７７／１３４ ６．１５ 中 ０．９８ 中 ０．４９ 中

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．０４３０ ★★★ － －－   ７．５３ ０．５８ １９．４８ ４０／１４７ １０９／１３４ ６．０８ 中 １．０９ 中 ０．１７ 偏低

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０４６０ ★★★ － ★★★ － ７．２８ ０．５８ ５６．８８ ４６／１４７ １１０／１３４ ６．１０ 中 １．０７ 中 ０．２２ 偏低

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０３２０ －－   －－   ７．７２ ４．５６ ３．２０ ４７／１４７ ５４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ １．０２４０ －－   －－   ７．４５ ４．０７ ２．４０ ５２／１４７ ６１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０７４０ ★★★ － －－   ８．１６ ４．１７ １３．０６ ３０／１４７ ６５／１３４ ５．２８ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．２９ 中

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０６７０ ★★★ ↑ －－   ８．００ ３．７９ １６．０４ ３１／１４７ ７１／１３４ ５．３０ 偏低 ０．９６ 中 ０．２４ 偏低

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．０５００ －－   －－   ７．６９ ４．０６ ５．００ ４２／１４７ ６８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０３３８ ★★★★ － －－   ５．１０ ３．８８ ２８．２８ １００／１４７ ５５／１３４ ６．４４ 中 ０．９１ 偏低 ０．４１ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０２４６ ★★★ ↓ －－   ４．８８ ３．５１ ２６．２３ １０３／１４７ ６０／１３４ ６．４４ 中 ０．９４ 偏低 ０．３５ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ １．０３８０ ★★★ ＮＡ －－   ４．８５ ３．１８ １３．１７ １０６／１４７ ７６／１３４ ５．４０ 偏低 ０．９９ 中 ０．１９ 偏低

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ １．０５２０ ★★★ ＮＡ －－   ４．９９ ３．６５ １４．６４ １０５／１４７ ６９／１３４ ５．３８ 偏低 ０．９５ 中 ０．２７ 中

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０５４７ ★★ － －－   ６．０９ １．７６ ７．５０ ８６／１４７ １０１／１３４ ４．５３ 低 １．０１ 中 －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．０４０４ ★★ － －－   ５．８７ １．３５ ６．０６ ９１／１４７ １０６／１３４ ４．５３ 低 １．０４ 中 －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１６６８ ★★ － ★★ ↓ ５．７６ １．２８ ８２．４９ ９７／１４７ １０５／１３４ ３．６９ 低 ０．８１ 偏低 －－ －－

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１４６３ ★★★ － －－   ６．６２ －０．５６ ３３．８１ ６９／１４７ １１２／１３４ ７．４１ 高 １．２６ 中 ０．２６ 中

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１３６７ ★★★ － －－   ６．４０ －０．９７ ３１．５６ ７５／１４７ １１５／１３４ ７．４０ 高 １．２８ 中 ０．２１ 偏低

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０３２０ ★★★ － －－   ６．１７ －０．３９ １９．８６ ９３／１４７ １２１／１３４ ８．５５ 高 １．４２ 高 ０．１６ 偏低

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０３７０ ★★★ － －－   ６．４７ ０．１０ ２１．８５ ８８／１４７ １１９／１３４ ８．６２ 高 １．４０ 高 ０．２２ 偏低

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ １．０１７０ －－   －－   ９．４７ －０．６８ １．７０ １７／１４７ １２２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ １．００９０ －－   －－   ９．３２ －１．０８ ０．９０ ２０／１４７ １２６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ １．０１９０ －－   －－   ５．９３ ２．００ １．９０ ８７／１４７ ９９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ １．０２５０ －－   －－   ６．１１ ２．５０ ２．５０ ８０／１４７ ９１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０８７７ ★★ ↓ ★★ － ３．９７ ４．５２ ２６．２２ １２７／１４７ ５７／１３４ ５．１７ 偏低 ０．９１ 偏低 －－ －－

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．０７２２ ★★ － －－   ３．８０ ４．２０ ２０．４９ １２９／１４７ ５８／１３４ ５．１７ 偏低 ０．９３ 偏低 －－ －－

２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．０４５３ ★★★★ － ★★★★★ － ４．６５ ４．３７ ６９．６６ １０７／１４７ ５１／１３４ ５．８１ 中 ０．８４ 偏低 ０．４２ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０７３０ ★★ ↓ －－   ６．２３ ５．２１ ２８．７５ ８５／１４７ ４６／１３４ ５．３９ 偏低 ０．９４ 中 －－ －－

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０７８０ ★★ ↓ －－   ６．３６ ５．４４ ３０．３９ ８１／１４７ ４３／１３４ ５．４１ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．０２ 偏低

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．１０４０ ★★★★ － －－   ５．３１ ４．２５ ３２．７３ １１７／１４７ ６７／１３４ ６．９８ 高 ０．９８ 中 ０．４５ 中

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０９１０ ★★★★ － －－   ５．１８ ３．９１ ３１．０３ １１９／１４７ ７３／１３４ ６．９４ 高 ０．９９ 中 ０．４０ 中

０７０００５ 嘉实债券 １．４０６０ ★★★ － ★★ ↓２ ５．２４ ５．４８ １０４．６２ １１６／１４７ ４９／１３４ ７．２４ 高 ０．９０ 偏低 ０．２３ 偏低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 １．０５１０ －－   －－   ４．４７ ６．１６ ５．１０ １１２／１４７ ３１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 １．０１１５ －－   －－   ５．２３ ５．４３ ５．４１ １３６／１４７ ７５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１３７０ ★★★★★ ↑ －－   ４．６４ ５．１０ ４１．４２ １１１／１４７ ４４／１３４ ４．８３ 偏低 ０．６０ 低 ０．８０ 高

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１４８０ ★★★ ＮＡ －－   ５．６１ ３．１４ １４．８０ ９６／１４７ ７９／１３４ ５．５９ 偏低 ０．９５ 中 ０．２９ 中

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１３５０ ★★★ ＮＡ －－   ５．４８ ２．９０ １３．５０ ９９／１４７ ８３／１３４ ５．６２ 中 ０．９８ 中 ０．２２ 偏低

５３００１７ 建信双息红利债券 １．０４１０ －－   －－   ４．００ －－ ４．１０ １２０／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ １．０１７７ ★★★ － －－   ９．７１ ４．９２ ３２．０４ １２／１４７ ５６／１３４ １０．１７ 高 １．６１ 高 ０．１８ 偏低

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ １．０１４４ ★★★ ↑ －－   ９．４５ ４．４７ ２９．５９ １４／１４７ ６２／１３４ １０．１７ 高 １．６４ 高 ０．１４ 偏低

５１９６８３ 交银双利债券 － Ａ／Ｂ １．０５４０ －－   －－   ９．１８ －－ １０．０５ １５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８５ 交银双利债券 － Ｃ １．０４９０ －－   －－   ８．７８ －－ ９．５５ ２５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００３ 金元惠理丰利债券 ０．９３４０ ★ － －－   ３．５５ －４．０１ －４．５８ １３３／１４７ １３０／１３４ ５．３７ 偏低 １．４８ 高 －－ －－

２６１００２ 景顺长城优信增利债券 － Ａ １．０３２０ －－   －－   －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０２ 景顺长城优信增利债券 － Ｃ １．０３００ －－   －－   －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．１３００ －－   －－   ８．８６ ５．９０ １６．２５ ２７／１４７ ４２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．１４４０ －－   －－   ９．１６ ６．３２ １７．６８ ２４／１４７ ３７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．１１８８ －－   －－   ５．８６ ６．１６ １５．５８ ８４／１４７ ２０／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利增强债券 － Ｃ １．０７６３ ★★★★ ↑ ★★★ ↑ １０．４８ １０．６６ ３６．６０ ７／１４７ ６／１３４ ５．５９ 偏低 ０．９２ 偏低 ０．４２ 中

２０２１０３ 南方多利增强债券 － Ａ １．０７８４ －－   －－   １０．６５ １０．９８ ２３．７１ ５／１４７ ４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ １．０４９０ －－   －－   １１．６０ ５．８５ ４．９０ ２／１４７ ３３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ １．０４２０ －－   －－   １１．３２ ５．４７ ４．２０ ３／１４７ ４１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０７９０ ★★★ － －－   ７．００ １．６６ １３．６３ ５０／１４７ ９０／１３４ ６．５９ 中 １．１７ 中 ０．２４ 偏低

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０７２９ －－   －－   ６．８３ １．３４ －０．１１ ５５／１４７ ９６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００９ 农银增强收益债券 － Ａ １．０９５２ －－   －－   ５．８３ ９．５２ ９．５２ ８３／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０９ 农银增强收益债券 － Ｃ １．０９１２ －－   －－   ５．６３ ９．１２ ９．１２ ８９／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．２１３０ ★★★★★ ↑ ★★★★ ↑ ６．９３ ５．４８ ３５．２５ ５４／１４７ ３６／１３４ ３．３１ 低 ０．３５ 低 １．１４ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０６６０ －－   －－   ３．３９ ２．４０ ８．１５ １３０／１４７ ８９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０８２０ ★★★ ＮＡ －－   ３．６４ ３．０５ ９．７７ １２５／１４７ ８２／１３４ ４．３１ 低 ０．８０ 低 ０．０６ 偏低

５７３００３ 诺德增强收益债券 ０．９９７０ ★ － －－   ３．５３ －３．５８ ２．３４ １２６／１４７ １２９／１３４ ５．７０ 中 １．３６ 高 －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３６０ ★★★★ ↓ －－   ６．５０ ８．８４ ３８．７７ ７２／１４７ １０／１３４ ４．１３ 低 ０．５９ 低 ０．８０ 高

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ １．０８７０ －－   －－   ７．６２ ６．７８ ８．７０ ３７／１４７ ２２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ １．０７９０ －－   －－   ７．５８ ６．５２ ７．９０ ３５／１４７ ２４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 １．０８１０ －－   －－   ７．９９ ８．１０ ８．１０ ２９／１４７ １３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２１１０ 上投摩根强化回报债券 － Ｂ １．０６７０ －－   －－   ６．２７ －－ ６．７０ ７９／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７２０１０ 上投摩根强化回报债券 － Ａ １．０７２０ －－   －－   ６．５６ －－ ７．２０ ７４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０６６０ ★★★ － －－   ６．４９ ２．４２ １４．７７ ７３／１４７ ８０／１３４ ４．２４ 低 ０．７３ 低 ０．４３ 中

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０７３０ ★★★★ ↑ －－   ６．６６ ２．７２ １６．１６ ６８／１４７ ７４／１３４ ４．２３ 低 ０．７０ 低 ０．５１ 高

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．０６１０ －－   －－   ４．８４ ５．４７ ６．１０ １１４／１４７ ４７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０６１４ ★★ － －－   ６．９０ １．７４ １０．６７ ７１／１４７ １００／１３４ ４．４４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０４２８ ★★ － －－   ６．６６ １．３１ ８．７６ ７７／１４７ １０４／１３４ ４．４５ 低 ０．８７ 偏低 －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０３０１ ★ ↓ ★ － ３．５２ －０．９２ ２１．０３ １３４／１４７ １２０／１３４ ９．２４ 高 １．４２ 高 －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．０２４０ －－   －－   ８．１６ ４．００ １０．１８ ６４／１４７ ８６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ １．０２２３ －－   －－   ７．９７ ３．６３ ８．９４ ６７／１４７ ９５／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．０７５３ ★★ ↑ －－   １３．９８ ３．９４ ７．５３ １／１４７ ６６／１３４ ７．０８ 高 １．３９ 高 －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０１７６ ★★★ － ★★★★ － ７．３２ ８．４７ ９２．０８ ４５／１４７ １１／１３４ ４．５２ 低 ０．７８ 低 ０．３７ 中

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０６９１ －－   －－   ７．７９ ５．４４ １８．３３ ３４／１４７ ３２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０５７０ －－   －－   ７．５８ ５．１２ １７．０８ ３９／１４７ ３８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ ０．９９３０ ★★ － －－   ２．９０ －１．１９ １１．５０ １３９／１４７ １２３／１３４ ４．９５ 偏低 １．０９ 中 －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９８３０ ★★ － －－   ２．６１ －１．７０ ９．４２ １４０／１４７ １２７／１３４ ４．９６ 偏低 １．１３ 中 －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ １．０２３０ ★★★ － －－   ６．８７ ４．１１ １２．９８ ６２／１４７ ６３／１３４ ５．１２ 偏低 ０．８９ 偏低 ０．１６ 偏低

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ １．０２５０ ★★★ － －－   ７．３０ ４．７２ １５．０７ ４９／１４７ ５３／１３４ ５．１３ 偏低 ０．８６ 偏低 ０．２７ 中

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．１４８０ ★★★ ＮＡ －－   ８．９２ ４．８４ １４．８０ １０／１４７ ５０／１３４ ６．４６ 中 １．０６ 中 ０．３０ 中

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．１３１０ ★★★ ＮＡ －－   ８．６５ ４．３４ １３．１０ １１／１４７ ５２／１３４ ６．４３ 中 １．０９ 中 ０．２４ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 １．０１０４ －－   －－   ４．６４ ０．６１ ５．０６ １０９／１４７ １０８／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．１１６５ ★★★★ － ★★★ ↑ ８．９１ ７．１７ ３５．１５ １９／１４７ ２３／１３４ ４．５０ 低 ０．８２ 偏低 ０．６１ 高

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．１１０１ ★★★★ － ★★★ ↑ ８．７４ ６．８４ ３３．７４ ２３／１４７ ２８／１３４ ４．４９ 低 ０．８４ 偏低 ０．５４ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．１２６０ ★★★★★ － －－   ８．８７ ６．６６ ４１．３５ １８／１４７ ２５／１３４ ６．１５ 中 ０．８０ 低 ０．９３ 高

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．１３８０ ★★★★★ － －－   ９．０７ ７．０７ ４４．０２ １３／１４７ １８／１３４ ６．１３ 中 ０．７６ 低 １．００ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．０８４０ －－   －－   ７．６５ ８．２９ ８．４０ ５１／１４７ １４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．０８１０ －－   －－   ７．４６ ７．９９ ８．１０ ５８／１４７ １６／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 １．０２５１ ★★ － －－   ２．４９ ２．２８ １３．２９ １３８／１４７ ８８／１３４ ２．６３ 低 ０．５５ 低 －－ －－

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ １．０４３７ ★★★ － －－   ６．３５ ５．８０ ２１．５８ ７０／１４７ ３０／１３４ ４．１８ 低 ０．８３ 偏低 ０．０９ 偏低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ １．０３５５ ★★ － ★★★ － ６．１４ ５．３９ ３４．７９ ７６／１４７ ３９／１３４ ４．２０ 低 ０．８６ 偏低 －－ －－

１５１００２ 银河收益债券 １．６０１４ ★★★ － ★★★ ↓ ７．１８ ５．１８ １４９．６１ ５３／１４７ ４５／１３４ ５．６５ 中 ０．９３ 偏低 ０．３０ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．１０２０ ★★★★ ↓ －－   ４．５５ ５．１５ ２８．４６ １１３／１４７ ４８／１３４ ６．１８ 中 ０．９６ 中 ０．５３ 高

１８００３０ 银华永泰积极债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   １．２０ －－ １．２０ １４５／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２９ 银华永泰积极债券 － Ａ １．０１５０ －－   －－   １．５０ －－ １．５０ １４４／１４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ １．０４２０ －－   －－   ６．１１ ３．４８ ４．２０ ７８／１４７ ７２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ １．０３５０ －－   －－   ５．８３ ２．９９ ３．５０ ８２／１４７ ８１／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０７３８ ★★★★ － ★★★★ ↑ ８．３９ ２．２９ ５３．９２ ２６／１４７ ８４／１３４ ８．０２ 高 １．２８ 中 ０．５２ 高

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０８７０ ★★★★★ ↑ －－   ８．５９ ９．００ ２９．８９ ２１／１４７ ８／１３４ ９．１９ 高 １．４８ 高 ０．５１ 高

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９７３０ －－   －－   ５．６５ －２．１１ －２．７０ ９４／１４７ １２４／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０４１０ ★★★★ － －－   ４．７１ ３．９８ ３１．０１ １０８／１４７ ５９／１３４ ４．７０ 偏低 ０．７３ 低 ０．４９ 高

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ １．０２５０ －－   －－   ４．７０ ２．３０ ２．５０ １２１／１４７ １０３／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ １．０１９０ －－   －－   ４．５１ １．９０ １．９０ １２４／１４７ １０７／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０４９４ ★★★★ ＮＡ －－   ４．５６ ２．６９ １７．２１ １１０／１４７ ９２／１３４ ３．５７ 低 ０．５３ 低 ０．６５ 高

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０４７２ ★★★★ ＮＡ －－   ４．３４ ２．２６ １５．５７ １１５／１４７ ９８／１３４ ３．５７ 低 ０．５６ 低 ０．５２ 高

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．１０５０ －－   －－   ８．０２ ９．３０ １０．５０ ３６／１４７ ９／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０９８０ －－   －－   ７．８６ ８．８２ ９．８０ ４３／１４７ １２／１３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ １．０５４０ －－   －－   ９．７９ ５．１９ ５．４０ １／４６ １６／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ １．０４８０ －－   －－   ９．５１ ４．７０ ４．８０ ２／４６ １９／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０６３５ －－   －－   ５．６２ ３．７４ ６．３５ ２０／４６ ２８／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ １．０３４２ ★★★ － ★★★ － ３．５３ ３．８４ ３９．５５ ４０／４６ ２６／３５ ２．５９ 低 ０．７２ 低 ０．５８ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．０４３９ ★★★ － ★★★★ ↓ ３．７３ ４．１９ ７１．８３ ３９／４６ ２３／３５ ２．５９ 低 ０．６８ 低 ０．７２ 中

５８２００２ 东吴增利债券 － Ａ １．０５９０ －－   －－   ４．３３ －－ ５．９０ ３４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０２ 东吴增利债券 － Ｃ １．０５５０ －－   －－   ４．１５ －－ ５．５０ ３７／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１０１０ 富国天丰强化债券 １．０３８０ ★★★★ ↓ －－   ５．３８ ２．８８ ３６．４６ ２５／４６ ３２／３５ ３．９９ 中 ０．８６ 偏低 １．１７ 高

１０００５８ 富国产业债 １．０７５０ －－   －－   ８．２３ －－ ８．３３ ４／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００３０ 广发聚财信用债券 － Ｂ １．０２３０ －－   －－   －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２９ 广发聚财信用债券 － Ａ １．０２３０ －－   －－   －－ －－ ３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６１ 国联安定期开放债券 － Ｂ １．０５５０ －－   －－   －－ －－ ６．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０６０ 国联安定期开放债券 － Ａ １．０５７０ －－   －－   －－ －－ ７．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０２１７ 国泰信用互利分级债券 １．０５５０ －－   －－   ５．５０ －－ ５．５０ ２１／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０８０３ ★★★★ － －－   ５．８６ ４．０７ ３０．４８ １８／４６ ２２／３５ ４．６２ 高 １．１５ 中 ０．５３ 中

０４００２６ 华安信用四季红债券 １．０７００ －－   －－   ７．４１ －－ ７．６２ ８／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０７６０ －－   －－   ５．９６ ８．１３ １０．７２ １７／４６ ５／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０６２０ ★★★ ↑ ★★★★ ↑ ５．６２ ４．９０ ５２．９６ ２４／４６ １８／３５ ４．３３ 中 １．１９ 高 ０．０９ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０７７０ ★★★ － ★★★★★ － ５．６９ ５．１８ ７９．３４ ２２／４６ １５／３５ ４．４０ 中 １．１８ 中 ０．１６ 偏低

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ １．０６９０ －－   －－   ２．３０ ７．２２ ６．９０ ４５／４６ ７／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ １．０６５０ －－   －－   ２．１１ ６．８２ ６．５０ ４６／４６ １１／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ １．０３４４ ★ － －－   ５．１０ ３．７６ ３．９７ ２７／４６ ３０／３５ ３．２０ 偏低 １．１９ 中 －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０３６５ －－   －－   ４．９１ ７．２４ ６．４８ ３１／４６ １０／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０２７０ －－   －－   ５．９２ ３．５３ １３．０７ １６／４６ ２９／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０３６０ ★★★ － －－   ６．０８ ３．７０ ２５．１０ １４／４６ ２５／３５ ３．３５ 偏低 ０．９６ 偏低 ０．５１ 中

４７００８８ 汇添富信用债 － Ａ １．０６２０ －－   －－   ６．２０ －－ ６．２０ １５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００８９ 汇添富信用债 － Ｃ １．０６００ －－   －－   ６．００ －－ ６．００ １９／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２６ 嘉实信用债券 － Ｃ １．０３２０ －－   －－   ４．３８ －－ ７．６３ ３５／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２５ 嘉实信用债券 － Ａ １．０３２０ －－   －－   ４．５７ －－ ８．０３ ３３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ １．０３６０ －－   －－   ６．８０ ３．９１ ３．６０ １１／４６ ２７／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ １．０４１０ －－   －－   ６．９９ ４．３１ ４．１０ ９／４６ ２４／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０６５７ －－   －－   ２．８９ ８．２２ ８．６４ ４２／４６ ４／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０７０７ －－   －－   ３．１０ ８．６７ ９．１４ ４１／４６ ２／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．１３７０ ★★★ － ★★ － ４．６６ ６．６５ ３８．７９ ３０／４６ １２／３５ ３．１５ 偏低 ０．８４ 低 ０．６５ 中

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１９００ ★★★★ － ★★★★★ ↑ ４．８１ ７．０９ ５８．７８ ２９／４６ ９／３５ ３．１７ 偏低 ０．７９ 低 ０．８０ 高

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．１０５０ ★★ － －－   ８．４４ ５．８４ １１．５７ ５／４６ １７／３５ ４．１６ 中 １．２６ 高 ０．０６ 偏低

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０９３０ －－   －－   ８．２２ ５．３０ １０．４７ ７／４６ ２０／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６９３ 融通债券 － Ｃ １．０５９０ －－   －－   －－ －－ ６．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截止日期：2012-07-06

数据来源：Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

１６１６０３ 融通债券 － Ａ／Ｂ １．０６００ ★★ － ★★ － ７．５２ ４．３１ ６１．１１ ６／４６ ２１／３５ ３．６０ 中 １．２６ 高 －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０６２０ ★★ ＮＡ －－   ２．８１ １．５３ ６．２０ ４３／４６ ３４／３５ ２．５４ 低 ０．８４ 偏低 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０４８０ ★★ ＮＡ －－   ２．５４ １．０６ ４．８０ ４４／４６ ３５／３５ ２．４９ 低 ０．８８ 偏低 －－ －－

２９０００９ 泰信债券周期回报 １．０６７０ －－   －－   ９．６３ ８．１３ １０．４０ ３／４６ ６／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ １．０１３１ ★★★ － －－   ６．４２ ５．９０ ２０．９５ １２／４６ １３／３５ ４．４１ 高 １．１５ 中 ０．２２ 偏低

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ １．０１２７ ★★★ ↑ －－   ６．１９ ５．４６ １８．８１ １３／４６ １４／３５ ４．４１ 高 １．１９ 中 ０．１３ 偏低

３５０００９ 天治稳定收益债券 １．０４７０ －－   －－   ７．７２ －－ ７．８３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３６ 易方达双债增强债券 － Ｃ １．０５４０ －－   －－   ５．１９ －－ ５．４０ ２６／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３５ 易方达双债增强债券 － Ａ １．０５８０ －－   －－   ５．４８ －－ ５．８０ ２３／４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３７ 易方达纯债债券 － Ａ １．０１３０ －－   －－   －－ －－ １．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００３８ 易方达纯债债券 － Ｃ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２２ 招商产业债券 １．０５３０ －－   －－   －－ －－ ６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．１６４９ ★★★★ － ★★ － ４．７８ ８．７１ ５６．２５ ３２／４６ ３／３５ ５．１０ 高 １．２１ 高 ０．６５ 中

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．１３４４ ★★★★ － ★★★ ↓ ５．０１ ９．１３ ８０．６１ ２８／４６ １／３５ ５．１１ 高 １．１７ 中 ０．７３ 高

１６６００８ 中欧增强回报债券（ＬＯＦ） １．０２７１ －－   －－   ４．３８ １．５２ ２．７１ ３６／４６ ３３／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６０１０ 中欧鼎利分级债券 １．０３３０ －－   －－   ３．９２ ３．２０ ３．３０ ３８／４６ ３１／３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０６ 中银增利债券 １．０８６０ ★★★★★ ↑ －－   ６．５８ ７．１９ ２６．８１ １０／４６ ８／３５ ３．０６ 低 ０．４８ 低 １．５８ 高

短债基金

３６００１８ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１７ 光大保德信添天利季度开放短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２９ 华安月月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００２８ 华安月月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３１ 华安季季鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３０ 华安季季鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３４ 华安双月鑫短期理财债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．０７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００３３ 华安双月鑫短期理财债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．０６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０３０ 汇添富理财３０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００３０ 汇添富理财３０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００６０ 汇添富理财６０天债券 － Ａ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７１０６０ 汇添富理财６０天债券 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０１５８ －－   －－   ２．５８ ４．６２ ２０．５０ －－ －－ ０．８０ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．０４５０ －－   －－   ２．４５ ４．６０ ４．８１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 １．０４４０ －－   －－   ２．１５ ４．３０ ４．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 １．０５２０ －－   －－   ４．８９ ５．２０ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８７０１６ 工银保本混合 １．０４８０ －－   －－   ４．４９ －－ ４．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．０５７０ －－   －－   ３．９３ ５．５９ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．０１５０ －－   －－   ２．０１ １．１０ ６５．７９ －－ －－ １．９９ －－ ０．４４ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 １．０２６０ －－   －－   ５．３４ ２．２９ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１０ 国投瑞银瑞源保本混合 １．０３７０ －－   －－   ３．６０ －－ ３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．０４７０ －－   －－   ３．４６ ３．９７ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 １．０２９０ －－   －－   ４．１５ １．９８ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．０６００ －－   －－   ３．７２ ５．７９ ６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６２０００７ 金元惠理保本混合 １．０２５０ －－   －－   ２．８５ －－ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．０２８０ －－   －－   ２．８０ －６．５０ ２２．６９ －－ －－ １４．４７ －－ ２．０４ －－ ０．１６ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４６３１ －－   －－   ３．２６ ０．０３ ２６９．５９ －－ －－ ７．４７ －－ １．０７ －－ ０．１６ －－

２０２２１２ 南方保本混合 １．０５７０ －－   －－   ３．５３ ５．５９ ５．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．０６３０ －－   －－   ３．３０ ５．８８ ６．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９００１２ 泰信保本混合 １．０３５０ －－   －－   －－ －－ ３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３４１１ 兴全保本混合 １．０２４７ －－   －－   ３．９８ －－ ２．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．０５５０ －－   －－   ３．９４ ５．３９ ５．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 １．０２５１ －－   －－   ２．２９ ３．４６ ８３．０３ －－ －－ ５．０７ －－ ０．４５ －－ ０．３０ －－

１８００２８ 银华永祥保本混合 １．０９７０ －－   －－   ６．５０ ９．７０ ９．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０２０ 招商安达保本混合 １．１３５０ －－   －－   ７．９９ －－ １３．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

货币市场基金

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．４６ ４．２５ ８．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．３４ ４．００ ７．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５３ ４．８５ ２６．８７ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ４．５１ ２０．５６ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２００１０３ 长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２４ ３．８８ １９．３０ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６４ ４．９７ ７．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．５２ ４．７２ ２６．５２ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２３ ４．１７ ２２．４３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１０ ３．９２ ２０．３５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４８ ４．６７ １８．４２ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－   －－   １．９３ ３．５０ ６．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－   －－   ２．０６ ３．７５ ６．７５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３４ ４．５３ １７．３４ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４７ ４．７８ １７．８２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ４．１９ １９．２２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２２ ４．２７ １９．２５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   ２．５５ ５．００ １０．４０ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．４２ ４．７５ ２０．８５ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．４０ ４．０１ ５．４５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．２７ ３．７６ ５．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０８ ３．４６ １８．７１ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－   ２．４３ ４．４５ ９．４８ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－   ２．３１ ４．１９ ８．５９ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．３７ ４．５２ ２３．９７ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．５０ ４．７８ ２１．４０ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３１ ４．１６ ２５．３３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．４３ ４．４１ ８．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．３７ ４．４７ ２０．１１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ ↑ －－ － ２．４９ ４．７２ ２２．２１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ４．６０ １９．９０ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ ＮＡ －－   １．８１ ３．３１ ６．１２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ ＮＡ －－   １．６８ ３．０６ ５．３２ －－ －－ ０．３３ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．４７ ４．２９ ２６．８７ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ４．３４ ２４．２１ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

５４００１１ 汇丰晋信货币 － Ａ １．００００ －－   －－   １．２５ －－ １．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１０１１ 汇丰晋信货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   １．３８ －－ ２．０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．４７ ４．６９ １７．５９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３４ ４．４４ １８．８３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ ↓ －－ － ２．４６ ４．５０ ２４．０２ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２８ 嘉实安心货币 －Ａ １．００００ －－   －－   １．４８ －－ １．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００２９ 嘉实安心货币 －Ｂ １．００００ －－   －－   １．６１ －－ １．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ４．２３ １９．５９ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ＮＡ ２．３７ ４．２６ １５．９５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２４ ４．０１ １７．８７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０４ ３．２６ １７．０８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．２０ ３．５４ ５．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３２ ４．２０ １８．５３ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ４．６３ ２６．８５ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５６ ４．８８ １０．６４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５６ ４．７８ ７．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．４４ ４．５３ ６．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２００１９ 诺安货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．５９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１６ ４．２３ ２１．３６ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３１ ４．０７ ２０．８５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ４．３２ １９．２４ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．１７ ４．０９ ５．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．３０ ４．３４ ５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６１５ 融通易支付货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ ０．９７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．６２ ４．６９ １９．８０ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４３ ２．８４ １５．０２ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５６ ３．０９ １６．９１ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ ↑ －－ － １．７０ ３．３６ １４．２７ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．４９ ４．０３ １７．９５ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ ↓ ２．３８ ４．３９ ２４．０２ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．５９ ４．３９ １８．５０ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．７２ ４．９８ ２２．０１ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－   －－   ２．５３ ４．５８ ５．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．６５ ４．８３ ５．７７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２６ ４．２４ １６．６９ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ ↑ ２．４７ ４．７５ ２０．２２ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３５ ４．５０ ２２．２０ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．５１ ２．５６ １３．５４ －－ －－ ０．２７ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３２ ４．３５ ２２．０３ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ４．６０ １８．８５ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１７ ３．７３ １９．６８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ ３．９８ ２１．８４ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４３ ４．５３ ２４．１９ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   ２．５５ ４．７８ ９．０２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－   －－   ２．２４ ４．５９ ７．２８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－   －－   ２．１１ ４．３４ ６．７８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８２０ 中银货币 － Ｂ １．００００ －－   －－   －－ －－ １．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．４１ ４．４５ ２１．７５ －－ －－ ０．３６ －－ －－ －－ －－ －－

其它

１５００５７ 长城久兆稳健指数 １．０２５０ －－   －－   －－ －－ ２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５８ 长城久兆积极指数 ０．９１３０ －－   －－   －－ －－ －８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６５ 长盛同瑞 － Ｂ １．０４３０ －－   －－   ４．２０ －－ ４．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６４ §长盛同瑞 － Ａ １．０３６０ －－   －－   ３．６３ －－ ４．０５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９９ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ｂ ０．９３９０ －－   －－   －－ －－ －６．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００９８ 长盛同庆中证８００指数分级 － Ａ １．００９０ －－   －－   －－ －－ ０．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５６ 工银５００ － Ｂ ０．９４７９ －－   －－   －－ －－ －５．２１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５５ 工银５００ － Ａ １．０２９６ －－   －－   －－ －－ ２．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８４ 广发深证１００指数－ Ｂ ０．９１４９ －－   －－   －－ －－ －８．５１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８３ 广发深证１００指数－ Ａ １．０１１７ －－   －－   －－ －－ １．１７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１２ §国联安双禧中证１００指数 － Ａ １．１２８０ －－   －－   ２．７３ ５．４２ １２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１３ 国联安双禧中证１００指数 － Ｂ ０．７７１０ －－   －－   １０．９４ －２９．４６ －２２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７０ 国联安双力中小板综指分级 － Ｂ ０．９４６０ －－   －－   －－ －－ －５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６９ 国联安双力中小板综指分级 － Ａ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６７ 国泰信用互利分级债券 － Ｂ １．１２３０ －－   －－   １２．３０ －－ １２．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６６ §国泰信用互利分级债券 － Ａ １．０２６０ －－   －－   ２．６０ －－ ２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００８ 国投瑞银瑞和小康沪深３００指数 ０．９４６０ －－   －－   ６．１７ －１８．９３ －２４．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００９ 国投瑞银瑞和远见沪深３００指数 ０．９４６０ －－   －－   ６．１７ －１８．９３ －２４．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．９９９９ －－   －－   １７．２４ ６．２６ －０．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ §嘉实多利优先 １．０１４４ －－   －－   ２．４８ ４．９５ ６．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３６ §建信稳健 １．０３６０ －－   －－   ３．４７ ６．５４ ７．７１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３７ 建信进取 ０．８２６０ －－   －－   １５．６９ －１７．０７ －１７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８８ 金鹰中证５００指数分级 － Ａ １．００６１ －－   －－   －－ －－ ０．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８９ 金鹰中证５００指数分级 － Ｂ ０．９７３１ －－   －－   －－ －－ －２．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５０ 南方消费进取 １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４９ 南方消费收益 １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７３ 诺安稳健 １．０１９０ －－   －－   －－ －－ １．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７５ 诺安进取 ０．９８７０ －－   －－   －－ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８６ 申万菱信中小板指数 － Ｂ ０．９５４０ －－   －－   －－ －－ －４．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００８５ 申万菱信中小板指数 － Ａ １．０１２０ －－   －－   －－ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２２ §申万收益 １．０３３０ －－   －－   ３．０７ ５．９８ １０．１２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２３ 申万进取 ０．３３１０ －－   －－   ２７．３１ －５７．１８ －６６．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５３ §泰达稳健 １．０３５０ －－   －－   ３．４６ －－ ４．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５４ 泰达进取 １．０１２０ －－   －－   ５．０９ －－ １．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５１ 信诚沪深３００指数分级 － Ａ １．０２８０ －－   －－   －－ －－ ２．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５２ 信诚沪深３００指数分级 － Ｂ ０．９０４０ －－   －－   －－ －－ －９．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２８ §信诚５００ － Ａ １．０２７０ －－   －－   ３．２２ ６．２４ ８．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００２９ 信诚５００ － Ｂ ０．５１５０ －－   －－   １１．２３ －４２．５９ －４８．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１７ 兴全合润分级股票 － Ｂ ０．８２１５ －－   －－   ７．７１ －２４．３０ －１７．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１６ 兴全合润分级股票 － Ａ １．００００ －－   －－   ０．００ ０．００ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１８ §银华深证１００指数分级－银华稳进 １．０３３０ －－   －－   ３．０７ ５．９８ １２．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１９ 银华深证１００指数分级－银华锐进 ０．６９５０ －－   －－   １５．０７ －４６．６６ －３０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４７ §银华消费主题－银华瑞吉 １．０３８０ －－   －－   ３．７３ －－ ５．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４８ 银华消费主题－银华瑞祥 １．０１８０ －－   －－   １４．１３ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００５９ §银华金瑞 １．０３５０ －－   －－   ３．５３ －－ ３．９５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００６０ 银华鑫瑞 ０．９２２０ －－   －－   －８．６２ －－ －７．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３０ §银华金利 １．０３５０ －－   －－   ３．３６ ６．５０ ８．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３１ 银华鑫利 ０．４１３０ －－   －－   １０．７２ －５４．３１ －５８．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７１ 中欧盛世成长 － Ａ １．０１８０ －－   －－   －－ －－ １．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００７２ 中欧盛世成长 － Ｂ １．０２００ －－   －－   －－ －－ ２．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００４０ 中欧鼎利分级债券 － Ｂ １．００５０ －－   －－   ８．５３ ０．６０ ０．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３９ 中欧鼎利分级债券 － Ａ １．０４５０ －－   －－   ２．１５ ４．２９ ４．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截止日期：2012-07-06

数据来源：Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ６月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（６４）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．６６８１ －２．０２ －１７．８１ －１．０４ －６．４５ ８４．５２ ２７ ２１ １８ ２６ ２１．３５ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１８．８７

１８４６９２ 博时裕隆封闭 ０．９８０４ ９．１３ －５．４３ ６．８０ ０．７７ ５０２．２３ ３ ４ ３ ９ １７．０３ 低 ０．８４ 低 －－ －－ －１０．４４

５００００６ 博时裕阳封闭 ０．８５５７ １．７２ －１３．９６ １．４９ －２．７３ ６１５．３７ ２４ １５ １２ １５ ２０．２２ 中 １．００ 中 －－ －－ －６．９８

１５００４３ ＊博时裕祥分级债券封闭 － Ｂ １．２０３０ １７．１４ ２２．６３ －－ －－ ２０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．５６

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．８４７８ ３．３０ －１５．４０ －０．８９ －４．５５ ２８１．５５ ２０ ２０ ２１ ２２ ２０．０９ 中 ０．９８ 中 －－ －－ －１８．９７

１８４６９０ 长盛同益封闭 ０．８８６８ ３．４３ －１５．４３ －１．２２ －４．０２ ４５６．１０ １７ １７ １９ ２１ １８．５０ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －９．６８

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．０８１２ ７．９７ －１２．５１ ８．０６ ２．６５ ２８６．００ ６ １２ ２ ２ １９．９１ 中 ０．９３ 偏低 ０．１２ －－ －１３．２４

１５００４２ ＊长信利鑫分级债 － Ｂ １．２１１３ １６．９７ ２１．３０ －－ －－ ２１．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．３７

１５０００２ 大成优选封闭 ０．８２１０ ９．０３ －２０．５２ －０．０３ ０．３０ －１３．５６ ４ ２３ １４ ６ ２４．９１ 高 １．１７ 高 ０．０８ －－ －－

１８４６９１ 大成景宏封闭 ０．９３０４ ５．７９ －２１．３９ －１．４０ －４．５７ ３３３．７１ １２ ２６ ２２ ２３ ２１．９１ 高 １．１５ 高 －－ －－ －１０．２５

１８４７０１ 大成景福封闭 ０．９５５９ ６．１３ －１９．２４ １．４９ －１．４２ ２０７．８２ １１ ２５ １６ １２ ２２．３７ 高 １．０５ 高 －－ －－ －１５．５８

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８４００ １７．３２ －６．８７ －－ －－ －１６．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．１４

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０７００ ２．００ ３．９８ －－ －－ ７．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．４０

１６１０１９ ＊富国新天锋定期开放债券 １．０２５０ －－ －－ －－ －－ ３．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．６３

５００００５ 富国汉盛封闭 １．１０９７ １０．２７ －４．０８ ７．０３ ３．２０ ４８２．４１ ２ ２ ４ ３ １４．５８ 低 ０．６９ 低 ０．１０ －－ －９．６２

５０００１５ 富国汉兴封闭 ０．９４４５ ５．４７ －１０．８５ －３．１７ －３．００ １６９．３４ ９ １０ ２６ １９ １５．１５ 低 ０．８２ 低 －－ －－ －１５．０９

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ １．２３４０ ３１．１４ ２３．５２ －－ －－ ２３．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ０．１６

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０７１０ １．９０ ３．７８ －－ －－ ７．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．３１

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ １．２３８０ ２１．９７ ２３．８０ －－ －－ ２３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．９５

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 １．０８５０ ９．８７ １０．５４ －－ －－ １３．０８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８７

１６２７１２ ＊广发聚利债券 １．１４２０ １０．２１ －－ －－ －－ １５．６２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．７７

１５００１０ ＊国泰优先 １．１３７０ ２．６２ ５．２８ ５．４２ －－ １３．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －０．０９

１５００１１ ＊国泰进取 ０．５８１０ －３．８１ －４６．２０ －１４．９４ －－ －４１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３．１０

５００００１ 国泰金泰封闭 ０．９２９８ ３．４０ －１２．３９ ２．０８ －０．２８ ７００．２０ １９ １１ ９ １０ １７．３８ 低 ０．８５ 低 －－ －－ －５．０３

５０００１１ 国泰金鑫封闭 ０．９９７０ ６．１０ －６．３９ ３．６２ －１．１５ ２５２．６９ １５ ６ ７ １３ １８．８６ 偏低 ０．９５ 偏低 －－ －－ －１５．６５

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．４４２０ ９．９５ －２８．１３ －０．８９ －１３．３３ －４７．７３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１．３６

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ １．０５００ ８．５４ ７．６７ －－ －－ ８．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１４

１５００４４ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ａ １．０４７０ ２．８５ －－ －－ －－ ４．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９６

１５００４５ ＊海富通稳进增利分级债券 － Ｂ １．４３２０ ３９．３０ －－ －－ －－ ４３．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １２．７８

５００００３ 华安安信封闭 ０．９２８７ １．８４ －１４．５３ －１．８４ －３．３８ ６８４．６１ ２５ １９ ２５ １７ １９．０２ 偏低 ０．９９ 中 －－ －－ －６．４３

５００００９ 华安安顺封闭 ０．９８６８ ４．３１ －８．９０ ３．５６ １．００ ６４０．１４ １４ ９ ６ ７ １７．３３ 低 ０．８５ 低 ０．０２ －－ －１２．４４

１６４１０５ ＊华富强债 １．０４１０ ７．１０ ４．６２ －－ －－ ４．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．５５

１６４６０６ ＊华泰柏瑞信用增利债券 １．０２９０ ２．３８ －－ －－ －－ ３．７２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．３９

５００００８ 华夏兴华封闭 ０．９１９７ ５．７５ －５．８８ ０．６４ ０．０４ １０４９．０２ １０ ５ １７ ８ １９．８９ 中 ０．９０ 偏低 ０．０３ －－ －４．４３

５０００１８ 华夏兴和封闭 ０．９４４８ ４．３２ －８．９６ ０．３０ －４．０５ ２９９．３９ １６ ８ １３ ２０ １８．８１ 偏低 ０．９４ 偏低 －－ －－ －１３．６３

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 ０．９４５０ ７．００ －７．５９ ２．９６ １．５９ ３４３．５０ ８ ７ ８ ５ ２０．２８ 高 ０．９１ 偏低 ０．０９ －－ －１９．０５

５００００２ 嘉实泰和封闭 ０．９９１５ １３．５０ －５．２５ ８．４０ ４．５３ ６９８．８０ １ ３ １ １ １８．７５ 偏低 ０．８５ 低 ０．２３ －－ －８．６２

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９０９０ １０．４５ －２．３６ ５．６１ １．６３ －９．１０ ５ １ ５ ４ ２１．４５ 高 ０．９１ 偏低 ０．１１ －－ －５．６１

１６５３１１ ＊建信信用增强债券 １．０９１０ ７．６８ １１．１２ －－ －－ １１．３５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．５９

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 １．０６２０ １２．５５ ７．１６ －－ －－ ９．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．１８

１５００７８ ＊金鹰持久回报分级债券 － Ｂ １．１３８５ －－ －－ －－ －－ １３．８５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ４．９６

１８４６８８ 南方开元封闭 ０．８６３７ ６．６４ －２３．７７ －２．０８ －３．０４ ４８６．４８ ７ ２７ ２０ １８ １８．２０ 偏低 ０．９８ 中 －－ －－ －３．７９

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．８６９２ ４．８７ －１２．６４ ０．３４ －５．４０ ３６６．０５ １３ １３ １５ ２５ １８．３６ 偏低 ０．９５ 中 －－ －－ －１４．２９

１５００６８ ＊诺德双翼分级债 － Ｂ １．１０２０ －－ －－ －－ －－ １０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ８．８９

１５００６１ ＊鹏华丰泽分级债券 － Ｂ １．２２７０ ２１．３６ －－ －－ －－ ２２．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．９１

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 ０．９７８３ ６．０６ －１１．６５ ３．２７ －１．４８ ３７３．３２ １８ １６ １０ １４ １９．５２ 中 ０．９９ 中 －－ －－ －１０．１５

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 ０．８５６５ １．５２ －１９．７１ －３．３５ －７．０８ １８８．５０ ２２ ２２ ２３ ２７ １９．８５ 中 １．０９ 高 －－ －－ －１３．０２

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 １．０８２０ ７．８７ ８．３０ －－ －－ １０．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３４

１５００６２ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ａ １．０３００ ２．６９ －－ －－ －－ ３．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．３３

１５００６３ ＊浦银安盛增利分级债券 － Ｂ １．２８４０ ２８．２７ －－ －－ －－ ２８．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８９

１６１６１４ ＊融通四季添利债券 １．０３８０ －－ －－ －－ －－ ４．８２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３４

５０００３８ 融通通乾封闭 １．０３２６ ４．４７ －１７．８１ －３．７３ －０．０４ ２６１．８１ ２１ ２４ ２７ １１ １７．９３ 低 ０．９３ 偏低 －－ －－ －１７．１０

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０５１０ ２．０４ ４．４７ －－ －－ ５．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．０４

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ １．３１１０ ３１．１０ ３１．６３ －－ －－ ３１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８１

１５００４６ ＊天弘丰利分级债券封闭 － Ｂ １．３１８９ ２９．１５ －－ －－ －－ ３１．８９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４７

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ １．１５４０ １６．４５ １７．０４ －－ －－ １５．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．０５

１５００３８ ＊万家添利分级债券 － Ｂ １．２０１０ ２８．４５ ２０．１０ －－ －－ ２０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．０８

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 １．０４４０ ７．８６ ６．７８ －－ －－ ６．４６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．３５

５０００５６ 易方达科瑞封闭 ０．９４４７ ３．７７ －１３．９１ ２．９７ －２．７６ ３３０．９６ ２３ １８ １１ １６ ２２．１８ 高 １．０９ 高 －－ －－ －１８．８１

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 １．０６１０ ８．６９ ９．０１ －－ －－ １１．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．３４

１５００７９ ＊银河通利分级债券 － Ｂ １．０５００ －－ －－ －－ －－ ５．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．５２

５０００５８ 银河银丰封闭 ０．９０１０ ０．００ －１３．３７ －１．７３ －４．１３ ２３６．９９ ２６ １４ ２４ ２４ ２０．２６ 中 １．１０ 高 －－ －－ －１９．６４

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．０６２０ ８．１９ ８．７３ ７．０８ －－ １４．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．１１

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．０９３０ １２．５３ １４．５４ ９．５６ －－ ２０．０４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．８６