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深市调整 |
为适应债券市场发展需要，提高公司债券交收效率，深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司决定自7月16日起，对深圳市场公司债券结算制度进行调整。深圳市场公司债券的集中竞价交收制度、除息日等方面均作出调整。
根据公告，公司债券集中竞价交收制度由T+1（T日为交易日，下同）债券和资金DVP净额担保交收，调整为T日债券过户、T+1日资金交收的净额担保交收；公司债券综合协议交易平台交收制度由T+1逐笔全额非担保交收调整为T+0逐笔全额非担保交收。公司债券按净价方式交易，按成交价与每百元应计利息额之和交收，其中应计利息的计算方法调整为与国债、企业债券一致，即应计利息=债券面值×日利率×本次付息起息日至交易日止期间的实际日历天数。
在除息日方面，公司债券除息日由R日调整为R+1日，与国债、企业债券一致，即R日买入公司债券的投资者，享有派发利息；R日卖出公司债券的投资者，不享有派发利息。
此外，公司债券持有人名册处理调整为与国债、企业债券一致，即T日买入公司债券的投资者，列入T日债券持有人名册；T日卖出公司债券的投资者，不列入T日债券持有人名册。公司债券结算制度调整后，综合协议交易平台T日买入的公司债券，T+1日在集中竞价系统可用；集中竞价系统T日买入的公司债券，T日可申报入质押库，折算成的标准券T+1日可用于回购交易；综合协议交易平台T日买入的公司债券，T+1日可申报入质押库，折算成的标准券T+2日可用于回购交易。（胡学文）
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