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华安基金管理有限公司关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（２０１２年第２期） |
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华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）２０１２年第２期已于２０１２年６月２８日开始正式运作，现就相关事项公告如下：
本基金２０１２年第２期的运作期为２０１２年６月２８日至２０１２年７月２６日。本期有效申购确认金额为人民币１０４，７５０，００６．１９元，上一运作期滚动进入本期基金资产的金额为人民币３，０３０，９１５，０２３．０４元。
本基金管理人已于２０１２年７月４日完成对本期产品的投资组合构建，截至２０１２年７月４日基金资产中各大类资产比例如下：
| 本基金２０１２年第２期投资组合构建情况 | ||
| 资产类别 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| 银行定期存款 | ３，０００，０００，０００．００ | ９５．６１％ |
| 债券投资 | ９０，７０４，９６１．９０ | ２．８９％ |
| 其他各项资产 | ４７，０３３，８９９．０３ | １．５０％ |
| 合计 | ３，１３７，７３８，８６０．９３ | １００．００％ |
根据中国证监会基金监管部２０１２年６月１１日公布的相关通知规定，后续本公司将不再公布本基金的参考收益率，本基金的《招募说明书》将根据此规定进行相应的修改。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。 本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证。
特此公告
华安基金管理有限公司
２０１２年７月１１日
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