证券时报多媒体数字报

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-018

  鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十六次（临时）会议决议公告暨关于

  召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十六次（临时）会议通知于2012年7月12日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2012年7月16日上午以通讯方式召开。公司董事11人，参加表决的董事11人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议根据通讯表决结果，形成以下决议。

  一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  根据山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》要求，须对公司章程中的现金分红条款进行修订。鉴于公司七届董事会第十五次(临时)会议已审议通过《关于修改公司章程的议案》，决定在公司实施完毕2011 年度利润分配方案后对公司章程作相应修改，但尚未提交股东大会审议。本议案中包括七届董事会第十五次(临时)会议已审议通过的公司章程修订意见，一并提交股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于为全资子公司担保的议案》（详见公司2012-020号公告）。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2012年第一次临时股东大会，具体安排如下：

  （一）会议时间：2012年 8月 2日上午9：30

  （二）会议地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室

  （三）会议审议事项：

  1. 审议《关于为全资子公司担保的议案》；

  2. 审议《关于增加公司注册资本的议案》(该议案已经公司七届董事会第十五次（临时）会议审议通过)；

  3. 审议《关于修改公司章程的议案》。

  （四）出席的对象

  1. 截止股权登记日2012年7月26日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

  2. 公司董事、监事及其他高级管理人员。

  （五）会议登记办法

  1. 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

  2. 登记时间及地点

  登记时间：2012年8月1日

  上午9：00-11：00，下午1：00-5：00

  登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室

  3. 其他

  联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼

  联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179

  邮编：250014 联系人：孙 凯 杨小惠

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

  附：授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席鲁银投资集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名） 委托人证券账号

  委托人持股数 委托日期

  被委托人（签名） 被委托人身份证号码

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一二年七月十六日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-019

  鲁银投资集团股份有限公司

  七届监事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司七届监事会第九次（临时）会议通知于2012年7月13日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2012年7月16日上午以通讯方式召开。公司监事3人，参加表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议根据通讯表决结果，形成以下决议：

  1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  2. 审议通过《关于为全资子公司担保的议案》（详见公司临2012-020号公告）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司监事会

  二О一二年七月十六日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2012-020

  鲁银投资集团股份有限公司

  为全资子公司担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  被担保人名称：山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称"鲁银经贸"）。

  本次担保数额：人民币10000万元。

  本次是否有反担保：无。

  对外担保累计数量： 无。

  对外逾期担保的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  公司七届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于为全资子公司担保的议案》，主要担保内容如下：

  1.鲁银经贸在莱商银行济南分行办理短期借款600万元，期限12个月，公司同意承担连带保证责任。

  2. 鲁银经贸在莱商银行济南分行办理银行承兑汇票1500万元，期限6个月，保证金比例为40%，公司同意承担连带责任保证（实际担保责任为900万元）。

  3. 鲁银经贸在莱商银行济南分行办理银行承兑汇票2500万元，期限6个月，保证金比例为40%，公司同意承担连带责任保证（实际担保责任为1500万元）。

  4.鲁银经贸委托其他公司代理进口铁矿石，合同金额675万美元，公司同意就该项业务付款承担连带责任保证。由于鲁银经贸须支付合同金额的15%作为开证保证金，公司实际担保责任为合同金额的85%，折合人民币约为3650万元。

  5. 除上述内容外，鲁银经贸如根据业务需要继续向银行申请借款、银行授信及办理银行承兑汇票，或签订业务合同需要公司提供付款担保时，公司同意在3350万元额度内为鲁银经贸提供连带责任保证。

  6.由于鲁银经贸银行借款、开具承兑汇票、签订业务合同期限较短，期限最长为一年，为提高办事效率，降低会议成本，提请公司股东大会授权董事会在10000万元额度内，直接为鲁银经贸银行借款展期、申请银行授信、办理银行承兑汇票或提供付款保证等办理担保手续，不再提交股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过本议案后三年。超过10000万元额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

  上述担保事项须提交股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  名称：山东鲁银国际经贸有限公司；

  住所：济南市市中区经十路128号；

  法定代表人姓名：杨智勇；

  注册资本：3000万元；

  公司类型：有限责任公司；

  经营范围：许可经营项目：许可证批准范围内的预包装食品销售（有效期至2013年4月11日）。一般经营项目：钢材、建筑材料、装饰材料、电子及机械设备、日用百货、办公设备、计算机及软件、土畜产品、五金交电、焦炭、铁矿石、耐火材料、木材及制品、纺织品、服装、汽车（不含小轿车）的销售；商品信息咨询服务；资格证书范围内进出口业务。

  截止2012年6月末，鲁银经贸资产总额15664.8万元，负债总额12723.9万元，净资产2940.9万元，资产负债率81.2%；2012年1-6月实现营业收入为54503.9万元，净利润为91.9万元（以上数据未经审计）。

  三、董事会意见

  鲁银经贸是公司全资子公司，近两年来积极拓展市场，主要业务包括铁矿石、钢坯、钢材、葡萄酒等，营业收入持续大幅提升。为进一步开拓业务，鲁银经贸申请由公司为其银行贷款、办理银行承兑汇票、对外付款等提供担保，担保总额为10000万元。七届董事会第十六次（临时）会议已审议同意提供上述担保，由于鲁银经贸资产负债率超过70%，按照公司章程规定，本次担保事项须提交股东大会审议。董事会认为上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2012年6月30日，公司无对外担保，无逾期对外担保。

  五、备查文件

  1．鲁银经贸营业执照复印件；

  2．鲁银经贸2012年6月份财务报表。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一二年七月十六日