(上接B62版)
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４０９，４５８，２９５．３４ | ５８３，８７４，５３７．５７ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ７，９１８，７２１．０９ | ７，６００，０００．００ |
| 应收账款 | | ３２５，７３０，８７３．４７ | ２６２，２７９，６９９．３７ |
| 预付款项 | | ５６，３７５，３３１．１７ | ６５，２８４，９０８．０３ |
| 应收利息 | | １，７２９，７６９．１１ | ４，４５５，８４４．０６ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３３，４０３，７６４．０７ | １８，３０３，３７２．１７ |
| 存货 | | １９０，０９６，２８２．７９ | １５８，５０８，５３９．２７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，０２４，７１３，０３７．０４ | １，１００，３０６，９００．４７ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４８，５５８，５４８．５０ | ４１，９９３，１１９．０８ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １３９，３３８，１４３．０２ | １０４，１５７，７５３．３５ |
| 在建工程 | | １２，０３７，７８４．３８ | １９，６３５，１８８．２２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １０，１８９，７８９．８６ | １０，７２１，８９５．３０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ４，６１５，９７１．７６ | ６，７４７，１６３．９５ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２１４，７４０，２３７．５２ | １８３，２５５，１１９．９０ |
| 资产总计 | | １，２３９，４５３，２７４．５６ | １，２８３，５６２，０２０．３７ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ６５，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２６４，７７０，３１２．６０ | ２４３，６９７，６１１．６７ |
| 预收款项 | | １１，３７３，１１７．４８ | ４１，８４２，６５２．３８ |
| 应付职工薪酬 | | ２，５８２，２２１．７５ | １４，３６３，２１９．２４ |
| 应交税费 | | －５，１７４，０８３．７３ | １２，５６５，８８９．０５ |
| 应付利息 | | １１，０４２．５０ | １００，２２２．２２ |
| 应付股利 | | １，８７２，０００．００ | |
| 其他应付款 | | ３，６３３，８５１．５１ | １５，５７７，６９０．２１ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １，１７２，７７９．００ | １，２１６，２７２．１０ |
| 其他流动负债 | | ２，５００，０００．００ | ２，１５０，０００．００ |
| 流动负债合计 | | ３４７，７４１，２４１．１１ | ３８１，５１３，５５６．８７ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ２，０３８，５８９．００ | ２，１１４，１９１．１０ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２，０３８，５８９．００ | ２，１１４，１９１．１０ |
| 负债合计 | | ３４９，７７９，８３０．１１ | ３８３，６２７，７４７．９７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２１８，２８０，０００．００ | １２８，４００，０００．００ |
| 资本公积 | | ４９６，０９９，２５３．８６ | ５８４，１８２，６５３．８６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ４７，９２７，７６５．１８ | ４７，９２７，７６５．１８ |
| 未分配利润 | | １２７，３６６，４２５．４１ | １３９，４２３，８５３．３６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８８９，６７３，４４４．４５ | ８９９，９３４，２７２．４０ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，２３９，４５３，２７４．５６ | １，２８３，５６２，０２０．３７ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４７１，０７３，２６１．２４ | ３０５，６４７，７９５．２９ |
| 其中：营业收入 | | ４７１，０７３，２６１．２４ | ３０５，６４７，７９５．２９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ４３２，０８９，３１１．７０ | ２７９，１７８，９５３．１２ |
| 其中：营业成本 | | ３３９，８９３，３０５．２４ | ２０５，５８３，１７２．５５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２，０３９，７２１．６５ | ２，１５５，７５２．８５ |
| 销售费用 | | ５０，０３６，０７０．８５ | ４４，３７１，４９８．２４ |
| 管理费用 | | ３６，６４３，５２３．４８ | ２５，３３９，１９６．１５ |
| 财务费用 | | －２，８６５，２２３．６６ | －１，７１４，２１３．０３ |
| 资产减值损失 | | ６，３４１，９１４．１４ | ３，４４３，５４６．３６ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３８，９８３，９４９．５４ | ２６，４６８，８４２．１７ |
| 加 ：营业外收入 | | ７０７，１１７．０６ | １，３９９，８８４．７７ |
| 减 ：营业外支出 | | ２９，７９８．３５ | ２２，６３７．８５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ９，７２３．７３ | ２，６３７．８５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３９，６６１，２６８．２５ | ２７，８４６，０８９．０９ |
| 减：所得税费用 | | ７，５５５，４１９．０３ | ４，８３４，４６８．９７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３２，１０５，８４９．２２ | ２３，０１１，６２０．１２ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３１，５７１，９４３．１９ | ２２，７３６，５２０．７３ |
| 少数股东损益 | | ５３３，９０６．０３ | ２７５，０９９．３９ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１４４６ | ０．１７７１ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１４４６ | ０．１７７１ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | ３２，１０５，８４９．２２ | ２３，０１１，６２０．１２ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３１，５７１，９４３．１９ | ２２，７３６，５２０．７３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ５３３，９０６．０３ | ２７５，０９９．３９ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
法定代表人：张新育 主管会计工作负责人：王予省先生 会计机构负责人：李金明先生
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ４４９，６１４，９４９．１５ | ２９２，２６５，８２８．４７ |
| 减：营业成本 | | ３４２，０９３，５２２．８６ | ２０４，８５４，７１３．９２ |
| 营业税金及附加 | | １，２８３，２５９．４３ | １，７２６，１１４．５４ |
| 销售费用 | | ４７，３９０，２８１．８７ | ４０，３８９，３９７．３３ |
| 管理费用 | | ２６，７９９，７５５．１５ | １８，３６４，１００．１４ |
| 财务费用 | | －３，３８６，５０７．４８ | －２，２４９，２８２．１３ |
| 资产减值损失 | | ６，０１３，９３６．４８ | ３，４８９，９６３．３８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １，２００，０００．００ | １，２９９，４５３．７５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３０，６２０，７００．８４ | ２６，９９０，２７５．０４ |
| 加：营业外收入 | | １０８，１９２．２５ | １，３２８，８７６．２３ |
| 减：营业外支出 | | ８，９５２．０４ | ３４９．３５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８，９５２．０４ | ３４９．３５ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３０，７１９，９４１．０５ | ２８，３１８，８０１．９２ |
| 减：所得税费用 | | ４，２５７，３６９．００ | ４，１２３，２７９．８０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２６，４６２，５７２．０５ | ２４，１９５，５２２．１２ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１２１２ | ０．１８８４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１２１２ | ０．１８８４ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ２６，４６２，５７２．０５ | ２４，１９５，５２２．１２ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４４３，３１１，６８３．４８ | ２９３，８４７，１５４．２６ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ４５０，２４８．９９ | ５３，００８．５４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８，１０２，３８５．５４ | ４，７２９，０８６．４７ |
| 经营活动现金流入小计 | ４５１，８６４，３１８．０１ | ２９８，６２９，２４９．２７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３７７，０６０，９１０．４１ | ２３２，１９１，６２４．８８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６７，２７０，１２４．８９ | ４９，４５１，６８４．３０ |
| 支付的各项税费 | ３７，４２１，０８０．９５ | ３１，６２６，７９５．４７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８４，３６７，４１４．８３ | ５０，２６６，５５５．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | ５６６，１１９，５３１．０８ | ３６３，５３６，６６０．６１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１１４，２５５，２１３．０７ | －６４，９０７，４１１．３４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | －９，５４７．８６ | ２，０６６，３９０．１５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | －９，５４７．８６ | ２，０６６，３９０．１５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２４，６８４，６６０．０１ | ２１，０９１，６８８．６６ |
| 投资支付的现金 | ６，５６５，４２９．４２ | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ３１，２５０，０８９．４３ | ２１，０９１，６８８．６６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３１，２５９，６３７．２９ | －１９，０２５，２９８．５１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ３１９，１００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ３１９，１００．００ |
| 取得借款收到的现金 | ２３，０００，０００．００ | １５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ２３，０００，０００．００ | １５，３１９，１００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １０，５００，０００．００ | ５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３９，０６１，６０８．２６ | ２７，３６４，１４０．５４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ３００，５４６．２５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ４９，５６１，６０８．２６ | ３２，３６４，１４０．５４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２６，５６１，６０８．２６ | －１７，０４５，０４０．５４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１７２，０７６，４５８．６２ | －１００，９７７，７５０．３９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６３１，１８４，８５３．９８ | ６２４，６３１，０９３．１７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４５９，１０８，３９５．３６ | ５２３，６５３，３４２．７８ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４１７，４８０，３７８．８１ | ２７６，５５６，９９５．７８ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８，２７９，３４８．２２ | １２，７３１，９２０．９１ |
| 经营活动现金流入小计 | ４２５，７５９，７２７．０３ | ２８９，２８８，９１６．６９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３９８，９７４，３５８．２６ | ２４６，６２９，１０５．０３ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５１，８５６，５１４．９４ | ３８，６０９，３１０．３０ |
| 支付的各项税费 | ２６，３９２，７４５．５８ | ２６，５０４，５７６．８９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７６，４５５，１４３．４２ | ４１，９２８，００２．０４ |
| 经营活动现金流出小计 | ５５３，６７８，７６２．２０ | ３５３，６７０，９９４．２６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１２７，９１９，０３５．１７ | －６４，３８２，０７７．５７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | １，２００，０００．００ | １，２９９，４５３．７５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | －８，７７６．１７ | ２，０６５，７９０．１５ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | １，１９１，２２３．８３ | ３，３６５，２４３．９０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７，７３０，１１４．５１ | １５，９５４，０８１．１７ |
| 投资支付的现金 | ６，５６５，４２９．４２ | ２１，９４０，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２４，２９５，５４３．９３ | ３７，８９４，０８１．１７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２３，１０４，３２０．１０ | －３４，５２８，８３７．２７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | １５，０００，０００．００ | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １５，０００，０００．００ | ０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３８，３９２，８８６．９６ | ２６，４７２，２９９．９８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３８，３９２，８８６．９６ | ２６，４７２，２９９．９８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２３，３９２，８８６．９６ | －２６，４７２，２９９．９８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１７４，４１６，２４２．２３ | －１２５，３８３，２１４．８２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５８３，８７４，５３７．５７ | ６０５，３６２，０３２．９６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４０９，４５８，２９５．３４ | ４７９，９７８，８１８．１４ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２８，４００，０００．００ | ５８０，１２２，６５３．８６ | | | ５２，９２１，９６８．７０ | | １８９，２８２，９２２．３９ | | ２７，３８０，４７４．４１ | ９７８，１０８，０１９．３６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８９，８８０，０００．００ | －８８，０８３，４００．００ | | | | | －６，９４８，０５６．８１ | | －６，０３１，５２３．３９ | －１１，１８２，９８０．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３１，５７１，９４３．１９ | | ５３３，９０６．０３ | ３２，１０５，８４９．２２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３１，５７１，９４３．１９ | | ５３３，９０６．０３ | ３２，１０５，８４９．２２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | １，７９６，６００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６，５６５，４２９．４２ | －４，７６８，８２９．４２ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １，７９６，６００．００ | | | | | | | | １，７９６，６００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | | －６，５６５，４２９．４２ | －６，５６５，４２９．４２ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３８，５２０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | －３８，５２０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３８，５２０，０００．００ | | | －３８，５２０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８９，８８０，０００．００ | －８９，８８０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８９，８８０，０００．００ | －８９，８８０，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１８，２８０，０００．００ | ４９２，０３９，２５３．８６ | | | ５２，９２１，９６８．７０ | | １８２，３３４，８６５．５８ | | ２１，３４８，９５１．０２ | ９６６，９２５，０３９．１６ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２８，４００，０００．００ | ５８０，１２２，６５３．８６ | | | ４５，３４８，４２５．１０ | | １３６，３０２，７１０．３０ | | １９，７５６，５８９．４８ | ９０９，９３０，３７８．７４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | ７，５７３，５４３．６０ | | ５２，９８０，２１２．０９ | | ７，６２３，８８４．９３ | ６８，１７７，６４０．６２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８６，２３３，７５５．６９ | | ３，９２４，４３１．１８ | ９０，１５８，１８６．８７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ８６，２３３，７５５．６９ | | ３，９２４，４３１．１８ | ９０，１５８，１８６．８７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４，０００，０００．００ | ４，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ７，５７３，５４３．６０ | ０．００ | －３３，２５３，５４３．６０ | ０．００ | －３００，５４６．２５ | －２５，９８０，５４６．２５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，５７３，５４３．６０ | | －７，５７３，５４３．６０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２５，６８０，０００．００ | | －３００，５４６．２５ | －２５，９８０，５４６．２５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２８，４００，０００．００ | ５８０，１２２，６５３．８６ | | | ５２，９２１，９６８．７０ | | １８９，２８２，９２２．３９ | | ２７，３８０，４７４．４１ | ９７８，１０８，０１９．３６ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２８，４００，０００．００ | ５８４，１８２，６５３．８６ | | | ４７，９２７，７６５．１８ | | １３９，４２３，８５３．３６ | ８９９，９３４，２７２．４０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８９，８８０，０００．００ | －８８，０８３，４００．００ | | | | | －１２，０５７，４２７．９５ | －１０，２６０，８２７．９５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６，４６２，５７２．０５ | ２６，４６２，５７２．０５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２６，４６２，５７２．０５ | ２６，４６２，５７２．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | １，７９６，６００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，７９６，６００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | １，７９６，６００．００ | | | | | | １，７９６，６００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３８，５２０，０００．００ | －３８，５２０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３８，５２０，０００．００ | －３８，５２０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８９，８８０，０００．００ | －８９，８８０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ８９，８８０，０００．００ | －８９，８８０，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２１８，２８０，０００．００ | ４９６，０９９，２５３．８６ | | | ４７，９２７，７６５．１８ | | １２７，３６６，４２５．４１ | ８８９，６７３，４４４．４５ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １２８，４００，０００．００ | ５８０，１２２，６５３．８６ | | | ４０，３５４，２２１．５８ | | ９６，９４１，９６０．９２ | ８４５，８１８，８３６．３６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ４，０６０，０００．００ | | | ７，５７３，５４３．６０ | | ４２，４８１，８９２．４４ | ５４，１１５，４３６．０４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７５，７３５，４３６．０４ | ７５，７３５，４３６．０４ |
| （二）其他综合收益 | | ４，０６０，０００．００ | | | | | | ４，０６０，０００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ４，０６０，０００．００ | | | | | ７５，７３５，４３６．０４ | ７９，７９５，４３６．０４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ７，５７３，５４３．６０ | ０．００ | －３３，２５３，５４３．６０ | －２５，６８０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ７，５７３，５４３．６０ | | －７，５７３，５４３．６０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２５，６８０，０００．００ | －２５，６８０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １２８，４００，０００．００ | ５８４，１８２，６５３．８６ | | | ４７，９２７，７６５．１８ | | １３９，４２３，８５３．３６ | ８９９，９３４，２７２．４０ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
北京科锐配电自动化股份有限公司
董事长：张新育
董事会批准报送日期：２０１２年０８月１０日
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