证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

声明：

没有董事、监事、高级管理人员声明对２０１２年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示

公司２０１２年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱在龙、主管会计工作负责人徐俊发及会计机构负责人（会计主管人员） 盛晓英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

１、公司２０１２年７月份根据２０１１年度股东大会的决议实施权益分派以资本公积金每１０股转增１０股，报告期末至报告期披露日公司股本发生变化，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式（２０１１年修订）》的规定，基本每股收益以调整后的股本重新计算，每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额未重新列报。

２、公司在计算上年同期每股收益指标时公司在２０１１年６月非公开增发的股份自６月计入股本总数，而本期数为全面摊薄的每股收益。

３、报告期内，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期下降６７．１５％、６５．７７％、６２．５４％，主要以下原因：

１）受下游需求萎缩影响，产品销售量较上年同期减少６．７５％，产品平均销售价格下滑７．４６％；

２）生产成本下降幅度无法弥补销售价格的下降使得产品综合毛利率低于去年同期下降０．８２％；

３）公司在报告期内增加研发投入，使得管理费用较上年同期有较大幅度上升；

４）由于公司２０１２年７月份实施的权益分派以资本公积金每１０股转增１０股，为保持指标的前后期可比性，基本每股收益以调整后的股本重新计算，较上年同期下降７５％，一方面是由于归属于上市公司股东的净利润下降，另一方面是由于计算上年同期每股收益指标时公司在２０１１年６月非公开增发的股份自６月计入股本总数，而本期数为全面摊薄的每股收益。

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

１、股本结构报告期内的变动：董事长朱在龙先生参与公司２０１１年度非公开增发认购股份５００万股，使其名下股份总数由８，３９５万股增至８，８９５万股，按照高管持股的相关规定，本年度朱在龙先生名下的无限售条件股份增加１２５万。变动情况如上表。

２、报告期末至本报告披露日股本的变动情况：

１）公司于２０１１年６月实施了非公开增发，于２０１１年７月４日上市流通，参与公司非公开增发的股东承诺认购股份的限售期为１２个月，该部分股份于２０１２年７月４日起上市流通。

２）公司２０１１年年度权益分派方案２０１２年５月１７日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本５４６，９７５，５００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。分红前本公司总股本为５４６，９７５，５００股，分红后总股本增至１，０９３，９５１，０００股。权益分派工作于２０１２年７月９日全部完成。

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

其他纸的毛利率较去年同期下滑了１１．３９％，主要是由于市场需求变化，公司产品结构调整，报告期内，高毛利产品生产较少的原因。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、短期融资券发行情况

公司２０１０年９月８日召开２０１０年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额为７亿元人民币的短期融资券，用于置换商业银行借款以及补充流动资金。本公司于２０１０年１２月２２日收到中国银行间市场交易商协会于２０１０年１２月２１日签发的《接受注册通知书》（中市协注［２０１０］ＣＰ１９６号），接受公司短期融资券的注册，核定注册金额为７亿元人民币，有效期两年。第一期４亿元短期融资券于２０１１年１月１７日完成了第一期金额为４亿元短期融资券的发行并于２０１２年１月１８日完成兑付。

第二期额度为３亿元人民币短期融资券于２０１２年３月１６日发行，期限为３６５天，起息日为２０１２年３月２０日，发行票面利率为７．９８％，单位面值１００元人民币，发行范围为银行间市场，本次发行主承销商为中信银行股份有限公司。

１、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 浙江景兴纸业股份有限公司

单位： 元