(上接B57版)
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 980,696.02 | 本报告期已使用募集资金总额 | 33,921.12 |
| 已累计使用募集资金总额 | 990,780.80 |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 紫金山金铜矿联合露采项目 | 否 | 152,252.68 | 152,411.32 | 是 | | 2012年上半年产金8,076.49公斤,回收铜513.4吨,铜精矿含铜5,886.01吨,实现净利润130,733.12万元(含技改前产能) |
| 珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程 | 否 | 46,150.00 | 46,181.56 | 是 | | 2012年上半年产金1130.77公斤,产铜4734.84吨,实现净利润27820.47万元(含技改前产能) |
| 日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程 | 否 | 19,809.40 | 19,809.40 | 是 | | 2012年上半年生产加工金3233.12公斤,产银7176.87公斤,实现净利润1627.11万元 |
| 矿产资源勘探项目 | 是 | 1,706.76 | 1,706.76 | | | |
| 收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目 | 否 | 19,680.00 | 19,680.00 | 是 | | |
| 增资紫金铜冠,收购蒙特瑞科公司股权 | 否 | 60,300.00 | 60,300.00 | 是 | | |
| 收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目 | 是 | 76,362.97 | 76,370.69 | 是 | | 2012年上半年生产黄金621.63公斤,实现净利润9829.2万元。 |
| 收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目 | 否 | 27,160.00 | 27,160.00 | 是 | | |
| 青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目 | | 34,210.51 | 27,928.15 | 是 | | |
| 紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目 | | 80,783.54 | 82,432.92 | 是 | | |
| 补充流动资金 | 是 | 476,800.00 | 476,800.00 | 是 | | |
| 合计 | / | 995,215.86 | 990,780.80 | / | | / |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 |
|
5.5.2变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目 | 矿产资源勘探项目 | 34,210.51 | 27,928.15 | 是 | | 项目基本建设完成, 进入试生产阶段。 |
| 紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目 | 收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目、补充流动资金 | 80,783.54 | 82,432.92 | 是 | | 项目基本建设完成,进入试生产阶段。 |
| 合计 | / | 114,994.05 | 110,361.07 | / | | / |
5.5.3 非募集资金项目情况
报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。
5.6 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.8公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 自然人刘振东、潘剑云 | 德鑫矿业70%的股权 | 2012年4月1日 | 73,500,000 | | | 否 | 是 | 是 |
| 诺顿金田股东 | 诺顿金田全部已发行股份(除本公司及附属公司已持有的股份外) | 2012年7月18日开始要约 | 180300000澳元,约合人民币11.07亿元 | | | 否 | | |
6.2出售资产
□适用 √不适用
6.3合资设立公司情况
根据2012年1月9日本公司控股子公司富蕴金山矿冶有限公司(以下简称“富蕴金山”)、新疆金宝矿业有限责任公司(以下简称“新疆金宝”)与吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司(以下简称“裕润钢铁”)签订的合作协议,三方共同出资成立新疆阿勒泰金昊铁业有限公司(以下简称“金昊铁业”),持股比例分别为51%、10%和39%。新公司首期注册资本为1,000万元人民币,后期将增资到5亿元人民币,其中富蕴金山以实物出资2亿元,货币出资5,500万元;新疆金宝以货币出资5,000万元;裕润钢铁以货币出资19,500万元。截止2012年6月30日,富蕴金山与新疆金宝分别以货币出资510万元和2,550万元。金昊铁业主要从事铁矿石、铁精粉收购加工等。
6.4担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 福建省上杭县汀江水电有限公司 | 2005年1月11日 | 3,000 | 连带责任担保 | 2005年1月31日~2014年1月31日 | 否 | 是 |
| 翁福紫金化工股份有限公司 | 2011年4月28日 | 39,600 | 连带责任担保 | 2011年4月28日~2019年4月27日 | 否 | |
| 新疆天龙矿业股份有限公司 | 2011年11月3日 | 2,840 | 连带责任担保 | 2011年11月3日~2013年10月31日 | 否 | |
| 新疆五鑫铜业有限责任公司 | 2012年1月17日 | 3,400 | 连带责任担保 | 2012年1月17日~2014年1月16日 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 22,600 |
| 报告期末担保余额合计 | 48,840 |
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 181,581 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 394,259 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
| 担保总额 | 443,099 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 17.72 |
| 其中: |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 3,000 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 3,000 |
截至2012年6月30日,对子公司提供的担保余额包括了本公司及控股子公司为控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司申请贷款提供的担保,该担保余额为138,320万元
6.5关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.6 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 |
| 广东省信宜市人民政府 | 信宜紫金、宝源矿业 | 无 | 民事诉讼 | 2010年9月21日,因信宜紫金尾矿坝漫坝决口,造成下游人员伤亡和财产损失,2010年10月信宜市人民政府提起财产损害赔偿诉讼。 | 诉讼金额为1950万元,超过损失待核定后另行增加诉讼请求。 | 案件正在审理中 |
| 信宜市钱排镇村民、清源自来水厂等(合计2480宗) | 信宜紫金、宝源矿业、紫金矿业 | 工程、设计、施工、监理单位为被告,其中近2000宗还追加信宜市石花地水电站13 名合伙人为被告 | 民事诉讼 | 2010年9月21日,因信宜紫金尾矿坝漫坝决口,致使原告财产被损毁,原告2011年提起财产损害赔偿诉讼。 | 原涉及赔偿金额311,929,227元,后变更为371,948,239.8元 | 案件正在审理中。 |
| 石花地水电站 | 信宜紫金、宝源矿业、紫金矿业 | 工程、设计、施工、监理单位为被告 | 民事诉讼 | 2010年9月21日,因信宜紫金尾矿坝漫坝决口,原告声称系该尾矿坝垮坝导致其溃坝原因,提起财产损害赔偿 | 诉讼金额1300万元 | 案件正在审理中 |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 中兴恒和投资集团有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 2010年4月28日,原告与被告签订一份《股权转让框架协议》,因被告未能如期退还定金,原告提起诉讼 | 诉讼金额4500万元 | 案件正在审理中 |
| 湖北省鹤峰县紫金矿业有限公司 | 鹤峰县宏峰矿业有限公司 | 无 | 民事诉讼 | 2011年8月5日,原告与被告签署探矿权采矿权转让合同,因被告违约,原告提起诉讼 | 诉讼金额为2000万元 | 案件正在审理中 |
6.7其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.7.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 代码
| 证券简称 | 最初投资成本
(元) | 持有数量
(股) | 期末账面价值
(元) | 占期末证券投资比例
(%) |
(元) |
| 1 | 股票 | *** | *** | 50,652,244.59 | 1,150,006 | 43,712,920.37 | 25.23 | 2,105,502.37 |
| 2 | 股票 | DMG | Dragon Mountain Gold | 9,356,403.87 | 5,355,128 | 19,696,705.20 | 11.37 | 6,285,255.94 |
| 3 | 股票 | 3833 | 新疆新鑫 | 32,006,692.45 | 12,644,000 | 16,182,997.44 | 9.34 | -5,100,586.52 |
| 4 | 基金 | 41003 | 华安现金富利 | 10,152,579.06 | 10,152,579.06 | 10,152,579.06 | 5.86 | - |
| 5 | 基金 | AB1001 | 兴业玉麒麟1号 | 7,960,359.00 | 7,960,359.00 | 7,936,477.92 | 4.58 | 875,639.49 |
| 6 | 基金 | AB1002 | 兴业玉麒麟2号 | 7,999,111.11 | 7,999,111.11 | 7,671,147.55 | 4.43 | 1,095,878.22 |
| 7 | 股票 | NKP | NKWE | 20,626,316.96 | 9,685,883 | 7,538,196.28 | 4.35 | -7,790,897.76 |
| 8 | 股票 | CGA | CGA Mining | 10,492,954.99 | 606,200 | 6,977,911.46 | 4.03 | -725,463.11 |
| 9 | 基金 | 159919 | 300ETF | 6,911,347.00 | 7,001,347 | 6,546,259.45 | 3.78 | -365,087.55 |
| 10 | 股票 | 1988 | 民生银行 | 29,112,256.87 | 1,161,500 | 6,505,052.07 | 3.75 | 1,284,759.08 |
| 期末持有的其他证券投资 | 69,923,032.43 | / | 40,332,836.24 | 23.28 | -16,842,782.36 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 3,038,055.10 |
| 合计 | 255,193,298.33 | / | 173,253,083.04 | 100 | -16,139,727.10 |
6.7.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例% | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| GLEN | Glencore | 651,368,704.81 | 0.16 | 309,932,945.14 | -23,423,765.72 | -63,454,754.96 | 可供出售金融资产 | |
| 3788 | 中国罕王 | 127,578,769.39 | 3.39 | 120,937,634.28 | - | -7,076,060.69 | 可供出售金融资产 | |
| ICI | Inter-Citic | 148,617,073.32 | 17.15 | 120,163,001.13 | - | -1,615,260.06 | 可供出售金融资产 | |
| NGF | Norton Goldfields | 213,743,650.01 | 16.98 | 231,627,810.60 | - | 59,161,369.61 | 可供出售金融资产 | |
| 1051 | 国际资源 | 63,872,987.42 | 0.78 | 43,340,353.80 | - | -2,414,885.62 | 可供出售金融资产 | |
| AQP | Aquarius Platinum | 160,855,997.20 | 0.22 | 4,523,295.05 | - | -12,992,270.17 | 可供出售金融资产 | |
| JDN | Jayden Resource | 12,981,376.57 | 3.32 | 1,890,079.89 | - | -3,783,069.51 | 可供出售金融资产 | |
| EQT | Equitas Resource | 8,500,746.54 | 17.69 | 2,239,334.34 | - | -3,042,803.80 | 可供出售金融资产 | |
| 3833 | 新疆新鑫 | 18,314,097.00 | 3.77 | 18,314,097.00 | | | 长期股权投资 | |
| 2626 | 湖南有色 | 30,000,000.00 | 1.37 | 30,000,000 | | | 长期股权投资 | |
| 合计 | 1,435,833,402.26 | / | 882,968,551.23 | -23,423,765.72 | -35,217,735.20 | | / |
6.7.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 洛阳市商业银行 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.24 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 长期股权投资 | |
| 上杭县农村商业银行 | 1,500,000 | 20,000,000 | 10 | 89,900,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | |
| 延边担保 | 20,000,000 | 50,000,000 | 25 | 55,536,116.82 | 1,001,157.82 | 0 | 长期股权投资 | |
| 洛阳华银 | 2,000,000 | 2,000,000 | 20 | 2,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | |
| 合计 | 24,500,000 | 73,000,000 | / | 148,436,116.82 | 1,001,157.82 | 0 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2财务报表
紫金矿业集团股份有限公司
合并资产负债表
2012年6月30日
人民币元
| 资产 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| | | |
| 货币资金 | 7,220,946,043.46 | 6,180,009,655.00 |
| 交易性金融资产 | 345,891,093.38 | 264,029,003.00 |
| 应收票据 | 747,996,213.10 | 574,697,737.00 |
| 应收账款 | 1,080,843,029.89 | 489,112,425.00 |
| 预付账款 | 829,785,319.47 | 1,691,517,698.00 |
| 其他应收款 | 1,765,925,247.80 | 987,302,617.00 |
| 存货 | 8,339,798,517.86 | 7,160,297,387.00 |
| 其他流动资产 | 858,571,526.86 | 584,909,276.00 |
| | | |
| 流动资产合计 | 21,189,756,991.82 | 17,931,875,798.00 |
| | | |
| 非流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 834,654,454.23 | 938,012,473.00 |
| 持有到期投资 | | |
| 长期股权投资 | 4,608,025,649.85 | 3,203,933,411.00 |
| 投资性房地产 | 50,034,683.72 | 51,056,575.00 |
| 固定资产 | 12,117,765,897.63 | 10,145,321,562.00 |
| 在建工程 | 8,469,894,070.66 | 7,898,525,167.00 |
| 工程物资 | 287,106,036.60 | 333,854,223.00 |
| 无形资产 | 7,409,991,320.00 | 7,138,194,099.00 |
| 商誉 | 338,979,724.60 | 338,979,724.00 |
| 长期待摊费用 | 810,682,815.61 | 769,907,533.00 |
| 递延所得税资产 | 521,891,965.27 | 434,359,241.00 |
| 其他非流动资产 | 3,898,340,802.75 | 3,136,179,526.00 |
| | | |
| 非流动资产合计 | 39,347,367,420.92 | 34,388,323,534.00 |
| | | |
| 资产总计 | 60,537,124,412.74 | 52,320,199,332.00 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并资产负债表(续)
2012年6月30日
人民币元
| 负债及股东权益 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| | | |
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 5,212,949,460.15 | 3,815,092,312.00 |
| 交易性金融负债 | 5,697,727,002.43 | 4,005,648,200.00 |
| 应付账款 | 4,144,921,826.34 | 3,232,112,911.00 |
| 预收账款 | 1,389,050,581.97 | 1,012,751,443.00 |
| 应付职工薪酬 | 203,327,314.21 | 276,852,910.00 |
| 应交税费 | 1,309,241,672.87 | 1,709,391,219.00 |
| 应付股利 | 2,189,076,365.00 | 23,125,841.00 |
| 其他应付款 | 2017,438,609.79 | 2,073,223,413.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 161,394,990.00 | 216,444,590.00 |
| 其他流动负债 | | |
| | | |
| 流动负债合计 | 22,325,127,822.76 | 16,364,642,839.00 |
| | | |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 4,226,094,322.41 | 2,360,713,448.00 |
| 应付债券 | 3,004,437,828.30 | 2,987,514,948.00 |
| 长期应付款 | 162,478,740.46 | 159,595,217.00 |
| 递延所得税负债 | 222,882,292.84 | 226,385,417.00 |
| 其他非流动负债 | 285,535,309.30 | 88,670,506.00 |
| | | |
| 非流动负债合计 | 7,901,428,493.31 | 5,822,879,536.00 |
| | | |
| 负债合计 | 30,226,556,316.07 | 22,187,522,375.00 |
| | | |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 2,181,196,365.00 | 2,181,196,365.00 |
| 资本公积 | 7,664,196,737.36 | 7,689,487,793.00 |
| 专项储备 | 55,731,662.79 | 33,491,518.00 |
| 盈余公积 | 1,319,401,104.00 | 1,319,401,104.00 |
| 未分配利润 | 14,207,668,507.71 | 14,004,152,348.00 |
| 外币报表折算差额 | (198,528,030.99) | (219,118,195.00) |
| 归属于母公司股东权益合计 | 25,229,666,345.87 | 25,008,610,933.00 |
| | | |
| 少数股东权益 | 5,080,901,750.80 | 5,124,066,024.00 |
| | | |
| 股东权益合计 | 30,310,568,096.67 | 30,132,676,957.00 |
| | | |
| 负债和股东权益总计 | 60,537,124,412.74 | 52,320,199,332.00 |
财务报表由以下人士签署:
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
_________________ _________________ ________________
陈景河 林红英 丘寿才
紫金矿业集团股份有限公司
合并利润表
2012年6月30日
人民币元
| | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
| | | |
| 营业收入 | 20,992,524,396.47 | 15,852,267,784.94 |
| 减: 营业成本 | 15,530,386,362.51 | 10,110,447,993.36 |
| 营业税金及附加 | 232,458,328.85 | 170,010,692.74 |
| 销售费用 | 293,800,158.63 | 177,271,288.35 |
| 管理费用 | 887,298,205.47 | 689,176,321.06 |
| 财务费用 | 327,823,100.87 | 139,171,923.08 |
| 资产减值损失 | 375.00 | 187,753,240.00 |
| 加: 公允价值变动收益/(损失) | -64,176,643.31 | 158,314,378.71 |
| 投资收益 | 247,959,419.06 | 181,091,382.18 |
| 其中: 对联营及合营公司投资收益 | 121,606,792.29 | 120,029,043.83 |
| | | |
| 营业利润 | 3,904,540,640.89 | 4,717,842,087.24 |
| 加: 营业外收入 | 48,127,181.88 | 48,238,594.15 |
| 减: 营业外支出 | 108,671,386.37 | 91,480,781.59 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 10,051,804.50 | 13,274,895.44 |
| | | |
| 利润总额 | 3,843,996,436.40 | 4,674,599,899.80 |
| | | |
| 减:所得税费用 | 1,003,983,712.55 | 1,137,070,227.53 |
| | | |
| 净利润 | 2,840,012,723.85 | 3,537,529,672.27 |
| | | |
| 其中: 归属于母公司股东的净利润 | 2,384,712,524.71 | 2,978,982,425.55 |
| 少数股东损益 | 455,300,199.14 | 558,547,246.72 |
| | | |
| 每股收益 | | |
| 基本每股收益 | 0.109 | 0.137 |
| | | |
| 其他综合收益 | (6,309,161.75) | (146,994,967.95) |
| | | |
| 综合收益总额 | 2,833,703,562.10 | 3,390,534,704.32 |
| | | |
| 其中: | | |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 2,378,403,362.96 | 2,835,690,387.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 455,300,199.14 | 554,844,316.65 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2012年6月30日
人民币元
| | 归属母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 |
| 一、 上年年末余额 | 2,181,196,365.00 | 7,689,487,793.00 | 33,491,518.00 | 1,319,401,104.00 | 14,004,152,348.00 | (219,118,195.00) | 25,008,610,933.00 | 5,124,066,024.00 | 30,132,676,957.00 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、 本年年初余额 | 2,181,196,365.00 | 7,689,487,793.00 | 33,491,518.00 | 1,319,401,104.00 | 14,004,152,348.00 | (219,118,195.00) | 25,008,610,933.00 | 5,124,066,024.00 | 30,132,676,957.00 |
| | | | | | | | | | |
| 三、 本年增减变动金额 | | (25,291,055.64) | 22,240,144.79 | | 203,516,159.71 | 20,590,164.01 | 221,055,412.87 | (43,164,273.20) | 177,891,139.67 |
| (一) 净利润 | | | | | 2,384,712,524.71 | | 2,384,712,524.71 | 455,300,199.14 | 2,840,012,723.85 |
| (二) 其他综合收益 | | (26,899,325.76) | | | | 20,590,164.01 | (6,309,161.75) | 2,323,577.92 | (3,985,583.83) |
| 综合收益总额 | | (26,899,325.76) | | | 2,384,712,524.71 | 20,590,164.01 | 2,378,403,362.96 | 457,623,777.06 | 2,836,027,140.02 |
| (三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易 | | 1,608,270.12 | | | | | 1,608,270.12 | 135,450,000.00 | 137,058,270.12 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | 135,450,000.00 | 135,450,000.00 |
| 2. 其他* | | 1,608,270.12 | | | | | 1,608,270.12 | | 1,608,270.12 |
| (四) 专项储备 | | | 22,240,144.79 | | | | 22,240,144.79 | | 22,240,144.79 |
| 1. 本年提取 | | | 104,506,543.01 | | | | 104,506,543.01 | | 104,506,543.01 |
| 2. 本年使用 | | | (82,266,398.22) | | | | (82,266,398.22) | | (82,266,398.22) |
| (五) 利润分配 | | | | | (2,181,196,365.00) | | (2,181,196,365.00) | (636,238,050.26) | (2,817,434,415.26) |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | (2,181,196,365.00) | | (2,181,196,365.00) | (636,238,050.26) | (2,817,434,415.26) |
| (六)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 四、 本年期末余额 | 2,181,196,365.00 | 7,664,196,737.36 | 55,731,662.79 | 1,319,401,104.00 | 14,207,668,507.71 | (198,528,030.99) | 25,229,666,345.87 | 5,080,901,750.80 | 30,310,568,096.67 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011年6月30日
人民币元
| | 归属母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 | 小计 |
| 一、 上年年末余额 | 1,454,130,910.00 | 9,377,131,118.00 | 56,500,682.00 | 999,800,342.00 | 10,065,314,920.00 | (121,307,424.00) | 21,831,570,548.00 | 4,197,100,282.00 | 26,028,670,830.00 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 二、 本年年初余额 | 1,454,130,910.00 | 9,377,131,118.00 | 56,500,682.00 | 999,800,342.00 | 10,065,314,920.00 | (121,307,424.00) | 21,831,570,548.00 | 4,197,100,282.00 | 26,028,670,830.00 |
| | | | | | | | | | |
| 三、 本年增减变动金额 | 727,065,455.00 | (633,079,559.04) | 3,818,348.18 | | 1,354,486,730.14 | (21,797,800.17) | 1,430,493,174.11 | 279,611,156.08 | 1,710,104,330.19 |
| (一) 净利润 | | | | | 2,808,617,640.14 | | 2,808,617,640.14 | 558,547,246.72 | 3,367,164,886.86 |
| (二) 其他综合收益 | | 93,985,895.96 | | | | (21,797,800.17) | 72,188,095.79 | (3,702,930.07) | 68,485,165.72 |
| 综合收益总额 | | 93,985,895.96 | | | 2,808,617,640.14 | (21,797,800.17) | 2,880,805,735.93 | 554,844,316.65 | 3,435,650,052.58 |
| (三)除利润分配外与股东以所有者身份进行的交易 | | | | | | | | 125,645,388.59 | 125,645,388.59 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 2. 其他* | | | | | | | | (9,354,611.41) | (9,354,611.41) |
| (四) 专项储备 | | | 3,818,348.18 | | | | 3,818,348.18 | 3,471,384.87 | 7,289,733.05 |
| 1. 本年提取 | | | 95,035,726.98 | | | | 95,035,726.98 | 28,118,875.36 | 123,154,602.34 |
| 2. 本年使用 | | | (91,217,378.80) | | | | (91,217,378.80) | (24,647,490.49) | (115,864,869.29) |
| (五) 利润分配 | | | | | (1,454,130,910.00) | | (1,454,130,910.00) | (404,349,934.03) | (1,858,480,844.03) |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | (1,454,130,910.00) | | (1,454,130,910.00) | (404,349,934.03) | (1,858,480,844.03) |
| (六)所有者权益内部结转 | 727,065,455.00 | (727,065,455.00) | | | | | | | |
| 四、 本年期末余额 | 2,181,196,365.00 | 8,744,051,558.96 | 60,319,030.18 | 999,800,342.00 | 11,419,801,650.14 | (143,105,224.17) | 23,262,063,722.11 | 4,476,711,438.08 | 27,738,775,160.19 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并现金流量表
2012年6月30日
人民币元
| 项目 | 2012年1-6 月 | 2011 年1-6 月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,236,708,130.88 | 16,092,384,201.81 |
| 收到的税费返还 | 15,443,033.24 | 12,843,388.48 |
| | | |
| -现金流入小计 | 21,252,151,164.12 | 16,105,227,590.29 |
| | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,349,341,777.84 | 9,511,039,096.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,072,719,524.68 | 616,137,444.68 |
| 支付的各项税费 | 2,358,000,972.07 | 1,922,057,362.04 |
| 支付的其它与经营活动有关现金(附注五.51) | 536,967,561.37 | 412,247,871.21 |
| 现金流出小计 | 18,317,029,835.96 | 12,461,481,774.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,935,121,328.16 | 3,643,745,816.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资所收到的现金 | 43,871,800.60 | 390,995,258.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,812,289.29 | 42,144,199.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 3,896,646.75 | 6,025,601.79 |
| 处置子公司及其它营业单位收到的现金净额 | 9,355,817.91 | 9,815,997.48 |
| 收到的其他与投资有关的现金(附注五.51) | 442,471,314.84 | 402,456,303.73 |
| | | |
| 现金流入小计 | 529,407,869.39 | 851,437,360.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,945,719,649.08 | 2,075,775,552.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,439,125,831.38 | 937,971,827.87 |
| 取得子公司及其它营业单位支付的现金 | 73,350,000.00 | 236,628,427.02 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(附注五.51) | 689,888,619.47 | 138,339,881.29 |
| 现金流出小计 | 6,148,084,099.93 | 3,388,715,688.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (5,618,676,230.54) | (2,537,278,327.29) |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资所收到的现金 | 131,007,000.00 | 130,805,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 7,607,418,614.75 | 6,010,795,262.15 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 170,490,387.16 | 37,005,965.29 |
| 现金流入小计 | 7,908,916,001.91 | 6,178,606,227.44 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,532,137,347.28 | 2,596,546,690.73 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 870,105,768.43 | 735,925,994.48 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 (附注五.51) | 108,732,949.25 | 260,459,550.97 |
| 现金流出小计 | 4,510,976,064.96 | 3,592,932,236.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,397,939,936.95 | 2,585,673,991.26 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 15,480,802.22 | (11,278,399.33) |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 729,865,836.79 | 3,680,863,080.70 |
紫金矿业集团股份有限公司
合并现金流量表(续)
2012年6月30日
人民币元
| 项目 | 2012年1-6 月 | 2011年1-6 月 |
| 将净利润调节为经营活动的现金流量: | | |
| 净利润 | 2,384,712,524.71 | 2,978,982,425.55 |
| 加: 少数股东损益 | 455,300,199.14 | 558,547,246.72 |
| 减:未确认的投资损失 | | |
| 加:计提的资产减值准备 | 375.00 | 187,753,240.00 |
| 固定资产折旧 | 643,529,442.83 | 434,914,762.13 |
| 无形资产及长期待摊费用摊销 | 127,223,201.09 | 178,455,719.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减、收益) | 9,377,442.77 | 12,109,290.91 |
| 公允价值变动损失 | 64,176,643.31 | (158,314,378.71) |
| 财务费用 | 327,823,100.87 | 139,171,923.08 |
| 投资损失(减:收益) | (247,959,419.06) | (181,091,382.18) |
| 递延所得税资产减少(减:增加) | (87,532,724.27) | (88,260,512.72) |
| 递延所得税负债增加(减:借项) | (3,503,124.16) | 22,584,904.30 |
| 存货的减少(减:增加) | (1,179,501,130.86) | (576,955,665.06) |
| 经营性应收项目的减少(减:增加) | (1,729,112,488.06) | (269,043,572.39) |
| 经营性应付项目的增加(减:减少) | 2,098,302,107.61 | 389,025,301.85 |
| 其他 | 72,285,177.24 | 15,866,513.23 |
| | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,935,121,328.16 | 3,643,745,816.06 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净增加情况: | | |
| 现金的期末余额 (附注五.1) | 5,647,053,701.79 | 7,472,335,053.70 |
| 减:现金的期初余额 (附注五.1) | 4,917,187,865.00 | 3,791,471,973.00 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | 0.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 729,865,836.79 | 3,680,863,080.70 |
紫金矿业集团股份有限公司
资产负债表
2012年6月30日
人民币元
| 资产 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| | | |
| 流动资产 | | |
| 货币资金 | 5,205,184,901.46 | 3,129,014,590.00 |
| 交易性金融资产 | 52,764,111.71 | 17,266,049.00 |
| 应收票据 | 52,854,607.88 | 51,714,483.00 |
| 应收股利 | 10,462,500.00 | 10,462,500.00 |
| 应收账款 | 497,280,983.02 | 185,986,403.00 |
| 预付账款 | 118,716,279.44 | 92,419,151.00 |
| 其他应收款 | 6,564,678,200.01 | 5,791,930,414.00 |
| 存货 | 395,518,155.52 | 354,692,389.00 |
| 其他流动资产 | 174,218,993.33 | 139,226,654.00 |
| | | |
| 流动资产合计 | 13,071,678,732.37 | 9,772,712,633.00 |
| | | |
| 非流动资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 524,114,734.44 | 628,953,457.00 |
| 长期股权投资 | 11,617,282,969.28 | 11,314,517,179.00 |
| 长期应收款 | | |
| 固定资产 | 1,000,385,737.53 | 1,007,236,197.00 |
| 在建工程 | 1,919,952,884.77 | 1,521,097,734.00 |
| 工程物资 | 11,595,104.98 | 7,703,927.00 |
| 无形资产 | 345,053,606.88 | 351,252,411.00 |
| 长期待摊费用 | 68,025,861.09 | 67,540,287.00 |
| 递延所得税资产 | 226,541,903.13 | 218,479,375.00 |
| 其他非流动资产 | 1,132,165,186.41 | 1,115,103,131.00 |
| | | |
| 非流动资产合计 | 16,845,117,988.51 | 16,231,883,698.00 |
| | | |
| 资产总计 | 29,916,796,720.88 | 26,004,596,331.00 |
紫金矿业集团股份有限公司
资产负债表(续)
2012年6月30日
人民币元
| 负债及股东权益 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 |
| | | |
| 流动负债 | | |
| 短期借款 | 925,268,384.27 | 918,268,384.00 |
| 交易性金融负债 | 4,567,601,992.21 | 3,490,174,465.00 |
| 应付账款 | 227,366,339.43 | 170,401,663.00 |
| 预收账款 | 5,915,202.32 | 2,110,280.00 |
| 应付职工薪酬 | 140,584,378.70 | 162,244,197.00 |
| 应付股利 | 2,181,196,365.00 | |
| 应交税费 | 492,682,120.08 | 734,182,864.00 |
| 其他应付款 | 762,950,724.56 | 305,890,146.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,712,700.00 | 43,212,700.00 |
| | | |
| 流动负债合计 | 9,341,278,206.57 | 5,826,484,699.00 |
| | | |
| 非流动负债 | | |
| 长期借款 | | |
| 长期应付款 | 131,026,004.17 | 130,610,691.00 |
| 专项应付款 | 208,992,301.01 | 9,060,768.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 递延所得税负债 | | - |
| | | |
| 非流动负债合计 | 340,018,305.18 | 139,671,459.00 |
| | | |
| 负债合计 | 9,681,296,511.75 | 5,966,156,158.00 |
| | | |
| 股东权益 | | |
| 股本 | 2,181,196,365.00 | 2,181,196,365.00 |
| 资本公积 | 8,689,122,361.97 | 8,714,239,590.00 |
| 专项储备 | 16,020.84 | 16,021.00 |
| 盈余公积 | 1,090,812,600.39 | 1,090,812,600.00 |
| 未分配利润 | 8,274,352,860.93 | 8,052,175,597.00 |
| | | |
| 股东权益合计 | 20,235,500,209.13 | 20,038,440,173.00 |
| | | |
| 负债及股东权益总计 | 29,916,796,720.88 | 26,004,596,331.00 |
紫金矿业集团股份有限公司
利润表
2012年6月30日
人民币元
| | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
| | | |
| 营业收入 | 6,153,162,231.82 | 3,934,927,273.48 |
| 减:营业成本 | 3,902,233,794.23 | 1,717,457,353.08 |
| 营业税金及附加 | 80,772,609.03 | 52,538,039.21 |
| 销售费用 | 8,237,014.21 | 5,069,470.91 |
| 管理费用 | 290,598,708.78 | 235,452,197.52 |
| 财务费用 | 63,320,064.48 | 60,048,346.62 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 加:公允价值变动收益/(损失) | -23,986,601.51 | (841,443.61) |
| 投资收益 | 1,120,028,990.65 | 647,223,042.57 |
| 其中:对联营公司的投资收益 | 26,860,590.09 | 5,002,728.88 |
| | | |
| 营业利润 | 2,904,042,430.23 | 2,460,743,465.10 |
| 加:营业外收入 | 623,495.21 | 10,917,442.15 |
| 减:营业外支出 | 75,417,003.68 | 37,191,690.67 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 412,629.32 | 701,962.76 |
| | | |
| 利润总额 | 2,829,248,921.76 | 2,434,469,216.58 |
| | | |
| 减:所得税费用 | 425,875,298.95 | 434,890,685.73 |
| | | |
| 净利润 | 2,403,373,622.81 | 1,999,578,530.85 |
| | | |
| 其他综合收益 | (25,117,228.33) | (133,012,393.42) |
| | | |
| 综合收益总额 | 2,378,256,394.48 | 1,866,566,137.43 |
紫金矿业集团股份有限公司
股东权益变动表
2012年6月30日
人民币元
| | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 2,181,196,365.00 | 8,714,239,590.30 | 16,020.84 | 1,090,812,600.39 | 8,052,175,603.12 | 20,038,440,179.65 |
| 加:会计政策变更(附注二、24) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 一、本年年初余额 | 2,181,196,365.00 | 8,714,239,590.30 | 16,020.84 | 1,090,812,600.39 | 8,052,175,603.12 | 20,038,440,179.65 |
| 二、 本年增减变动金额 | | (25,117,228.33) | | | 222,177,257.81 | 197,060,029.48 |
| (一) 净利润 | | | | | 2,403,373,622.81 | 2,403,373,622.81 |
| (二) 其他综合收益 | | (25,117,228.33) | | | | (25,117,228.33) |
| 综合收益总额 | | (25,117,228.33) | | | 2,403,373,622.81 | 2,378,256,394.48 |
| (三) 专项储备 | | | | | | |
| 1. 本年提取 | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | (2,181,196,365.00) | (2,181,196,365.00) |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | (2,181,196,365.00) | (2,181,196,365.00) |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
| 三、 本年期末余额 | 2,181,196,365.00 | 8,689,122,361.97 | 16,020.84 | 1,090,812,600.39 | 8,274,352,860.93 | 20,235,500,209.13 |
| | 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1,454,130,910.00 | 9,728,469,476.00 | 516,024.00 | 771,211,838.00 | 5,690,947,641.00 | 17,645,275,889.00 |
| 加:会计政策变更(附注二、24) | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 一、本年年初余额 | 1,454,130,910.00 | 9,728,469,476.00 | 516,024.00 | 771,211,838.00 | 5,690,947,641.00 | 17,645,275,889.00 |
| 二、 本年增减变动金额 | | (118,083,853.21) | (499,996.85) | | 545,447,620.85 | 426,863,770.79 |
| (一) 净利润 | | | | | 1,999,578,530.85 | 1,999,578,530.85 |
| (二) 其他综合收益 | | (118,083,853.21) | | | | (118,083,853.21) |
| 综合收益总额 | | (118,083,853.21) | | | 2,016,029,324.02 | 1,897,945,470.81 |
| (三) 专项储备 | | | (499,996.85) | | | (499,996.85) |
| 1. 本年提取 | | | | | | |
| 2. 本年使用 | | | (499,996.85) | | | (499,996.85) |
| (四) 利润分配 | | | | | (1,454,130,910.00) | (1,454,130,910.00) |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | (1,454,130,910.00) | (1,454,130,910.00) |
| (五)所有者权益内部结转 | 727,065,455.00 | (727,065,455.00) | | | | |
| 三、 本年期末余额 | 2,181,196,365.00 | 8,883,320,167.79 | 16,027.15 | 771,211,838.00 | 6,236,395,261.85 | 18,072,139,659.79 |
紫金矿业集团股份有限公司
现金流量表
2012年6月30日
人民币元
| | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,051,517,061.96 | 3,894,764,045.01 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 |
| 现金流入小计 | 5,051,517,061.96 | 3,894,764,045.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,889,514,102.95 | 1,594,463,526.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,069,612.32 | 150,075,473.51 |
| 支付的各项税金 | 830,007,674.24 | 626,950,224.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 160,705,792.16 | 664,540,641.72 |
| 现金流出小计 | 4,071,297,181.67 | 3,036,029,866.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 980,219,880.29 | 858,734,178.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 0.00 | 417,353.21 |
| 出售子公司股权所收到的现金 | 7,912,362.10 | 9,816,074.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,103,975,026.47 | 664,972,299.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 299,453,429.59 | 117,172,693.13 |
| 现金流入小计 | 1,411,340,818.16 | 792.378.420.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 432,865,215.01 | 195,879,749.51 |
| 投资支付的现金 | 243,367,491.69 | 1,942,794,478.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 424,905,260.18 | 89,784,270.13 |
| 现金流出小计 | 1,101,137,966.88 | 2,228,458,498.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 310,202,851.28 | (1,436,080,078.12) |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 485,000,000.00 | 2,052,994,692.98 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 789,601,007.82 | |
| 现金流入小计 | 1,274,601,007.82 | 2,052,994,692.98 |
| 偿还债务所支付的现金 | 483,500,000.00 | 451,400,000.00 |
| 分配股利及偿还利息所支付的现金 | 5,353,428.05 | 74,249,382.46 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 9,915,793.48 |
| 现金流出小计 | 488,853,428.05 | 535,565,175.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 785,747,579.77 | 1,517,429,517.04 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | (995,576.68) |
| | | |
| 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 2,076,170,311.34 | 939,088,040.86 |
| | | |
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
除本年新设立的子公司,以及附注四、3、4和5的说明外,合并财务报表范围与上年度一致。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 龙胜县德鑫矿业 | 104,876,696.29 | -123,303.71 |
| 新疆金昊铁业 | 130,050,000.00 | |
| 安康金峰矿业 | 14,846,991.00 | -153,009.00 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 湖南金峰矿业有限公司(“湖南金峰”) | 20,556,414.42 | -7,005.35 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 龙胜县德鑫矿业有限公司(“德鑫矿业”) | | 购买法 |
| 安康金峰矿业 | | 购买法 |
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| | 期末汇率 |
| | 2012年6月30日 | 201年12月31日 |
| 美元 | 6.3249 | 6.3009 |
| 港币 | 0.8155 | 0.8107 |
| 卢布 | 0.1911 | 0.1966 |