证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●“唐钢转债”兑付登记日：２０１２年１２月１３日

●“唐钢转债”到期日：２０１２年１２月１３日

●“唐钢转债”摘牌日：２０１２年１２月１４日

●“唐钢转债”兑付兑息日：２０１２年１２月１４日

一、债券情况概述

本公司前身唐山钢铁股份有限公司于２００７年１２月１４日发行了３，０００，０００，０００元可转换公司债券（转债代码“１２５７０９”，转债简称“唐钢转债”），期限为５年，于２００７年１２月２８日上市交易，２００８年６月１４日进入转股期，按票面金额由２００７年１２月１４日起开始计算利息，每年付息一次。

２００９年１２月３１日，唐山钢铁股份有限公司通过换股方式吸收合并了邯郸钢铁股份有限公司和承德新新钒钛股份有限公司，并更名为河北钢铁股份有限公司。根据《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关联交易报告书》中换股吸收合并协议的相关内容，“唐钢转债”由河北钢铁股份有限公司承继。

二、兑付方案

根据《可转换公司债募集说明书》有关条款的规定：“本次发行可转换公司债券的年利率第一年年息０．８％，第二年年息１．１％，第三年年息１．４％，第四年年息 １．７％，第五年年息２．０％。本次发行可转换公司债券按票面金额由２００７年１２月１４日起开始计算利息，每年付息一次”，“在本次可转换公司债券到期日之后的５个交易日内，本公司董事会将按到期赎回价加上最后一年的利息偿还所有到期未转换的可转换公司债券。到期赎回价按本可转债票面金额的１１０％计算”。“唐钢转债”到期赎回价格为１１０．００元／张（税前），利息为２．００元／张（税前），“唐钢转债”到期本息合计１１２．００元／张（税前）。

对持有“唐钢转债”的个人和证券投资基金，公司按２０％的税率代扣代缴个人所得税，实际每张“唐钢转债” 兑付１０９．６０元；对于持有“唐钢转债”的合格境外投资者（ＱＦＩＩ）和人民币合格境外投资者（ＲＱＦＩＩ），公司按１０％的税率代扣代缴所得税后，实际每张“唐钢转债”兑付１１０．８０元；对于持有“唐钢转债”的其他机构投资者，公司不代扣代缴所得税，实际每张“唐钢转债”兑付１１２．００元。

三、兑付情况安排

１、本次兑付债权登记日为２０１２年１２月１３日。

２、兑付兑息日为２０１２年１２月１４日。

３、本次兑付对象为截止２０１２年１２月１３日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“唐钢转债”持有人。

４、兑付相关事宜

在兑付债权登记日当日深交所收市后，登记在册的“唐钢转债”持有人均有权获得“唐钢转债”本金和利息。公司将在兑付债权登记日之后１个交易日之内支付“唐钢转债”本金和利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代理支付“唐钢转债”的本金和利息。“唐钢转债”持有人所获本金和利息可于债权登记日后的第１个交易即２０１２年１２月１４日通过其托管券商直接划入其资金帐户。

投资者欲全面了解关于“唐钢转债”兑付的具体条款，请查阅２００７年１２月１１日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书》。

四、摘牌安排

按照《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和公司《可转换公司债券募集说明书》的有关规定，“唐钢转债”已于２０１２年１１月３０日停止交易，将于２０１２年１２月１４日摘牌。

五、最新股本结构

截至２０１２年１２月６日，公司股本结构如下表：

六、联系方式

联系人：梁柯英

电话：０３１１－６６７７８７３５

传真：０３１１－６６７７８７１１

地址：河北省石家庄市裕华西路４０号

邮编：０５００００  

特此公告。

河北钢铁股份有限公司董事会

  ２０１２年１２月１０日