证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张浩、主管会计工作负责人杨小虎及会计机构负责人(会计主管人员)沈伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期末货币资金比年初增长了161.18%，原因是转让深圳旭飞花园形成的应收账款5200万元本期收回

2、报告期末应收账款比年初下降了93.95%，原因是应收深圳旭飞花园转让款5200万元收回

3、报告期末预付账款比年初增长了82.03%，原因是本期预付安吉项目设备款增加了1459万元

4、本报告期营业收入同比增长了198.68%，原因是本报告期内技术服务收入179万元

5、本报告期营业成本同比减少49.61%，原因是深圳旭飞花园项目转让后，该项目折旧费用不再计提，营业成本因此减少

6、报告期内管理费用同比增长了30.09%，原因是本期房租成本同比上期增加

7、资产减值损失本期比上期增长了100%，原因是本期非关联方应收项目增加

8、报告期内销售商品及接受劳务收到的现金同比增加115.55，原因是本期海发二期项目以长租客户以付现方式结算增加了该项目的现金流入

9、报告期内收到的其他与经营活动有关的现金同比增加了576.46%，原因是收到单位款项

10、报告期内经营活动现金流入同比增加了526.84%，原因同事项9

11、报告期内支付给职工及为职工支付的现金同比增加99.33%，原因本期相比上期新设立的子公司人员成本增加

12、报告期内支付的税费同比减少了33.23%，原因是应交税费已经申报尚未支付

13、报告期内支付的与其他经营活动有关的现金同比减少了58.95%,原因是支付减少

14、报告期内经营活动现金流出同比减少46.21%，原因见事项12、13

15、报告期内经营活动产生的现金净流量变动116.91%,原因见事项10、14

16、报告期内处置固定资产无形资产其他长期资产所收回的现金净额同比增长100%，原因是本期收到转让深圳旭飞花园裙楼款项5200元

17、报告期内购置固定资产、无形资产及其他长期资产同比增加了332848.16%，原因是本期预付浙江安吉项目预付款增加了1464.5万元

18、报告期内投资产生的现金净流量变动为848970.02%，原因见事项16、17

19、报告期内现金净流入同比增加了989.84%，原因见事项14、18

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年第一季度，公司继续调整业务结构，通过子公司上海瑞聚实业签订了一系列的设备采购协议，并围绕设备租赁、采购业务与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司（简称“浙江银润”）签订了《采购服务合同》。

通过调整业务结构，公司实现营业收入344.25万元，其中，围绕设备采购、租赁的配套技术服务业务带来收入179.18万元，占到总营业收入的52.05%；实现归属于上市公司股东的净利润为93.92万元。报告期内，公司的营业收入的行业来源如下所示。

2013年3月，公司开始筹划重大资产重组事项，公司股票于2013年3月25日起停牌。

一.筹划重大资产重组事项；

2013年3月26日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，自2013年3月25日起停牌，并原计划于2013年4月24日复牌。（详见公司2013-009号公告），2013年3月28日，公司第七届董事会第二十四次会议已审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划此次重大资产重组事项（详见公司2013-011号公告）。截止本报告公告之日，公司已确定了独立财务顾问、审计师、评估师、律师等中介机构，各个中介机构及各方正有序推进与本次重大资产重组事项相关的各项工作。鉴于本次重大资产重组事项涉及到大量的论证、商讨、尽职调查、审计及评估工作，本次重大资产重组的准备工作还未完成，公司股票将继续停牌，公司将尽最大努力争取在2013年5月24日前根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书并恢复股票交易。（详见公司2013-020号公告）

二. 子公司上海瑞聚实业继续采购游乐设备，并提供设备租赁、采购相关的配套技术服务。

根据上市公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订《安吉天使乐园项目战略合作框架协议》（以下简称“《合作协议》”）的内容，公司开展设备租赁业务，并自2012年度开始采购游乐设备。（详见公司2012-020、032号公告）为扩大设备租赁业务规模，为公司未来提供持续盈利能力，公司在2013年第一季度继续采购游乐设备。

（1）2013年1月9日，上海瑞聚实业有限公司与德国Zierer Karussell- und Spezialmaschine GmbH（以下简称“Zierer”）签订设备采购协议。上海瑞聚拟向Zierer采购一套海盗船设备，合同金额为42万欧元。上海瑞聚已签订的设备采购协议涉及的总合同金额为5708.98万元（以2013年1月9日的汇率计算），已接近2011年经审计总资产的30%，该事项经公司第七届董事会第二十三会议审议通过，并提交2013年第一次临时股东大会审议通过。（详见公司2013-002、006号公告）

（2）2013年1月30日，上海瑞聚与赞培拉游乐设备（苏州）有限公司签订设备采购协议，上海瑞聚拟向赞培拉采购总合同金额为480万元人民币的游乐设备。

（3）2013年2月8日，上海瑞聚与瑞士ABC Rides Switzerland. ABC Engineering ag（简称“ABC Ride”)签订了设备采购协议。上海瑞聚拟向ABC Ride采购激流勇进设备，合同金额为80万欧元。

（4）2013年2月28日，上海瑞聚与中山市金马科技娱乐设备有限公司签订游乐设备采购协议，上海瑞聚将向金马科技采购游乐设备，合同金额为90万元人民币。

截止2013年3月31日，公司已签订的游乐设备采购协议涉及总合同金额已接近7000万元人民币。上述交易标的均为游乐园专业设备。浙江银润休闲旅游开发有限公司已向上海瑞聚出具《承诺函》，承诺将租赁上述设备，并安装于由该公司开发的“安吉天使乐园休闲旅游度假园区”中的Hello Kitty家园项目。Hello Kitty家园计划于2014年运营。预计最早从2013年起，公司的子公司上海瑞聚实业有限公司可向浙江银润休闲旅游开发有限公司收取租金，并对公司的经营业绩产生影响。

（5）2013年3月5日，上海瑞聚实业有限公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司签订了《采购服务合同》，上海瑞聚将围绕设备租赁、采购提供一揽子的配套技术服务，在设备供应商开发及资质调查、设备报关及清关、设备安装现场关键数据整理收集、协调设备供应商以及浙江银润通过CESI（中国特种设备检测研究院）审核等方面提供技术服务，合同金额为270万元人民币。本交易为关联交易。

三. 独立董事王晓滨申请辞去公司独立董事职务。

2013年3月28日，本公司董事会收到现任独立董事王晓滨女士的辞职报告，王晓滨女士因个人原因申请辞去本公司独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。按照《公司章程》规定，本公司董事会由七至九名董事组成，王晓滨女士的辞职导致公司董事人数未达到公司章程规定人数，以及独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，王晓滨女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，王晓滨女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

四. 发布《内幕信息知情人登记管理制度》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规及《公司章程》的有关要求及规定，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，该制度经2013年1月11日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。

五. 公司变更上海办公室地址及联系方式

2013年1月，公司的上海办公室搬迁至上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期0802室。公司投资者热线021-54222877保持不变，传真变更为021-52432015；另一投资者热线021-62351655不再使用。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型区间数

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未进行证券投资，业未持有其他上市公司的股权。

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

报告期内，公司未进行衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2013-021

厦门银润投资股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门银润投资股份有限公司第七届董事会二十六次会议的通知以电话及电子邮件相结合方式于2013年4月22日发出。会议于2013年4月26日上午10:00在上海市虹桥路1438号8楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张浩先生主持。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《公司2013年度第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的意见》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

三、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

公司将于2013年5月28日下午13:00于厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽约厅召开2012年度股东大会，详见于2013年4月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2013-023号公告。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

以上第2项议案需提交2012年度股东大会审议。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董事会

二O一三年四月二十六日

股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2013-023

厦门银润投资股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2013年4月26日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年5月28日 13:00-15:00；

2、公司第七届董事会第二十六次会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、会议地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心三楼纽 约厅。

4、召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场表决

6、出席对象：

（1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（2）公司聘请的鉴证律师；

（3）截止2013年5月21日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决。

（二）会议审议事项

1、本次会议审议事项合法、完备。

2、提交本次股东大会表决的提案：

（1）《2012年度报告全文及报告摘要》；

（2）《2012年度董事会工作报告》；

（3）《2012年度监事会工作报告》；

（4）《2012年度财务决算报告》；

（5）《2012年度利润分配预案》；

（6）《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

（7）《继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司任2013年度审计机构的议案》。

其中，第（1）、（2）、（4）、（5）、（7）提案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，第（3）项议案经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，第（6）项议案经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，分别详见于2013年4月20日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2013-017、018号公告，及同日发布的相关公告，以及于2013年4月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2013-021号公告。

（三）现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证明书、法人代表身份证及法人授权委托书、出席人身份证、法人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以通过传真方式进行登记，在参会时需带齐登记方式（1）或（2）中所要求的文件并经核准无误后方能入场。

2、登记时间：2013年5月24日，上午9：30-下午5：30

3、登记及联系地址：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心309室。

邮编：361012；

联系人：王寅；

电话：021-54222877、0592-5209735；

传真：0592-5209295。

（四）其他事项

会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董 事 会

二O一三年四月二十六日