证券时报多媒体数字报

2013年5月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2013年05月14日

2013-05-14 来源:证券时报网 作者:

1 公告基本信息

基金名称富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称富安达策略精选混合
基金主代码710002
基金合同生效日2012-04-25
基金管理人名称富安达基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2013-05-10
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:)1.1083
基准日基金可供分配利润 (单位: )5,305,129.97
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: )
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.40
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第1次分红

注:1、根据《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。

2、本次分红方案:每10份基金份额派发红利0.400元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2013-05-17

除息日2013-05-17
现金红利发放日2013-05-21
分红对象权益登记日在富安达基金管理有限公司登记在册的本基金份额全体持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者,其现金红利将按2013年5月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资基金份额将于2013年5月20日直接计入其基金账户,2013年5月21日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年5月21日自基金托管账户划出。

3 其他需要说明的事项

3.1 因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

3.2 权益登记日当日申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益,权益登记日当日申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

3.3 如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金分红方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

3.4 投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2013年5月17日)最后一次选择成功的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本基金管理人的客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必于2013年5月16日(含该日)前到本基金销售网点办理变更手续。

3.5 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

3.6 投资者欲了解本次分红的详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客服中心查询

1) 富安达基金管理有限公司 网站: www.fadfunds.com

2) 富安达基金管理有限公司 客服热线:400-630-6999(免长途话费)

3.7 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金财产,但不保证基金一定盈利,业不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料、敬请投资者留意投资风险。

本公告的解释权归本基金管理人。

富安达基金管理有限公司

二〇一三年五月十四日

   第A001版:头 版(今日60版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:聚焦动漫产业现状
   第A005版:聚焦海南国际旅游岛
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:环 球
   第A009版:公 司
   第A010版:公 司
   第A011版:专 题
   第A012版:基 金
   第A013版:市 场
   第A014版:动 向
   第A015版:期 货
   第A016版:个 股
   第A017版:数 据
   第A018版:数 据
   第A019版:行 情
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息快车
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
山东登海种业股份有限公司公告(系列)
深圳英飞拓科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告
西南药业股份有限公司澄清公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于国有股权无偿划转完成股份过户的提示性公告
浙江奥康鞋业股份有限公司关于2012年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告
银华基金管理有限公司公告(系列)
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于重大资产重组继续停牌公告
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金开通系统内转托管业务的公告