证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
关于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告 2013-05-17 来源：证券时报网 作者：
根据《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，长盛基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）确定2013年5月15日为上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2013年5月15日上证市值百强指数收盘值的千分之一基本一致。2013年5月15日，上证市值百强指数收盘值为1791.807点，经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金基金资产净值为620,348,678.96元，折算前基金份额总额为622,680,523.00份，折算前基金份额净值为0.996元。 根据《关于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》中的基金份额折算公式，本次基金份额折算比例为0.55600584，折算后基金份额总额为346,213,677.00份，折算后基金份额净值为1.792元。 本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算，本基金登记结算机构已于2013年5月16日进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记结算机构最终确认的数据为准。 投资者可自2013年5月17日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二〇一三年五月十七日 本版导读：
|
证券时报多媒体数字报
2013年5月17日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
