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证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－070 TitlePh 福建龙洲运输股份有限公司2012年度报告补充、更正公告 2013-05-31 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度报告已于2013年4月24日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露，由于工作人员疏忽，造成报告部分内容遗漏及错误，现对报告内容补充、更正披露如下： 一、《2012年度报告全文》“第四节 董事会报告 二、主营业务分析 2、收入 ”中“公司主要销售客户情况”和“公司前五大客户资料”，因填列错误，修改如下： 原文为： 公司主要销售客户情况 | 前五名客户合计销售金额（元） | 98,834,695.82 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 5.68% |
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） | | 1 | 1 | 29,013,153.70 | 1.67% | | 2 | 2 | 20,211,729.46 | 1.16% | | 3 | 3 | 19,146,866.97 | 1.1% | | 4 | 4 | 15,560,048.25 | 0.89% | | 5 | 5 | 14,902,897.44 | 0.86% | | 合计 | —— | 98,834,695.82 | 5.68% |
现更正为： 公司主要销售客户情况 | 前五名客户合计销售金额（元） | 50,508,733.08 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 2.90% |
公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 | 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） | | 1 | 1 | 15,560,048.25 | 0.89% | | 2 | 2 | 14,902,897.44 | 0.86% | | 3 | 3 | 7,665,756.39 | 0.44% | | 4 | 4 | 6,199,383.44 | 0.36% | | 5 | 5 | 6,180,647.56 | 0.36% | | 合计 | —— | 50,508,733.08 | 2.90% |
二、《2012年度报告全文》“第四节 董事会报告 二、主营业务分析 3、成本 ”中“公司主要供应商情况”，比例填列有误，修改如下： 原文为： 公司主要供应商情况 | 前五名供应商合计采购金额（元） | 427,000,053.75 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 30.2% |
现更正为： 公司主要供应商情况 | 前五名供应商合计采购金额（元） | 427,000,053.75 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 29.5% |
三、《2012年度报告全文》“第五节 重要事项 七、聘任或解聘会计师事务所情况”因填列错误，修改如下： 原文为： 现聘任的会计事务所 | 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 境内会计师事务所报酬（万元） | 180 | | 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 | | 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 匡敏、王忠箴 |
当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 现更正为： 现聘任的会计事务所 | 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 境内会计师事务所报酬（万元） | 125 | | 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 | | 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 匡敏、王忠箴 |
当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费用55万元。 四、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 5、应收账款 （1）应收账款按种类披露”中“期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款”，因在系统选择错位，修改如下： 原文为： 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 □ 适用 √ 不适用 现更正为： 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 √ 适用 □不适用 | 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 | | 改制前承包车欠款 | 34,705.36 | 27,764.29 | 80.00% | 收回可能性较小 | | 改制前承包车欠款 | 26,387.40 | 26,387.40 | 100.00% | 收回可能性较小 | | 合计 | 61,092.76 | 54,151.69 | -- | -- |
同时将（2）本报告期转回或收回的应收账款情况项下的上述表格删除。 五、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 6、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露”中“期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”漏披露，现修改如下： 原文为： 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □ 适用 √ 不适用 现更正为： 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 √ 适用 □ 不适用 单位： 元 | 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 | | 铅山县财政局 | 9,752,814.60 | 487,640.73 | 5% | 1年以内 | | 天宇建瓯闽H66112事故借款 | 2,285,444.11 | 114,272.21 | 5% | 1年以内 | | 南平分公司闽HY0833事故借款 | 1,755,125.10 | 87,756.26 | 5% | 1年以内 | | 邵武一建工程有限公司 | 1,672,372.19 | 83,618.61 | 5% | 1年以内 | | 三明客运一分公司 | 626,590.90 | 31,329.54 | 5% | 1年以内 | | 三明客运一分公司 | 761,796.95 | 76,179.70 | 10% | 1-2年 | | 南平市国投 | 2,070,107.37 | 103,505.37 | 5% | 1年以内 | | 闽HY5083(黄)提前终止线路经营补偿款 | 628,369.62 | 31,418.48 | 5% | 1年以内 | | 闽HY0683(黄)提前终止线路经营补偿款 | 587,000.17 | 29,350.00 | 5% | 1年以内 | | 建阳市土地收购储备中心 | 520,000.00 | 52,000.00 | 10% | 1-2年 | | 厦门九缘投资有限公司 | 3,000,000.00 | 150,000.00 | 5% | 1年以内 | | 祝伟 | 750,000.00 | 37,500.00 | 5% | 1年以内 | | 长汀西客站 | 2,594,564.51 | 2,594,564.51 | 100% | 5年以上 | | 合计 | 27,004,185.52 | 3,879,135.41 | -- | -- |
六、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 6、其他应收款 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况”漏披露，现修改如下： 原文为： 单位： 元 | 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
现更正为： 单位： 元 | 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 | | 垫付浦城交运改制费用 | 收到款项 | 账龄达到五年以上 | 793,880.00 | 793,880.00 | | 长汀西客站 | 租金抵扣 | 账龄达到五年以上 | 414,625.70 | 414,625.70 | | 合计 | -- | -- | 1,208,505.70 | -- |
七、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 11、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况”填列错误，修改如下： 原文为： 单位： 元 | 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 | | 连城闽运旅行社有限公司 | 成本法 | 300,000.00 | 155,899.17 | | 155,899.17 | 100% | 100% | | | | | | 南平市武夷快速运输有限公司 | 权益法 | 1,500,000.00 | 2,732,437.25 | 497,789.83 | 3,230,227.08 | 50% | 50% | | | | 800,000.00 | | 建瓯市瓯房汽车客运有限公司 | 权益法 | 864,000.00 | 864,000.00 | 31,452.96 | 895,452.96 | 40% | 40% | | | | 128,386.93 |
| 上饶市天顺出租汽车有限公司 | 权益法 | 431,800.00 | 431,800.00 | | 431,800.00 | 43.18% | 43.18% | | | | 268,764.00 | | 顺昌县安源机动车检测有限公司 | 权益法 | 114,890.98 | 460,870.94 | 101,624.87 | 562,495.81 | 33.33% | 33.33% | | | | | | 顺昌县农村客运有限公司 | 成本法 | 245,000.00 | 245,000.00 | | 245,000.00 | 49% | 49% | | | | | | 武夷山交通大酒店有限公司 | 成本法 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 5% | 5% | | | | | | 福建莆田运输股份有限公司 | 成本法 | 2,062,000.00 | 2,062,000.00 | | 2,062,000.00 | 4% | 4% | | | | 576,000.00 | | 厦门特运集团有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 1.05% | 1.05% | | | | 432,972.00 | | 南平延祥巴士公交有限公司 | 成本法 | 1,783,072.89 | 1,783,072.89 | -1,783,072.89 | | | | | | | | | .武夷山市闽运旅行社有限公司 | 成本法 | 430,000.00 | 430,000.00 | | 430,000.00 | 100% | 100% | | | | | | 浦城县东方公交客运有限公司 | 成本法 | 1,622,662.97 | 1,622,662.97 | -1,622,662.97 | | 100% | 100% | | | | | | 南平市延平区延州小额贷款股份有限公司 | 成本法 | 3,726,000.00 | 3,726,000.00 | | 3,726,000.00 | 2.7% | 2.7% | | | | | | 龙岩市华奥汽车销售服务有限公司 | 权益法 | 11,000,000.00 | 1,819,817.30 | 8,521,435.61 | 10,341,252.91 | 20% | 20% | | | | | | 梅州中宝 | 权益法 | 4,900,000.00 | 4,094,215.10 | -4,094,215.10 | | 49% | 49% | | | | | | 鹭峰快运 | 权益法 | 2,000,000.00 | | 2,857,091.59 | 2,857,091.59 | 40% | 40% | | | | 12,448,180.29 | | 合计 | -- | 34,479,426.84 | 23,927,775.62 | 4,509,443.90 | 28,437,219.52 | -- | -- | -- | | | 14,654,303.22 |
现更正为： 单位： 元 | 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 | | 连城闽运旅行社有限公司 | 成本法 | 300,000.00 | 155,899.17 | | 155,899.17 | 100% | 100% | | | | | | 南平市武夷快速运输有限公司 | 权益法 | 1,500,000.00 | 2,732,437.25 | 497,789.83 | 3,230,227.08 | 50% | 50% | | | | 800,000.00 | | 建瓯市瓯房汽车客运有限公司 | 权益法 | 864,000.00 | 864,000.00 | 31,452.96 | 895,452.96 | 40% | 40% | | | | 128,386.93 | | 上饶市天顺出租汽车有限公司 | 权益法 | 431,800.00 | 431,800.00 | | 431,800.00 | 43.18% | 43.18% | | | | 268,764.00 | | 顺昌县安源机动车检测有限公司 | 权益法 | 114,890.98 | 460,870.94 | 101,624.87 | 562,495.81 | 33.33% | 33.33% | | | | | | 顺昌县农村客运有限公司 | 成本法 | 245,000.00 | 245,000.00 | | 245,000.00 | 49% | 49% | | | | | | 武夷山交通大酒店有限公司 | 成本法 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 5% | 5% | | | | | | 福建莆田运输股份有限公司 | 成本法 | 2,062,000.00 | 2,062,000.00 | | 2,062,000.00 | 4% | 4% | | | | 576,000.00 | | 厦门特运集团有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 1.05% | 1.05% | | | | 432,972.00 | | 南平延祥巴士公交有限公司 | 成本法 | 1,783,072.89 | 1,783,072.89 | -1,783,072.89 | | | | | | | | | .武夷山市闽运旅行社有限公司 | 成本法 | 430,000.00 | 430,000.00 | | 430,000.00 | 100% | 100% | | | | | | 浦城县东方公交客运有限公司 | 成本法 | 1,622,662.97 | 1,622,662.97 | -1,622,662.97 | | 100% | 100% | | | | | | 南平市延平区延州小额贷款股份有限公司 | 成本法 | 3,726,000.00 | 3,726,000.00 | | 3,726,000.00 | 2.7% | 2.7% | | | | | | 龙岩市华奥汽车销售服务有限公司 | 权益法 | 11,000,000.00 | 1,819,817.30 | 8,521,435.61 | 10,341,252.91 | 20% | 20% | | | | | | 梅州中宝 | 权益法 | 4,900,000.00 | 4,094,215.10 | -4,094,215.10 | | 49% | 49% | | | | | | 鹭峰快运 | 权益法 | 2,000,000.00 | | 2,857,091.59 | 2,857,091.59 | 40% | 40% | | | | | | 合计 | -- | 34,479,426.84 | 23,927,775.62 | 4,509,443.90 | 28,437,219.52 | -- | -- | -- | | | 2,206,122.93 |
八、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 15、无形资产 （1）无形资产资产情况”填列错误，修改如下： 原文为： 单位： 元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | | 一、账面原值合计 | 392,341,884.52 | 79,330,074.08 | 60,540,202.31 | 411,131,756.29 | | 其中：土地使用权 | 377,145,882.35 | 69,013,398.11 | 60,533,528.39 | 385,625,752.07 | | 线路经营权 | 12,141,018.46 | 9,577,455.84 | | 21,718,474.30 | | 软件 | 2,613,010.81 | 433,780.13 | 4,473.92 | 3,042,317.02 | | 专利技术等其他 | 441,972.90 | 305,440.00 | 2,200.00 | 745,212.90 | | 二、累计摊销合计 | 36,878,932.75 | 10,980,197.39 | 1,277,340.97 | 46,581,789.17 | | 其中：土地使用权 | 31,235,573.34 | 8,347,006.38 | 1,273,344.80 | 38,309,234.92 | | 线路经营权 | 5,221,004.35 | 2,141,708.49 | | 7,362,712.84 | | 软件 | 287,037.07 | 341,023.85 | 1,796.17 | 626,264.75 | | 专利技术等其他 | 135,317.99 | 150,458.67 | 2,200.00 | 283,576.66 | | 三、无形资产账面净值合计 | 355,462,951.77 | 68,349,876.69 | 59,262,861.34 | 364,549,967.12 | | 其中：土地使用权 | 31,235,573.34 | 8,347,006.38 | 1,273,344.80 | 38,309,234.92 | | 线路经营权 | 5,221,004.35 | 2,141,708.49 | | 7,362,712.84 | | 软件 | 287,037.07 | 341,023.85 | 1,796.17 | 626,264.75 | | 专利技术等其他 | 135,317.99 | 150,458.67 | 2,200.00 | 283,576.66 | | 其中：土地使用权 | | | | | | 线路经营权 | | | | | | 软件 | | | | | | 专利技术等其他 | | | | | | 无形资产账面价值合计 | 355,462,951.77 | 68,349,876.69 | 59,262,861.34 | 364,549,967.12 | | 其中：土地使用权 | 345,910,309.01 | 60,666,391.73 | 59,260,183.59 | 347,316,517.15 | | 线路经营权 | 6,920,014.11 | 7,435,747.35 | 0.00 | 14,355,761.46 | | 软件 | 2,325,973.74 | 92,756.28 | 2,677.75 | 2,416,052.27 | | 专利技术等其他 | 306,654.91 | 154,981.33 | 0.00 | 461,636.24 |
本期摊销额10,980,197.39元。 现更正为： 单位： 元 | 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | | 一、账面原值合计 | 392,341,884.52 | 79,330,074.08 | 60,540,202.31 | 411,131,756.29 | | 其中：土地使用权 | 377,145,882.35 | 69,013,398.11 | 60,533,528.39 | 385,625,752.07 | | 线路经营权 | 12,141,018.46 | 9,577,455.84 | | 21,718,474.30 | | 软件 | 2,613,010.81 | 433,780.13 | 4,473.92 | 3,042,317.02 | | 专利技术等其他 | 441,972.90 | 305,440.00 | 2,200.00 | 745,212.90 | | 二、累计摊销合计 | 36,878,932.75 | 10,980,197.39 | 1,277,340.97 | 46,581,789.17 | | 其中：土地使用权 | 31,235,573.34 | 8,347,006.38 | 1,273,344.80 | 38,309,234.92 | | 线路经营权 | 5,221,004.35 | 2,141,708.49 | | 7,362,712.84 | | 软件 | 287,037.07 | 341,023.85 | 1,796.17 | 626,264.75 | | 专利技术等其他 | 135,317.99 | 150,458.67 | 2,200.00 | 283,576.66 | | 三、无形资产账面净值合计 | 355,462,951.77 | 68,349,876.69 | 59,262,861.34 | 364,549,967.12 | | 其中：土地使用权 | 345,910,309.01 | 60,666,391.73 | 59,260,183.59 | 347,316,517.15 | | 线路经营权 | 6,920,014.11 | 7,435,747.35 | 0.00 | 14,355,761.46 | | 软件 | 2,325,973.74 | 92,756.28 | 2,677.75 | 2,416,052.27 | | 专利技术等其他 | 306,654.91 | 154,981.33 | 0.00 | 461,636.24 | | 其中：土地使用权 | | | | | | 线路经营权 | | | | | | 软件 | | | | | | 专利技术等其他 | | | | | | 无形资产账面价值合计 | 355,462,951.77 | 68,349,876.69 | 59,262,861.34 | 364,549,967.12 | | 其中：土地使用权 | 345,910,309.01 | 60,666,391.73 | 59,260,183.59 | 347,316,517.15 | | 线路经营权 | 6,920,014.11 | 7,435,747.35 | 0.00 | 14,355,761.46 | | 软件 | 2,325,973.74 | 92,756.28 | 2,677.75 | 2,416,052.27 | | 专利技术等其他 | 306,654.91 | 154,981.33 | 0.00 | 461,636.24 |
本期摊销额10,980,197.39元。 九、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 32、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况”多填列“其他押金等”一栏，修改如下： 原文为： 单位： 元 | 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 | | 责任经营保证金 | | 84,229,181.45 | | 0.00 | 90,499,944.94 | | | 龙岩公路枢纽场站建设投资资金 | | 24,500,000.00 | | 0.00 | 20,300,000.00 | | | 履约保证金 | | 25,306,657.40 | | 0.00 | 26,784,476.17 | | | 房屋租赁押金 | | 5,122,715.45 | | 0.00 | 5,312,095.95 | | | 安全保证金 | | 3,604,990.82 | | 0.00 | 5,159,641.11 | | | 其他押金等 | | 14,303,333.14 | | 0.00 | 13,997,691.68 | |
现更正为： 单位： 元 | 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率（%） | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 | | 责任经营保证金 | | 84,229,181.45 | | 0.00 | 90,499,944.94 | | | 龙岩公路枢纽场站建设投资资金 | | 24,500,000.00 | | 0.00 | 20,300,000.00 | | | 履约保证金 | | 25,306,657.40 | | 0.00 | 26,784,476.17 | | | 房屋租赁押金 | | 5,122,715.45 | | 0.00 | 5,312,095.95 | | | 安全保证金 | | 3,604,990.82 | | 0.00 | 5,159,641.11 | |
十、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 40、营业收入、营业成本 （5）公司前五名客户的营业收入情况”填列错误，修改如下： 原文为： 单位： 元 | 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) | | 主营业务收入 | 50,508,733.08 | 2.9% | | 其他业务收入 | 148,076,974.34 | 8.51% | | 合计 | 198,585,707.42 | 11.41% |
现更正为： 单位： 元 | 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) | | 1 | 15,560,048.25 | 0.89% | | 2 | 14,902,897.44 | 0.86% | | 3 | 7,665,756.39 | 0.44% | | 4 | 6,199,383.44 | 0.36% | | 5 | 6,180,647.56 | 0.36% | | 合计 | 50,508,733.08 | 2.90% |
十一、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”填列错误，修改如下： 原文为： | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.67 | 0.77 | 0.77 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.09 | 0.40 | 0.40 |
现更正为： | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.67 | 0.77 | 0.77 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.12 | 0.40 | 0.40 |
十二、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 52、现金流量表补充资料（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息”填列错误，修改如下： 原文为： 单位： 元 | 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- | | 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | 7,000,000.00 | 4,619,300.00 | | 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 7,000,000.00 | 341,300.00 | | 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 18,253,831.78 | 13,903,405.23 | | 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,547,708.60 | | | 4．取得子公司的净资产 | 16,063,193.50 | 14,609,200.43 | | 流动资产 | 82,685,599.90 | 98,555,507.35 | | 非流动资产 | 65,187,439.95 | 1,506,108.30 | | 流动负债 | 130,193,896.35 | 85,452,415.22 | | 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- | | 1．处置子公司及其他营业单位的价格 | | 223,118,258.64 | | 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 192,605,251.30 | | 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 592,709.47 | 27,282,918.28 | | 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 165,322,333.02 | | 4．处置子公司的净资产 | 16,711,599.74 | 89,376,315.49 | | 流动资产 | 13,580,372.93 | 460,751,071.55 | | 非流动资产 | 6,156,428.78 | 15,949,373.09 | | 流动负债 | 2,754,001.97 | 384,597,428.82 | | 非流动负债 | 271,200.00 | 2,726,700.33 |
现更正为： 单位： 元 | 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- | | 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | 7,000,000.00 | 4,619,300.00 | | 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 7,000,000.00 | 341,300.00 | | 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 18,253,831.78 | 13,903,405.23 | | 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -11,253,831.78 | -13,562,105.23 | | 4．取得子公司的净资产 | 16,063,193.50 | 14,609,200.43 | | 流动资产 | 82,685,599.90 | 98,555,507.35 | | 非流动资产 | 65,187,439.95 | 1,506,108.30 | | 流动负债 | 130,193,896.35 | 85,452,415.22 | | 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- | | 1．处置子公司及其他营业单位的价格 | | 223,118,258.64 | | 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | | 192,605,251.30 | | 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 27,282,918.28 | | 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -592,709.47 | 165,322,333.02 | | 4．处置子公司的净资产 | 16,711,599.74 | 89,376,315.49 | | 流动资产 | 13,580,372.93 | 460,751,071.55 | | 非流动资产 | 6,156,428.78 | 15,949,373.09 | | 流动负债 | 2,754,001.97 | 384,597,428.82 | | 非流动负债 | 271,200.00 | 2,726,700.33 |
十三、《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 十三、母公司财务报表主要项目注释 6、现金流量表补充资料”填列错误，修改如下： 原文为： 单位： 元 | 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | | 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- | | 净利润 | 72,805,703.50 | 179,078,525.91 | | 加：资产减值准备 | 835,816.02 | 7,775,704.57 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,615,707.50 | 34,536,214.57 | | 无形资产摊销 | 2,492,657.15 | 2,486,937.70 | | 长期待摊费用摊销 | 965,388.01 | 846,453.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -22,411,047.37 | -1,684,485.65 | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,278,019.75 | 18,527,016.44 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -28,033,280.79 | -191,810,513.93 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -416,391.59 | -1,130,953.77 | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,270.81 | 261,093.71 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -134,997,782.71 | -161,688,078.47 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 5,924,742.30 | -18,345,715.50 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,605,243.33 | -131,147,801.28 | | 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- | | 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- | | 现金的期末余额 | 255,332,130.93 | 84,666,285.39 | | 减：现金的期初余额 | 84,666,285.39 | 38,961,738.93 | | 现金及现金等价物净增加额 | 170,665,845.54 | 45,704,546.46 |
现更正为： 单位： 元 | 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | | 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- | | 净利润 | 72,805,703.50 | 179,078,525.91 | | 加：资产减值准备 | 835,816.02 | 7,775,704.57 | | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,615,707.50 | 34,536,214.57 | | 无形资产摊销 | 2,492,657.15 | 2,486,937.70 | | 长期待摊费用摊销 | 965,388.01 | 846,453.14 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -22,411,047.37 | -1,684,485.65 | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 16,278,019.75 | 18,527,016.44 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -28,033,280.79 | -191,810,513.93 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -416,391.59 | -1,130,953.77 | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,270.81 | 261,093.71 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -134,997,782.71 | -161,688,078.47 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 19,282,238.01 | -18,345,715.50 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -33,605,243.33 | -131,147,801.28 | | 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- | | 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- | | 现金的期末余额 | 255,332,130.93 | 84,666,285.39 | | 减：现金的期初余额 | 84,666,285.39 | 38,961,738.93 | | 现金及现金等价物净增加额 | 170,665,845.54 | 45,704,546.46 |
十四、对《2012年度报告全文》“第十节 财务报告 十四、补充资料 1、净资产收益率及每股收益”填列错误，修改如下： 原文为： 单位：元 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.67% | 0.77 | 0.77 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.09% | 0.4 | 0.4 |
现更正为： 单位：元 | 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | | 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.67% | 0.77 | 0.77 | | 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.12% | 0.4 | 0.4 |
除以上更正外，其他内容保持不变，本次更正不会对公司2012年业绩产生影响。公司在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的2012年度报告同时予以更新，因本次更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将加强年报的编制工作，努力提高信息披露质量。 特此公告。 福建龙洲运输股份有限公司董事会 2013年5月30日
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